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中航瑞景3个月定开债券C (中航瑞景C 006054) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0294

0.0009 0.09%
2021/05/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-07 1.0294 0.09%
2021-04-30 1.0285 0.04%
2021-04-23 1.0281 0.07%
2021-04-16 1.0274 0.00%
2021-04-15 1.0274 0.01%
2021-04-14 1.0273 0.05%
2021-04-13 1.0268 0.07%
2021-04-12 1.0261 0.96%
2021-04-09 1.0163 0.01%

购买指南

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  • 2018-06-04
  • 债券型基金
  • 6.25亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中航瑞景3个月定开债券C 基金简称 中航瑞景C 基金代码 006054
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-04 基金公司 中航基金 基金经理 茅勇峰
总份额 1,000万份 总净资产 6.25亿 基金分红 4次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-05-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 1.29% 2.17% 2.64% 1.49% 2.09%
上证综指 -0.81% -0.92% -2.22% 3.22% 18.08% -1.56%
沪深300 -2.49% -0.78% -8.89% 2.26% 26.05% -4.13%
上证基指 -1.23% -0.41% -3.94% -0.82% 13.32% -3.75%

基金经理

茅勇峰: 硕士 任职日期: 2018-06-01 任职天数: 2年341天
任职收益: 10.30% 同期上证: 11.18%
简历: 茅勇峰先生:中国国籍,经济学硕士,毕业于南开大学金融学专业。具有多年证券从业经验,曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司固定收益部投资副总监。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,000万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 1,000万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 1,000万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1,000万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1,000万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.13亿元 98.12% 1.48%
存款与备付金 368.9万元 0.59% 56.6%
其他资产 806.76万元 1.29% -40.74%
报告期:2021-03-31 资产总值:6.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21芜湖新马MTN001 50万 5,037.5万 8.06%
21鸠江建投债 50万 5,018万 8.03%
20镜湖债 50万 4,953万 7.93%
19国开03 40万 4,010.4万 6.42%
18国开05 30万 3,240.9万 5.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.31亿 20.89%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.5200 1.74%
国泰双A 1.5790 1.41%
国泰双C 1.5190 1.40%
华商转债C 1.4835 1.16%
华商转债A 1.4969 1.16%
华商丰利C 1.2680 0.71%
华商丰利A 1.2920 0.70%
华商稳增C 1.7230 0.70%
华商稳增A 1.8000 0.61%
前海鼎裕A 1.2153 0.55%

同系基金-中航基金

基金名称 净值 涨跌幅
中航瑞景A 1.0212 0.09%
中航瑞景C 1.0294 0.09%
中航瑞晨A 1.0165 0.08%
中航瑞晨C 1.0165 0.08%
中航瑞昱A 1.0163 0.07%
中航瑞昱C 1.0158 0.06%
中航瑞明C 1.4981 0.00%
中航瑞明A 1.6281 0.00%
中航起航C 1.1911 -0.50%
中航起航A 1.2090 -0.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发石油C 1.1028 6.20%
石油A现汇 0.1694 5.88%
石油C现汇 0.1699 5.79%
华宝油气C 0.4106 5.39%
上投资源 0.8163 5.32%
中银资源 1.4700 5.00%
油气美元 0.0636 4.95%
黄金C美元 0.1280 4.92%
易基黄金C 0.8300 4.80%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医药美元 0.2520 21.55%
易基药行 1.6351 19.73%
国泰煤炭A 1.5347 13.88%
国泰煤炭C 1.5290 13.86%
东财有色A 1.1152 13.22%
东财有色C 1.1147 13.18%
前海资源A 2.2420 13.12%
前海资源C 2.2290 13.03%
申万智能 2.8129 12.69%
万家双引 2.1730 12.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0636 103.19%
华宝油气C 0.4106 98.45%
石油A现汇 0.1694 91.85%
石油C现汇 0.1699 91.19%
广发石油C 1.1028 83.95%
易原油A汇 0.1160 67.31%
易原油C汇 0.1130 67.07%
广发因子 2.8628 61.91%
中航瑞明A 1.6281 61.07%
易原油C 0.7331 60.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
大成新锐 4.4410 121.06%
创金工业A 3.0030 120.96%
华夏能源 2.7030 120.65%
创金工业C 2.9444 119.44%
汇丰低碳 3.1856 117.85%
汇丰智造A 3.1376 116.91%
汇丰智造C 3.0539 115.84%
恒越核心A 2.3265 115.22%
恒越核心C 2.3301 114.78%

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