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融通通捷债券 (融通通捷 006164) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1253

0.0021 0.19%
2021/05/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-18 1.1253 0.19%
2021-05-17 1.1232 0.56%
2021-05-14 1.1169 0.17%
2021-05-13 1.1150 0.20%
2021-05-12 1.1128 0.19%
2021-05-11 1.1107 0.19%
2021-05-10 1.1086 0.55%
2021-05-07 1.1025 0.16%
2021-05-06 1.1007 1.22%

购买指南

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  • 2018-11-12
  • 债券型基金
  • 5,608.41万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通捷债券 基金简称 融通通捷 基金代码 006164
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-12 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
总份额 5,576万份 总净资产 5,608.41万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-05-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.31% 6.47% 5.42% 5.97% 4.76% 5.49%
上证综指 1.11% 1.58% -4.52% 4.48% 25.42% 1.61%
沪深300 1.51% 1.02% -10.23% 4.94% 35.66% -0.45%
上证基指 0.68% 0.65% -5.45% 0.68% 18.80% -1.78%

基金经理

朱浩然: 硕士 任职日期: 2018-11-08 任职天数: 2年192天
任职收益: 13.56% 同期上证: 33.90%
简历: 朱浩然先生:具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 5,576万份 -- 1.69亿份 -- -75.15%
2020-12-31 2.24亿份 2,714.23万份 4.1亿份 -3.83亿份 -63.05%
2020-09-30 6.07亿份 1.89亿份 1.87亿份 107.97万份 0.18%
2020-06-30 6.06亿份 2.99亿份 3.02亿份 -308.12万份 -0.51%
2020-03-31 6.09亿份 9,440.2万份 1,119.74份 9,440.09万份 18.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.23亿元 59.24% -61.12%
存款与备付金 3,141.32万元 15.17% 1,092.55%
其他资产 5,300.5万元 25.60% 1,052.35%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开01 30万 2,994.6万 53.39%
20国债10 22.69万 2,268.49万 40.45%
19汇金MTN017 20万 2,007.8万 35.80%
21国开05 10万 1,007.6万 17.97%
20电网SCP039 10万 1,002万 17.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,268.49万 40.45%
企业债 1,001.3万 17.85%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
财通收益C 1.2086 0.93%
华商瑞鑫 1.5340 0.92%
财通收益A 1.2644 0.92%
中银恒利 1.2080 0.83%
金信民旺A 1.0914 0.78%
金信民旺C 1.0718 0.77%
泰信增A 1.1175 0.71%
泰信增C 1.0933 0.70%
蜂巢丰瑞C 1.0075 0.69%
鹏华丰尚A 1.2140 0.66%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通传媒 0.9470 0.64%
融通转型A 2.7990 0.50%
融通转型C 2.7890 0.47%
融通核心 1.1027 0.46%
融通动力 2.1750 0.42%
融通蓝筹 1.4770 0.41%
融通内需 2.1390 0.38%
融通精选 0.9711 0.21%
智能指数C 1.3979 0.19%
融通转债C 1.0369 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
北信兴瑞 1.5521 5.39%
凯石澜经 1.1075 4.71%
恒生现钞 0.1841 4.42%
添富健康A 1.0554 4.23%
添富健康C 1.0548 4.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0075 22.01%
中信医改C 2.5005 21.97%
申万智能 2.9402 20.92%
天弘生物A 1.1074 19.47%
银华富裕 7.6259 19.47%
天弘生物C 1.1068 19.46%
中信医药A 1.2174 19.29%
中信医药C 1.2111 19.20%
华安医创 1.6250 19.02%
南方医保 4.4650 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1783 73.01%
石油C现汇 0.1788 72.30%
油气美元 0.0673 68.67%
广发石油C 1.1496 67.73%
华宝油气C 0.4309 64.78%
南华丰淳A 2.2904 62.39%
南华丰淳C 2.2151 62.11%
中航瑞明A 1.6282 61.40%
鹏华中债1-3C 1.5619 55.81%
金鹰医疗A 2.4045 55.20%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.7910 132.20%
创金工业A 3.0265 126.15%
创金工业C 2.9668 124.59%
农银能源 2.6488 121.68%
恒越核心A 2.5004 119.43%
恒越核心C 2.5042 118.99%
恒越研究A 2.4989 115.37%
汇丰低碳 3.2455 115.22%
恒越研究C 2.4892 114.98%

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