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万家汽车新趋势混合A (万家汽车A 006233) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.8208

-0.0706 -2.44%
2022/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-19 2.8208 -2.44%
2022-01-18 2.8914 0.17%
2022-01-17 2.8866 0.91%
2022-01-14 2.8606 1.43%
2022-01-13 2.8204 -2.48%
2022-01-12 2.8920 0.98%
2022-01-11 2.8640 -1.75%
2022-01-10 2.9151 -0.01%
2022-01-07 2.9153 -3.15%

购买指南

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  • 2019-09-23
  • 偏股型基金
  • 2.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家汽车新趋势混合A 基金简称 万家汽车A 基金代码 006233
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-23 基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
总份额 6,056.01万份 总净资产 2.65亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2022-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.46% -7.96% -2.90% 0.06% 41.99% -9.47%
上证综指 1.05% -1.65% -0.68% 0.22% -1.35% -2.24%
沪深300 1.14% -2.86% -3.62% -6.07% -14.17% -3.24%
上证基指 0.48% -1.79% -2.16% -3.31% -4.80% -2.40%

基金经理

李文宾: 硕士 任职日期: 2019-09-18 任职天数: 2年124天
任职收益: 189.14% 同期上证: 19.18%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、 万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 6,056.01万份 4,328.92万份 3,860.89万份 468.03万份 8.38%
2021-06-30 5,587.98万份 2,644.69万份 1,587.94万份 1,056.75万份 23.32%
2021-03-31 4,531.23万份 540.23万份 1,258.39万份 -718.17万份 -13.68%
2020-12-31 5,249.4万份 688.4万份 1,190.78万份 -502.38万份 -8.73%
2020-09-30 5,751.78万份 1,650.94万份 2,869.06万份 -1,218.11万份 -17.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.5亿元 90.67% 40.78%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,215.9万元 8.05% 60.63%
其他资产 352.45万元 1.28% -77.81%
报告期:2021-09-30 资产总值:2.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
抚顺特钢 92.65万 2,014.21万 7.59%
闻泰科技 18.46万 1,728.96万 6.51%
融捷股份 10.47万 1,392.51万 5.24%
中科电气 40.62万 1,239.72万 4.67%
紫光国微 5.6万 1,158.08万 4.36%
共达电声 100.31万 1,090.37万 4.11%
天齐锂业 10.47万 1,063.54万 4.01%
瑞芯微 8.09万 1,019.26万 3.84%
英维克 31.54万 981.33万 3.70%
电连技术 21.09万 902.86万 3.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.23亿 84.14%
采矿业 1,392.51万 5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 602.32万 2.27%
批发和零售业 228.71万 0.86%
建筑业 187.58万 0.71%
科学研究和技术服务业 176.68万 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.7万 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 1.43万 0.01%
文化、体育和娱乐业 1.59万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国微转债 1,137 11.37万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东财医疗 0.8300 4.39%
华泰经济 2.2551 4.14%
华泰时代A 0.9095 3.95%
华泰时代C 0.9056 3.95%
浦银创新A 1.0087 3.48%
浦银创新C 1.0043 3.47%
泰达龙头A 0.8578 3.04%
泰达龙头C 0.8566 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富竞优 1.3394 2.61%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家沪蓝C 0.9073 2.01%
万家沪蓝A 0.9082 2.01%
万家精选 1.1630 1.04%
万家新利 1.1561 0.86%
万家宏观 1.4019 0.81%
万家平衡(FOF) 1.3171 0.76%
万家养老2035FOF 1.1194 0.69%
万家颐和 1.4336 0.67%
万家红利 2.3317 0.61%
万家瑞兴 1.4539 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金元桉盛C 1.1253 9.21%
恒生现钞 0.1841 4.42%
东财医疗 0.8300 4.39%
华泰经济 2.2551 4.14%
华泰时代A 0.9095 3.95%
华泰时代C 0.9056 3.95%
广发建筑C 1.5557 3.76%
广发建筑A 1.5515 3.76%
建材联接A 0.9996 3.60%
建材联接C 0.9983 3.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.2324 21.27%
石油C现汇 0.2319 21.19%
广发石油C 1.4730 21.10%
油气美元 0.0822 16.10%
华宝油气C 0.5175 15.82%
易原油C汇 0.1480 15.77%
易原油A汇 0.1526 15.76%
易原油C 0.9400 15.61%
南方原油C 0.9728 15.36%
中银健康 2.1948 14.15%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6405 63.39%
金信民兴A 1.1625 62.99%
金信民兴C 1.7020 62.42%
蜂巢丰瑞A 1.5483 55.67%
蜂巢丰瑞C 1.5006 48.93%
石油A现汇 0.2324 42.56%
石油C现汇 0.2319 42.00%
广发石油C 1.4730 39.59%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9204 33.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2931 94.70%
前海经济A 3.2457 90.14%
大成国改 3.5010 82.82%
华夏景气 3.8215 80.29%
广发因子 3.7644 77.27%
石油A现汇 0.2324 75.92%
石油C现汇 0.2319 74.50%
交银趋势A 4.5039 74.48%
广发石油C 1.4730 71.68%

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