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中科沃土沃瑞混合发起A (中科沃瑞A 005855) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:3.1000

-0.0030 -0.10%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 3.1000 -0.10%
2021-07-29 3.1030 3.40%
2021-07-28 3.0011 -1.55%
2021-07-27 3.0484 -0.84%
2021-07-26 3.0741 -0.11%
2021-07-23 3.0776 -0.40%
2021-07-22 3.0900 0.22%
2021-07-21 3.0831 2.53%
2021-07-20 3.0071 0.37%

购买指南

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  • 2018-09-28
  • 股债平衡型基金
  • 3.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中科沃土沃瑞混合发起A 基金简称 中科沃瑞A 基金代码 005855
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-28 基金公司 中科沃土 基金经理 黄艺明、林皓
总份额 4,471.49万份 总净资产 3.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,具有中高等风险/收益的特征。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.73% 4.31% 38.62% 42.19% 70.04% 38.91%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

林皓: 硕士 任职日期: 2019-11-08 任职天数: 1年268天
任职收益: 163.54% 同期上证: 14.61%
简历: 林皓先生:中国国籍,工学硕士。2016年5月加入中科沃土基金管理有限公司,曾任中科沃土基金管理有限公司研究部研究员,现任中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
黄艺明: 硕士 任职日期: 2018-09-25 任职天数: 2年312天
任职收益: 210.00% 同期上证: 22.16%
简历: 黄艺明先生:经济学硕士,具有多年证券从业经验。2008年7月至2009年5月,任广东粤财信托有限公司研究部研究员;2009年6月至2014年10月,任金鹰基金管理有限公司研究部研究总监助理;2014年10月至2015年8月,任七匹狼控股集团股份有限公司投资部投资经理助理;2015年10月至2017年10月,任广东富业盛德资产管理有限公司投资部执行董事兼总经理;2017年10月至2017年12月,任广东富业盛德资产管理有限公司投资部投资经理;2018年1月加入中科沃土基金管理有限公司,现任权益投资部副总经理、中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金和中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 4,471.49万份 3,342.74万份 361.96万份 2,980.78万份 199.96%
2021-03-31 1,490.71万份 208.59万份 486.69万份 -278.11万份 -15.72%
2020-12-31 1,768.82万份 454.34万份 173.65万份 280.69万份 18.86%
2020-09-30 1,488.12万份 389.48万份 1,520.29万份 -1,130.81万份 -43.18%
2020-06-30 2,618.94万份 1,528.22万份 509.41万份 1,018.81万份 63.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.4亿元 53.62% 541.76%
债券 431.65万元 0.96% --
存款与备付金 7,975.62万元 17.82% 1,130.55%
其他资产 1.24亿元 27.60% 1,540.81%
报告期:2021-06-30 资产总值:4.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中顺洁柔 61.78万 1,702.01万 4.33%
博力威 22.77万 1,674.73万 4.26%
震裕科技 12.37万 1,347.8万 3.43%
科达利 13.33万 1,165.04万 2.96%
闻泰科技 10.78万 1,044.27万 2.66%
兴业银行 49.77万 1,022.77万 2.60%
华润微 11.17万 1,016.69万 2.59%
兆易创新 5.33万 1,001.51万 2.55%
北京君正 9.77万 986.07万 2.51%
当升科技 17万 955.23万 2.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.05亿 52.15%
金融业 2,930.11万 7.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 328.59万 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 248.82万 0.63%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 1.1万 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 4.3万 430.3万 1.09%
捷捷转债 93 1.34万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 430.3万 1.09%
企业债 -- --%
可转债 1.34万 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%
国投能源C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投制造 4.3755 5.41%
前海优选A 2.6399 5.07%
前海优选C 2.6157 5.07%

同系基金-中科沃土

基金名称 净值 涨跌幅
中科转型 1.2361 1.60%
中科沃盛A 1.0085 0.09%
中科沃盛C 1.0173 0.09%
中科沃安C 1.0128 0.01%
中科沃安A 1.0135 0.01%
中科沃嘉C 1.1691 -0.03%
中科沃嘉A 1.1943 -0.03%
中科沃瑞A 3.1000 -0.10%
中科沃瑞C 3.0672 -0.10%
中科沃鑫A 1.3177 -0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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