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工银精选金融地产混合C (工银精金C 005938) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4462

-0.0214 -1.46%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 1.4462 -1.46%
2021-10-13 1.4676 0.10%
2021-10-12 1.4662 -1.01%
2021-10-11 1.4812 1.74%
2021-10-08 1.4558 0.66%
2021-09-30 1.4462 -0.33%
2021-09-29 1.4510 1.02%
2021-09-28 1.4363 2.42%
2021-09-27 1.4024 -1.04%

购买指南

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  • 2018-10-08
  • 偏股型基金
  • 7.32亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银精选金融地产混合C 基金简称 工银精金C 基金代码 005938
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-08 基金公司 工银瑞信 基金经理 鄢耀、王君正
总份额 2.77亿份 总净资产 7.32亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -1.23% 2.02% 0.22% 6.43% 0.06%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

鄢耀: 硕士 任职日期: 2018-09-28 任职天数: 3年18天
任职收益: 44.62% 同期上证: 26.12%
简历: 鄢耀先生:中国籍,硕士。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理;2015年3月26日至2017年10月9日,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
王君正: 硕士 任职日期: 2018-09-28 任职天数: 3年18天
任职收益: 44.62% 同期上证: 26.12%
简历: 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至今,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.77亿份 6,039.72万份 1.16亿份 -5,516.8万份 -16.59%
2021-03-31 3.32亿份 1.98亿份 1.41亿份 5,794.65万份 21.11%
2020-12-31 2.75亿份 1.58亿份 4,933.3万份 1.08亿份 65.13%
2020-09-30 1.66亿份 1.65亿份 1.48亿份 1,747.56万份 11.75%
2020-06-30 1.49亿份 9,599.01万份 3,272.43万份 6,326.59万份 73.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.42亿元 85.13% -22.88%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 9,869.78万元 13.09% 5.52%
其他资产 1,348.21万元 1.79% 853.63%
报告期:2021-06-30 资产总值:7.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波银行 178.88万 6,970.83万 9.52%
东方财富 212.67万 6,973.45万 9.52%
招商银行 127.77万 6,923.86万 9.45%
杭州银行 455.58万 6,719.87万 9.18%
平安银行 230万 5,202.53万 7.10%
中金公司 217.8万 3,787.54万 5.17%
中信证券 230万 3,728.3万 5.09%
香港交易所 8.02万 3,088.42万 4.22%
友邦保险 30万 2,409万 3.29%
中国平安 37万 2,378.36万 3.25%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3.95亿 53.90%
房地产业 3,139.15万 4.29%
制造业 517.78万 0.71%
卫生和社会工作 104.38万 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 52.29万 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 28.3万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.22万 0.01%
批发和零售业 10.14万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 11.74万 1,174.2万 1.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世A 2.4710 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银生态 2.7060 2.11%
工银红利 1.3046 1.40%
工银小盘 4.1990 1.33%
印度基金 1.2765 1.30%
工银黄金 3.6766 1.30%
日经ETF 0.9248 1.27%
工银国家 2.3610 1.24%
工银经济 1.3446 1.23%
工银黄联A 0.9213 1.23%
工银黄联C 0.9167 1.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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