rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

交银核心资产混合 (交银资产 006202) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0308

0.0602 3.05%
2021/07/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-07-29 2.0308 3.05%
2021-07-28 1.9706 0.41%
2021-07-27 1.9626 -2.16%
2021-07-26 2.0060 -2.51%
2021-07-23 2.0576 -1.59%
2021-07-22 2.0909 0.19%
2021-07-21 2.0870 1.50%
2021-07-20 2.0562 -0.72%
2021-07-19 2.0712 0.04%

购买指南

更多
  • 2018-12-10
  • 偏股型基金
  • 9,069.46万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银核心资产混合 基金简称 交银资产 基金代码 006202
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-10 基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华
总份额 4,341.33万份 总净资产 9,069.46万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。   本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-07-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.87% -1.62% 2.75% 1.58% 22.13% 5.40%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金经理

陈俊华: 硕士 任职日期: 2018-12-05 任职天数: 2年237天
任职收益: 97.04% 同期上证: 28.75%
简历: 陈俊华女士:中国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券从业经历。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2016年11月7日起担任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月18日起担任交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 4,341.33万份 275.77万份 486.04万份 -210.27万份 -4.62%
2021-03-31 4,551.6万份 698.24万份 1,125.66万份 -427.43万份 -8.58%
2020-12-31 4,979.03万份 532.36万份 782.03万份 -249.67万份 -4.77%
2020-09-30 5,228.69万份 1,509.67万份 1,760.52万份 -250.84万份 -4.58%
2020-06-30 5,479.53万份 726.72万份 1,856.98万份 -1,130.26万份 -17.10%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,143.51万元 89.14% 11.34%
债券 5.49万元 0.06% --
存款与备付金 979.74万元 10.72% -33.7%
其他资产 6.45万元 0.07% 2.47%
报告期:2021-06-30 资产总值:9,135.18万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
舜宇光学科技 2.7万 551.32万 6.08%
韦尔股份 1.5万 483万 5.33%
中升控股 8万 430.02万 4.74%
贵州茅台 2,000 411.34万 4.54%
中国外运 80万 404万 4.45%
海丰国际 14万 378.01万 4.17%
老板电器 8万 372万 4.10%
青岛啤酒股份 5万 347.81万 3.83%
宏发股份 5.49万 344.52万 3.80%
福耀玻璃 5万 279.25万 3.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,386.96万 48.37%
交通运输、仓储和邮政业 705万 7.77%
金融业 331.37万 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 219.15万 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662 0.01%
建筑业 1.1万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
三花转债 419 5.49万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 5.49万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰消费 3.2850 10.87%
华泰质量C 1.8138 9.23%
华泰质量A 1.8167 9.23%
中海能源 1.4902 9.21%
银河创新 8.8204 9.15%
金鹰民族 4.1220 9.13%
华泰质精A 1.1882 9.13%
华泰质精C 1.1862 9.13%
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 1.3780 6.25%
交银创业50A 2.3350 5.40%
交银创业50C 2.3196 5.40%
交银启明 1.5662 4.50%
交银经济 3.4913 4.48%
交银领航 1.6016 4.47%
交银科技 2.4310 4.42%
交银先锋 2.8635 4.34%
交银趋势 3.8160 4.09%
交银成长30 2.6940 4.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰消费 3.2850 10.87%
华泰质量C 1.8138 9.23%
华泰质量A 1.8167 9.23%
中海能源 1.4902 9.21%
银河创新 8.8204 9.15%
金鹰民族 4.1220 9.13%
华泰质精A 1.1882 9.13%
华泰质精C 1.1862 9.13%
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4310 34.62%
招商移动 1.8830 32.61%
国投趋势A 1.3797 31.36%
国投趋势C 1.3789 31.31%
国投制造 4.1509 29.96%
前海硬件A 2.7340 29.40%
前海硬件C 3.2727 29.40%
国投进宝 4.0859 29.19%
创金回报 1.4567 29.19%
国投能源A 3.1487 29.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6799 137.15%
格林泓景C 1.6296 132.11%
长城轮动 2.5738 76.02%
前海经济A 3.0197 65.10%
前海事业 2.9464 64.66%
华夏景气 3.5115 62.88%
金信稳健 2.3288 61.15%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
金鹰民族 4.1220 59.46%
鹏华中债1-3C 1.5210 56.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.9464 175.70%
信诚产业 4.9560 151.32%
华夏能源 3.8280 143.36%
金鹰民族 4.1220 136.90%
东方汽车 4.3059 136.09%
创金汽车A 3.4608 135.51%
创金汽车C 3.3810 133.88%
金鹰改革 3.5080 133.40%
农银能源 3.9877 130.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014