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中融高股息混合A (中融股息A 006123) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0806

-0.0822 -3.80%
2021/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-24 2.0806 -3.80%
2021-09-23 2.1628 -3.18%
2021-09-22 2.2338 2.42%
2021-09-17 2.1811 -2.75%
2021-09-16 2.2428 -2.91%
2021-09-15 2.3101 1.41%
2021-09-14 2.2780 -0.62%
2021-09-13 2.2922 1.97%
2021-09-10 2.2480 0.36%

购买指南

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  • 2019-09-06
  • 偏股型基金
  • 5,777.61万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融高股息混合A 基金简称 中融股息A 基金代码 006123
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-06 基金公司 中融基金 基金经理 柯海东、冯琪、骆尖
总份额 2,230.85万份 总净资产 5,777.61万 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金。

业绩表现(2021-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.61% 1.62% 28.97% 47.98% 51.35% 46.13%
上证综指 -0.02% 2.58% 0.15% 5.70% 12.23% 4.03%
沪深300 -0.13% 0.46% -7.45% -3.74% 6.11% -6.94%
上证基指 0.00% 0.19% -0.57% 5.17% 7.73% 1.13%

基金经理

骆尖: 硕士 任职日期: 2020-12-07 任职天数: 291天
任职收益: 55.11% 同期上证: 5.75%
简历: 骆尖先生:中国国籍,毕业于复旦大学财务管理专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2013年7月至2016年4月曾任国信弘盛基金管理有限公司研究部行业研究员。2016年5月加入中融基金管理有限公司,现任研究部总经理助理。
冯琪: 硕士 任职日期: 2020-06-22 任职天数: 1年94天
任职收益: 75.57% 同期上证: 21.85%
简历: 冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)的基金经理。
柯海东: 硕士 任职日期: 2019-09-02 任职天数: 2年23天
任职收益: 122.48% 同期上证: 23.56%
简历: 柯海东先生:中国籍,中山大学财务学硕士,华中科技大学工学学士,武汉大学管理学双学士。取得基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。现任中融高股息精选混合型证券投资基金、前海开源中证军工指数型证券投资基金(2015年12月至2017年2月)、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年7月至2018年6月)、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金(2017年5月至2018年7月)、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金(2017年8月至2018年8月)、中融竞争优势股票型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融策略优选

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2,230.85万份 235.7万份 348.77万份 -113.07万份 -4.82%
2021-03-31 2,343.92万份 157.2万份 2,985.82万份 -2,828.62万份 -54.69%
2020-12-31 5,172.54万份 148.21万份 1,060.97万份 -912.76万份 -15.00%
2020-09-30 6,085.3万份 969.42万份 8,287.78万份 -7,318.35万份 -54.60%
2020-06-30 1.34亿份 738.42万份 1.77亿份 -1.7亿份 -55.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,460.9万元 89.96% 24.13%
债券 298.2万元 4.91% -11.56%
存款与备付金 200.86万元 3.31% 19.77%
其他资产 110.56万元 1.82% 2.96%
报告期:2021-06-30 资产总值:6,070.53万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
卫星石化 10.26万 402.09万 6.96%
东方盛虹 14.76万 308.48万 5.34%
招商银行 5.63万 305.09万 5.28%
广电计量 6.76万 296.09万 5.12%
信义玻璃 11.2万 294.96万 5.11%
华锐精密 1.75万 293.76万 5.08%
欧科亿 4.16万 281.94万 4.88%
福耀玻璃 4.3万 240.16万 4.16%
中国化学 27.14万 237.75万 4.11%
蒙牛乳业 5.3万 207.05万 3.58%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,956.27万 68.48%
科学研究和技术服务业 455.2万 7.88%
金融业 307.61万 5.32%
建筑业 238.64万 4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,454.32 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,313.6 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 2.98万 298.2万 5.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 298.2万 5.16%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东财消费A 0.9705 3.16%
东财消费C 0.9627 3.15%
农银消费H 8.2732 2.97%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态 3.9260 2.61%
北信外延 1.7110 2.52%
东吴国改C 0.9619 2.50%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融品牌A 1.1353 1.79%
中融品牌C 1.1185 1.79%
中融起点A 1.2828 0.98%
中融起点C 1.2119 0.97%
中融鑫锐C 1.0623 0.55%
中融鑫锐A 1.0648 0.55%
中融医疗A 2.0513 0.49%
中融医疗C 2.0219 0.49%
央视50 1.3852 0.46%
央50联接A 1.3601 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银金穗 1.6292 9.06%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气C 0.4468 4.30%
油气美元 0.0694 4.20%
华宝海外 1.8710 3.83%
广发石油C 1.1768 3.63%
石油A现汇 0.1817 3.53%
石油C现汇 0.1817 3.53%
华泰食品A 0.9920 3.26%
华泰食品C 0.9921 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7257 72.55%
金信民兴A 1.6942 63.04%
金信民兴C 1.6960 62.69%
农银金穗 1.6292 61.93%
中银价选 1.9522 21.68%
中银制造A 1.2570 20.74%
中银制造C 1.2559 20.71%
英大国改 1.7730 20.51%
油气美元 0.0694 18.84%
中邮优势 3.4550 18.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2319 131.18%
国投进宝 5.1650 129.35%
国投制造 5.0681 121.73%
国投能源A 3.8786 121.27%
国投能源C 3.8501 120.83%
信诚产业A 5.6159 119.54%
前海经济A 3.1237 115.43%
长城轮动A 2.7808 111.63%
泰达机遇A 3.7560 110.42%
泰达研发A 1.4680 110.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2319 188.02%
信诚产业A 5.6159 170.00%
创金汽车A 3.7291 166.35%
东方汽车 4.6836 165.30%
创金汽车C 3.6392 164.52%
华夏能源A 4.0110 154.18%
阿尔优势A 2.3776 152.00%
阿尔优势C 2.3631 150.73%
国投能源A 3.8786 150.69%

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