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招商添利两年债券 (招商添利 006150) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3319

0.0038 0.29%
2022/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-21 1.3319 0.29%
2022-01-14 1.3281 0.26%
2022-01-07 1.3246 0.11%
2021-12-31 1.3231 0.21%
2021-12-24 1.3203 0.04%
2021-12-17 1.3198 0.09%
2021-12-10 1.3186 0.30%
2021-12-03 1.3147 0.27%
2021-11-26 1.3111 0.30%

购买指南

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  • 2018-07-04
  • 债券型基金
  • 2.75亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商添利两年债券 基金简称 招商添利 基金代码 006150
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-04 基金公司 招商基金 基金经理 马龙、李家辉
总份额 2.08亿份 总净资产 2.75亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2022-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 0.92% 2.65% 5.45% 11.81% 0.67%
上证综指 0.04% -3.18% -0.65% 3.73% 1.18% -3.18%
沪深300 0.16% -3.11% -2.49% -0.51% -10.56% -3.11%
上证基指 0.02% -2.60% -2.03% -1.08% -1.64% -2.60%

基金经理

李家辉: 博士 任职日期: 2021-12-18 任职天数: 38天
任职收益: 0.88% 同期上证: -1.93%
简历: 李家辉先生:中国国籍,博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。现任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。
马龙: 博士 任职日期: 2018-06-30 任职天数: 3年210天
任职收益: 33.19% 同期上证: 26.97%
简历: 马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部副总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年4月10日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月26日至今)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月12日至今)、招商

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 2.08亿份 -- -- -- 0.00%
2021-09-30 2.08亿份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 2.08亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 2.08亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 2.08亿份 1.14亿份 -- -- 120.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.36亿元 94.98% 14.16%
存款与备付金 408.32万元 0.89% 22.86%
其他资产 1,897.49万元 4.13% 117.95%
报告期:2021-12-31 资产总值:4.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13平煤债 26万 2,536.82万 9.22%
14昊华02 22万 2,230.36万 8.11%
19京机电MTN001 22万 2,212.98万 8.04%
20新汶Y1 20万 2,037万 7.40%
19开滦MTN001 20万 2,025.2万 7.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.59亿 57.78%
可转债 40.2万 0.15%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.1803 2.81%
宝盈融源C 1.1717 2.80%
长盛转债A 1.3241 1.69%
海通亚美 6.9737 1.68%
长盛转债C 1.3261 1.68%
海通亚冲 69.9741 1.66%
海通收益H 65.5477 1.65%
富安富利C 1.1008 1.52%
金鹰元丰C 1.9814 1.39%
金鹰元丰A 1.9847 1.39%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商光伏A 0.9909 2.98%
招商光伏C 0.9884 2.98%
招商安润 3.8130 2.94%
电池ETF 0.9425 2.20%
招商稳健 3.3399 2.10%
招商机遇 2.1870 2.01%
招商移动 1.5240 1.94%
招商新能C 0.9063 1.93%
招商新能A 0.9078 1.93%
招商安达 2.9386 1.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长安裕盛A 1.0419 7.02%
长安裕盛C 1.0332 7.01%
长安鑫禧C 0.6974 6.96%
长安鑫禧A 0.7026 6.96%
银华智荟 2.1885 5.93%
银华乐享 0.9480 5.70%
国投进宝 4.0217 5.26%
红土科技 3.7044 5.13%
北信鼎丰 1.2448 5.11%
红土产业 1.7470 5.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信桂企A 1.2166 19.12%
中信桂企C 1.2069 19.11%
易原油A汇 0.1525 16.50%
易原油C汇 0.1479 16.46%
易原油C 0.9392 16.05%
南方原油C 0.9732 15.53%
华泰金融 1.2066 12.50%
万家宏观 1.4329 11.64%
万家精选 1.1824 11.56%
浙商中华A 1.3310 11.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6413 63.31%
金信民兴A 1.1628 63.04%
金信民兴C 1.7023 62.46%
蜂巢丰瑞A 1.5515 55.89%
蜂巢丰瑞C 1.5037 49.14%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9216 33.48%
招商招华C 1.2701 32.44%
石油A现汇 0.2194 31.53%
石油C现汇 0.2189 31.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
大成国改 3.4400 72.34%
交银趋势A 4.4117 70.59%
前海经济A 3.2445 69.34%
前海事业 3.2224 69.03%
石油A现汇 0.2194 68.64%
石油C现汇 0.2189 67.23%
华夏景气 3.7521 66.69%
广发因子 3.7411 66.35%
农银金穗 1.6413 65.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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