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浙商丰利增强债券 (浙商丰利 006102) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.5782

-0.0023 -0.15%
2021/05/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-07 1.5782 -0.15%
2021-05-06 1.5805 1.16%
2021-04-30 1.5624 0.10%
2021-04-29 1.5609 0.33%
2021-04-28 1.5558 0.67%
2021-04-27 1.5454 -0.21%
2021-04-26 1.5486 -0.32%
2021-04-23 1.5535 -0.24%
2021-04-22 1.5573 0.58%

购买指南

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  • 2018-07-26
  • 债券型基金
  • 3.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 浙商丰利增强债券 基金简称 浙商丰利 基金代码 006102
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-26 基金公司 浙商基金 基金经理 周锦程、贾腾、陈亚芳
总份额 2.07亿份 总净资产 3.18亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

业绩表现(2021-05-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.01% 0.25% 8.46% 12.85% 36.75% 9.48%
上证综指 -0.81% -0.92% -2.22% 3.22% 18.08% -1.56%
沪深300 -2.49% -0.78% -8.89% 2.26% 26.05% -4.13%
上证基指 -1.23% -0.41% -3.94% -0.82% 13.32% -3.75%

基金经理

陈亚芳: 硕士 任职日期: 2020-10-29 任职天数: 190天
任职收益: 15.21% 同期上证: 4.47%
简历: 陈亚芳女士:中国国籍,金融数学工程理学硕士。2017年3月29日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2020年10月29日起担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
贾腾: 硕士 任职日期: 2019-02-28 任职天数: 2年69天
任职收益: 54.65% 同期上证: 16.25%
简历: 贾腾先生:复旦大学管理学院国际商务硕士,取得基金从业资格。曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任职于股票投资部。现任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。
周锦程: 硕士 任职日期: 2018-07-23 任职天数: 2年289天
任职收益: 58.05% 同期上证: 19.56%
简历: 周锦程先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,具有多年证券从业经历。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理。2016年11月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金、浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2.07亿份 1.17亿份 5,866.24万份 5,803.66万份 39.07%
2020-12-31 1.49亿份 1.3亿份 4,648.36万份 8,326.51万份 127.55%
2020-09-30 6,527.97万份 3,683.88万份 5,586.25万份 -1,902.37万份 -22.57%
2020-06-30 8,430.34万份 1,036.34万份 1,712.53万份 -676.19万份 -7.43%
2020-03-31 9,106.54万份 6,471.37万份 7,101.93万份 -630.56万份 -6.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.1亿元 28.26% 86.75%
债券 2.7亿元 69.44% 56.28%
存款与备付金 665万元 1.71% -66.42%
其他资产 230.06万元 0.59% 154.21%
报告期:2021-03-31 资产总值:3.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中远海控 200万 2,704万 8.51%
宁波银行 32万 1,244.16万 3.92%
中颖电子 32万 1,241.6万 3.91%
新奥股份 50万 878万 2.76%
贵州茅台 4,000 803.6万 2.53%
大华股份 32万 789.44万 2.49%
格力电器 10万 627万 1.97%
春秋航空 10万 595.6万 1.88%
瀚蓝环境 20万 533.6万 1.68%
北部湾港 50万 531万 1.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,096.42万 12.90%
交通运输、仓储和邮政业 3,830.6万 12.06%
金融业 1,244.16万 3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 878万 2.76%
水利、环境和公共设施管理业 533.6万 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 411.65万 1.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
欧派转债 10万 2,205.4万 6.94%
金禾转债 12万 2,171.64万 6.84%
20国债10 20万 1,999.2万 6.30%
19蓝星EB 16万 1,968万 6.20%
G三峡EB1 16万 1,953.28万 6.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,999.2万 6.30%
企业债 -- --%
可转债 2.5亿 78.79%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.5200 1.74%
国泰双A 1.5790 1.41%
国泰双C 1.5190 1.40%
华商转债C 1.4835 1.16%
华商转债A 1.4969 1.16%
华商丰利C 1.2680 0.71%
华商丰利A 1.2920 0.70%
华商稳增C 1.7230 0.70%
华商稳增A 1.8000 0.61%
前海鼎裕A 1.2153 0.55%

同系基金-浙商基金

基金名称 净值 涨跌幅
浙商惠丰 1.0464 0.08%
浙商惠隆 1.0188 0.06%
浙商惠享 1.0302 0.03%
浙商惠南 1.0181 0.02%
浙商惠泉C 1.0199 0.02%
浙商惠泉A 1.0223 0.02%
浙商丰裕A 1.0303 0.02%
浙商聚盈C 1.0556 0.02%
浙商聚盈A 1.0604 0.02%
浙商惠睿 0.9948 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发石油C 1.1028 6.20%
石油A现汇 0.1694 5.88%
石油C现汇 0.1699 5.79%
华宝油气C 0.4106 5.39%
上投资源 0.8163 5.32%
中银资源 1.4700 5.00%
油气美元 0.0636 4.95%
黄金C美元 0.1280 4.92%
易基黄金C 0.8300 4.80%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医药美元 0.2520 21.55%
易基药行 1.6351 19.73%
国泰煤炭A 1.5347 13.88%
国泰煤炭C 1.5290 13.86%
东财有色A 1.1152 13.22%
东财有色C 1.1147 13.18%
前海资源A 2.2420 13.12%
前海资源C 2.2290 13.03%
申万智能 2.8129 12.69%
万家双引 2.1730 12.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0636 103.19%
华宝油气C 0.4106 98.45%
石油A现汇 0.1694 91.85%
石油C现汇 0.1699 91.19%
广发石油C 1.1028 83.95%
易原油A汇 0.1160 67.31%
易原油C汇 0.1130 67.07%
广发因子 2.8628 61.91%
中航瑞明A 1.6281 61.07%
易原油C 0.7331 60.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
大成新锐 4.4410 121.06%
创金工业A 3.0030 120.96%
华夏能源 2.7030 120.65%
创金工业C 2.9444 119.44%
汇丰低碳 3.1856 117.85%
汇丰智造A 3.1376 116.91%
汇丰智造C 3.0539 115.84%
恒越核心A 2.3265 115.22%
恒越核心C 2.3301 114.78%

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