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前海开源鼎欣债券A (前海鼎欣A 006145) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0150

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2021/05/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-13 1.0150 0.00%
2021-05-12 1.0150 0.05%
2021-05-11 1.0145 0.03%
2021-05-10 1.0142 0.07%
2021-05-07 1.0135 0.01%
2021-05-06 1.0134 0.08%
2021-04-30 1.0126 0.02%
2021-04-29 1.0124 0.02%
2021-04-28 1.0122 0.01%

购买指南

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  • 2018-07-03
  • 债券型基金
  • 11.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎欣债券A 基金简称 前海鼎欣A 基金代码 006145
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-03 基金公司 前海开源 基金经理 刘静、史延
总份额 10.92亿份 总净资产 11.13亿 基金分红 3次/共0.53元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-05-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.43% 1.24% 1.78% 0.83% 1.37%
上证综指 0.31% 0.09% -6.17% 3.61% 19.56% -1.25%
沪深300 -0.06% 0.54% -14.03% 2.80% 27.61% -4.19%
上证基指 -0.16% 0.07% -7.13% -0.57% 13.77% -3.91%

基金经理

史延: 硕士 任职日期: 2019-05-15 任职天数: 1年364天
任职收益: 4.92% 同期上证: 16.70%
简历: 史延女士:中国籍,硕士研究生。历任东方金诚国际信用评估有限公司中小企业部分析师、联合资信评估有限公司工商企业部分析师、众安在线财产保险股份有限公司阿里事业部产品经理、前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。史延女士具备基金从业资格。
刘静: 硕士 任职日期: 2018-06-30 任职天数: 2年318天
任职收益: 54.50% 同期上证: 23.56%
简历: 刘静女士:经济学硕士,国籍:中国。具备基金从业资格。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、固定收益部负责人、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 10.92亿份 33.29万份 2,375.21万份 -2,341.93万份 -2.10%
2020-12-31 11.16亿份 1,793.61万份 2.38亿份 -2.2亿份 -16.49%
2020-09-30 13.36亿份 720.46万份 3.45亿份 -3.38亿份 -20.18%
2020-06-30 16.74亿份 2.41亿份 827.55万份 2.33亿份 16.16%
2020-03-31 14.41亿份 3,446.8万份 9,566.15万份 -6,119.35万份 -4.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.63亿元 93.38% -10.41%
存款与备付金 429.01万元 0.34% 59.7%
其他资产 7,815.76万元 6.28% -59.81%
报告期:2021-03-31 资产总值:12.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21南电MTN001 80万 8,050.4万 7.24%
19国开03 80万 8,020.8万 7.21%
16农发16 80万 8,006.4万 7.20%
21国开02 80万 7,963.2万 7.16%
20汇金MTN008A 80万 7,960.8万 7.16%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,018.2万 0.92%
企业债 3,365.1万 3.02%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.5200 1.74%
华商丰利C 1.2680 0.71%
华商丰利A 1.2920 0.70%
嘉实致安 1.0240 0.46%
华泰鸿利E 1.0135 0.38%
华泰鸿利A 1.0135 0.38%
中加两年A 1.0981 0.37%
南方集利A 1.0440 0.36%
中加两年C 1.1057 0.35%
南方集利C 1.0393 0.35%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海中药C 1.7126 3.12%
前海中药A 1.7212 3.12%
前海裕源 1.6331 0.52%
前海惠盈 1.0057 0.07%
前海乾利 1.0560 0.07%
前海惠泽 1.0213 0.05%
前海医疗C 2.9507 0.02%
前海医疗A 2.9600 0.02%
前海乾盛C 1.0000 0.00%
前海鼎欣C 1.0122 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海中药C 1.7126 3.12%
前海中药A 1.7212 3.12%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投生物 2.3712 2.00%
添富香港 1.2230 1.92%
易基药行 1.6070 1.89%
医药美元 0.2501 1.87%
华商瑞鑫 1.5200 1.74%
恒生中企 1.6134 1.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
化工联接A 1.3481 17.23%
化工联接C 1.3450 17.19%
天弘生物A 1.0843 17.07%
天弘生物C 1.0837 17.06%
金信民长A 1.6259 16.63%
金信民长C 1.5457 16.62%
中信医改A 2.8928 16.19%
中信医改C 2.4052 16.14%
申万智能 2.7853 16.12%
华夏乐享 2.4540 15.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0634 72.36%
石油A现汇 0.1703 70.44%
石油C现汇 0.1708 69.92%
华宝油气C 0.4055 67.39%
广发石油C 1.0975 65.17%
中航瑞明A 1.6283 61.27%
广发领先 1.7497 57.56%
鹏华中债1-3C 1.5614 55.75%
广发因子 2.8344 54.83%
南华丰淳A 2.1776 54.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.6110 119.25%
恒越核心A 2.3919 111.52%
恒越核心C 2.3956 111.10%
创金工业A 2.8613 110.17%
大成新锐 4.3110 109.37%
创金工业C 2.8052 108.74%
汇丰低碳 3.1288 105.95%
汇丰智造A 3.0838 105.76%
农银能源 2.4894 105.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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