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金鹰信息产业股票C (金鹰产业C 005885) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:4.1899

0.0414 1.00%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 4.1899 1.00%
2021-10-13 4.1485 2.15%
2021-10-12 4.0611 -2.68%
2021-10-11 4.1728 0.60%
2021-10-08 4.1479 -1.62%
2021-09-30 4.2163 3.70%
2021-09-29 4.0657 -1.79%
2021-09-28 4.1400 -0.26%
2021-09-27 4.1506 -2.68%

购买指南

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  • 2018-04-18
  • 偏股型基金
  • 24.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰信息产业股票C 基金简称 金鹰产业C 基金代码 005885
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-04-18 基金公司 金鹰基金 基金经理 樊勇
总份额 2.18亿份 总净资产 24.38亿 基金分红 2次/共0.32元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.63% -6.49% -0.80% 53.63% 65.90% 36.02%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

樊勇: 硕士 任职日期: 2018-10-12 任职天数: 3年4天
任职收益: 383.99% 同期上证: 36.49%
简历: 樊勇先生:中国国籍,硕士,历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,2018年10月起金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理职务。2019年4月起担任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.18亿份 2.13亿份 1.38亿份 7,552.18万份 53.05%
2021-03-31 1.42亿份 1.32亿份 1.25亿份 698.32万份 5.16%
2020-12-31 1.35亿份 1.21亿份 1.04亿份 1,669.26万份 14.06%
2020-09-30 1.19亿份 1.22亿份 1.44亿份 -2,227.41万份 -15.80%
2020-06-30 1.41亿份 9,192.74万份 1.48亿份 -5,626.42万份 -28.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.52亿元 85.52% 57.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.99亿元 11.87% 60.13%
其他资产 6,577.46万元 2.61% 1,818.11%
报告期:2021-06-30 资产总值:25.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新宙邦 231.51万 2.32亿 9.51%
容百科技 178.44万 2.16亿 8.87%
宁德时代 37.67万 2.01亿 8.26%
天齐锂业 252.03万 1.56亿 6.41%
天奈科技 99.89万 1.18亿 4.84%
中科电气 398.2万 9,736万 3.99%
天融信 382.12万 7,554.55万 3.10%
德方纳米 36.04万 7,449.07万 3.06%
亿纬锂能 69.49万 7,222.48万 2.96%
中芯国际 116.89万 7,226.28万 2.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 20.04亿 82.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.39亿 5.68%
综合 821.6万 0.34%
建筑业 19.59万 0.01%
金融业 22.56万 0.01%
农、林、牧、渔业 6.01万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.83万 0.00%
批发和零售业 10.81万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.79万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 31.07万 3,106.59万 1.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
添富智能 2.0427 2.63%
博时军工C 2.0230 2.48%
博时军工A 2.0290 2.47%
建信中国 2.4297 2.47%
建信先锋 3.5790 2.43%
建信潜力 3.1860 2.38%
建信能源 2.6700 2.38%
招商体育 1.5440 2.25%
鹏扬量化A 1.8516 2.24%
鹏扬量化C 1.7920 2.24%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰元和A 1.4362 2.45%
金鹰元和C 1.3952 2.45%
金鹰主题 2.6240 2.38%
金鹰内需A 1.4412 2.27%
金鹰内需C 1.4296 2.27%
金鹰优势 3.4796 1.91%
金鹰投资A 1.0899 1.54%
金鹰投资C 1.0845 1.53%
金鹰稳健 2.6360 1.46%
金鹰民族 4.1390 1.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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