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民生加银创新成长混合 (民生创新 006072) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2543

-0.0563 -2.44%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 2.2543 -2.44%
2021-07-29 2.3106 4.17%
2021-07-28 2.2181 1.99%
2021-07-27 2.1749 -3.69%
2021-07-26 2.2583 -3.00%
2021-07-23 2.3282 -1.48%
2021-07-22 2.3631 0.28%
2021-07-21 2.3564 0.78%
2021-07-20 2.3381 -0.31%

购买指南

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  • 2018-11-13
  • 偏股型基金
  • 2.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银创新成长混合 基金简称 民生创新 基金代码 006072
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-13 基金公司 民生加银 基金经理 王晓岩
总份额 9,901.29万份 总净资产 2.32亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.17% -3.58% 1.48% -6.83% 18.59% -1.38%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

王晓岩: 硕士 任职日期: 2019-11-07 任职天数: 1年266天
任职收益: 85.93% 同期上证: 14.05%
简历: 王晓岩女士:清华大学计算机科学与技术硕士,多年证券从业经历。自2014年7月至2016年8月在安信证券研究所担任传媒互联网分析师一职,自2016年9月至2017年2月在天风证券研究所担任传媒互联网分析师一职。自2017年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2019年11月至今担任民生加银创新成长混合型证券投资基金基金经理,2020年12月15日起担任民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 9,901.29万份 316.4万份 1.31亿份 -1.28亿份 -56.36%
2021-03-31 2.27亿份 1,161.41万份 4,230.64万份 -3,069.23万份 -11.92%
2020-12-31 2.58亿份 5,767.66万份 1,978.68万份 3,788.98万份 17.25%
2020-09-30 2.2亿份 4,701.55万份 3,315.57万份 1,385.98万份 6.73%
2020-06-30 2.06亿份 1.51亿份 1,559.01万份 1.36亿份 193.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.64亿元 69.87% -57.61%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,345.03万元 18.56% -53.28%
其他资产 2,708.62万元 11.57% 1,004.05%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 3.1万 1,657.88万 7.16%
东方财富 50万 1,639.5万 7.08%
中国中免 5万 1,500.5万 6.48%
福耀玻璃 26万 1,452.1万 6.27%
宝信软件 28万 1,425.2万 6.16%
腾讯控股 2.5万 1,214.84万 5.25%
顺丰控股 16万 1,083.2万 4.68%
分众传媒 100万 941万 4.06%
药明康德 5万 782.95万 3.38%
美团-W 2.9万 773.14万 3.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,199.78万 22.46%
租赁和商务服务业 2,441.5万 10.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,663.41万 7.19%
金融业 1,639.5万 7.08%
交通运输、仓储和邮政业 1,083.2万 4.68%
科学研究和技术服务业 782.95万 3.38%
水利、环境和公共设施管理业 4.44万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.01%
批发和零售业 2.69万 0.01%
建筑业 2.54万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 6,308 63.08万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%
国投能源C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投制造 4.3755 5.41%
前海优选A 2.6399 5.07%
前海优选C 2.6157 5.07%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生平衡 1.0922 1.76%
民生资源C 1.0530 1.64%
民生资源A 1.0540 1.64%
民生成长 3.5580 1.37%
民生卓越 1.1619 1.25%
民生研究 1.9010 1.01%
民生康宁 1.2484 0.83%
民生配置 1.0257 0.80%
民生瑞盈 1.0390 0.24%
民生瑞夏 1.0240 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

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