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泰达宏利印度股票(QDII) (泰达印度(QDII) 006105) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.1932

-0.0086 -0.72%
2021/07/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-27 1.1932 -0.72%
2021-07-26 1.2018 0.22%
2021-07-23 1.1992 0.20%
2021-07-22 1.1968 0.77%
2021-07-21 1.1877 0.00%
2021-07-20 1.1877 0.07%
2021-07-19 1.1869 -1.07%
2021-07-16 1.1997 0.08%
2021-07-15 1.1987 0.15%

购买指南

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  • 2018-12-07
  • QDII
  • 4,478.46万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰达宏利印度股票(QDII) 基金简称 泰达印度(QDII) 基金代码 006105
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-07 基金公司 泰达宏利 基金经理 师婧
总份额 3,773.3万份 总净资产 4,478.46万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。   本基金主要投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。

业绩表现(2021-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.26% 0.63% 8.47% 7.36% 24.38% 8.85%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

师婧: 硕士 任职日期: 2018-12-04 任职天数: 2年237天
任职收益: 19.32% 同期上证: 26.09%
简历: 师婧女士:中国国籍,新加坡南洋理工大学理学硕士;多年证券从业年限。2010年7月至2017年9月任职于新加坡辉立资本集团旗下的辉立证券,其中2010年7月至2015年6月担任高级全球股票交易员,负责参与全球20个国家和地区的股票交易;2015年7月至2017年9月担任基金组合经理,主要负责中国香港地区以及亚洲二级市场的投资和全球大类资产的配置投资管理工作;2017年9月25日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于国际业务部,担任基金经理助理;2017年12月25日至今担任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金基金经理;2019年1月30日至今担任泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理;2019年11月13日至今担任泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3,773.3万份 2,388.32万份 1,731.23万份 657.09万份 21.09%
2021-03-31 3,116.21万份 3,457.25万份 3,918.75万份 -461.5万份 -12.90%
2020-12-31 3,577.71万份 1,453.05万份 1,565.69万份 -112.63万份 -3.05%
2020-09-30 3,690.34万份 2,701.26万份 2,887.46万份 -186.2万份 -4.80%
2020-06-30 3,876.54万份 3,744.55万份 1,524.6万份 2,219.95万份 134.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生医疗 0.9707 7.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
香港科技 0.8723 4.01%
恒生互联 0.6677 3.71%
香港中小 1.7139 3.45%
香港中小C 1.6958 3.44%
港股科技 0.8081 3.35%
恒指科技 0.8154 3.33%
恒生科技 0.8091 3.32%
恒指科技 0.8127 3.32%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达红利 1.2700 1.68%
泰达消费A 1.5547 1.30%
泰达消费C 1.5475 1.30%
泰达效率 1.9387 1.20%
泰达绩优C 1.1633 1.17%
泰达绩优A 1.1681 1.16%
泰达市值 1.4869 1.08%
荷银品质 0.9820 1.03%
泰达绩优 1.8082 0.95%
泰达服务A 0.8480 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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