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中融聚明定期开放债券 (中融聚明 006120) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0821

-0.0001 -0.01%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 1.0821 -0.01%
2021-07-27 1.0822 0.00%
2021-07-26 1.0822 0.06%
2021-07-23 1.0816 0.06%
2021-07-22 1.0810 0.03%
2021-07-21 1.0807 0.05%
2021-07-20 1.0802 0.04%
2021-07-19 1.0798 0.07%
2021-07-16 1.0790 0.04%

购买指南

更多
  • 2018-12-04
  • 债券型基金
  • 20.75亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融聚明定期开放债券 基金简称 中融聚明 基金代码 006120
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-04 基金公司 中融基金 基金经理 王玥、石霄蒙
总份额 19.36亿份 总净资产 20.75亿 基金分红 3次/共0.05元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 1.05% 1.86% 3.30% 4.55% 3.65%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金经理

石霄蒙: 硕士 任职日期: 2020-11-09 任职天数: 262天
任职收益: 4.04% 同期上证: 1.13%
简历: 石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。拟任中融恒益纯债债券型证券投资基金、现任中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)的基金经理。
王玥: 硕士 任职日期: 2018-12-28 任职天数: 2年214天
任职收益: 13.31% 同期上证: 36.80%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 19.36亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 19.36亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 19.36亿份 4.71亿份 -- -- 32.11%
2020-09-30 14.66亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 14.66亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 30.11亿元 97.42% 10.89%
存款与备付金 839.74万元 0.27% -11.93%
其他资产 7,135.06万元 2.31% 88.47%
报告期:2021-06-30 资产总值:30.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20南洋银行01 100万 1.01亿 4.89%
21招联消费金融债03 100万 1亿 4.83%
20民生银行CD534 100万 9,702万 4.68%
19广发03 95万 9,554.15万 4.61%
18中国银行二级01 90万 9,345.6万 4.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.69亿 32.25%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
平安转债C 1.2930 4.61%
平安转债A 1.3031 4.61%
财通收益C 1.4021 4.04%
南方希元 1.7642 3.61%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
财通转债C 1.2437 2.73%
添富转A 1.9300 2.39%
添富转C 1.8450 2.39%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 2.0625 4.31%
中融医疗C 2.0337 4.31%
中融消费A 0.9215 3.17%
中融消费C 0.9160 3.16%
中融起点C 1.2092 1.63%
中融起点A 1.2793 1.63%
中融品牌C 1.0919 1.42%
中融品牌A 1.1069 1.42%
中融股息C 1.7042 1.28%
中融股息A 1.7450 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中海能源 1.4902 9.21%
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
招商创新C 1.7193 8.42%
招商创新A 1.7382 8.41%
天弘光伏A 1.2714 8.29%
天弘光伏C 1.2702 8.29%
金元价值 1.1790 8.26%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.9560 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济A 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.9560 144.37%
华夏能源 3.8280 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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