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华泰保兴尊利债券A (华泰尊利A 005908) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2132

-0.0022 -0.18%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 1.2132 -0.18%
2021-07-27 1.2154 -1.18%
2021-07-26 1.2299 -1.05%
2021-07-23 1.2430 0.12%
2021-07-22 1.2415 0.56%
2021-07-21 1.2346 0.54%
2021-07-20 1.2280 -0.04%
2021-07-19 1.2285 0.08%
2021-07-16 1.2275 0.14%

购买指南

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  • 2018-05-21
  • 债券型基金
  • 1.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰保兴尊利债券A 基金简称 华泰尊利A 基金代码 005908
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-21 基金公司 华泰保兴 基金经理 张挺
总份额 7,374.79万份 总净资产 1.06亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,具有中等风险、中等预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.73% 0.45% 4.25% 6.83% 7.32% 6.54%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

张挺: 硕士 任职日期: 2018-05-18 任职天数: 3年72天
任职收益: 21.54% 同期上证: 5.27%
简历: 张挺先生:上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。2016年12月起担任华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 7,374.79万份 2,942.24万份 12.16万份 2,930.08万份 65.92%
2021-03-31 4,444.72万份 39.55万份 4,906.59万份 -4,867.03万份 -52.27%
2020-12-31 9,311.75万份 135.43万份 4,374.8万份 -4,239.37万份 -31.28%
2020-09-30 1.36亿份 54.82万份 3.29亿份 -3.28亿份 -70.77%
2020-06-30 4.64亿份 1.39亿份 3,732.45万份 1.02亿份 28.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,537.98万元 14.32% 291.3%
债券 8,479.62万元 78.93% 14.65%
存款与备付金 308.26万元 2.87% -10.04%
其他资产 417.34万元 3.88% 200.61%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
江苏银行 50万 355万 3.35%
东方财富 6万 196.74万 1.86%
招商银行 3.5万 189.67万 1.79%
隆基股份 10,000 88.84万 0.84%
中国化学 10万 87.6万 0.83%
广汽集团 5万 64.75万 0.61%
东方盛虹 3万 62.7万 0.59%
淮北矿业 5万 61.05万 0.58%
鱼跃医疗 1.5万 57.2万 0.54%
首旅酒店 2万 47.72万 0.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 741.41万 7.00%
制造业 506.02万 4.78%
采矿业 90.12万 0.85%
建筑业 87.6万 0.83%
住宿和餐饮业 47.72万 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 33.79万 0.32%
科学研究和技术服务业 31.32万 0.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 16万 1,600万 15.10%
21国债(7) 12万 1,202.4万 11.35%
18中化EB 6万 735.66万 6.94%
19东创EB 6万 609万 5.75%
19新钢EB 5万 554.5万 5.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,802.4万 26.45%
企业债 -- --%
可转债 5,677.22万 53.59%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
嘉实致安 1.0553 1.21%
广发集利C 1.0930 0.92%
中银季红 1.2200 0.88%
广发集利A 1.0960 0.83%
国债派息 9.9200 0.61%
中加聚盈A 1.0711 0.57%
中加聚盈C 1.0617 0.57%

同系基金-华泰保兴

基金名称 净值 涨跌幅
华泰年利 2.3327 2.92%
华泰智选A 2.1531 1.52%
华泰智选C 2.1171 1.51%
华泰策略A 1.2948 1.38%
华泰策略C 1.2761 1.37%
华保健康C 1.6329 0.70%
华保健康A 1.6648 0.70%
华泰尊诚 1.0994 0.40%
华泰科荣C 1.1087 0.40%
华泰科荣A 1.1101 0.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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