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东方城镇消费主题混合 (东方城镇 006235) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.9055

-0.0567 -2.89%
2021/05/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-06 1.9055 -2.89%
2021-04-30 1.9622 0.88%
2021-04-29 1.9451 -0.55%
2021-04-28 1.9558 1.29%
2021-04-27 1.9308 1.62%
2021-04-26 1.9000 0.23%
2021-04-23 1.8957 0.01%
2021-04-22 1.8955 0.03%
2021-04-21 1.8949 2.71%

购买指南

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  • 2019-04-22
  • 偏股型基金
  • 998.4万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东方城镇消费主题混合 基金简称 东方城镇 基金代码 006235
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-22 基金公司 东方基金 基金经理 王然
总份额 575.09万份 总净资产 998.4万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-05-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.04% 5.44% -4.80% 15.81% 61.61% 2.50%
上证综指 -0.81% -0.92% -2.22% 3.22% 18.08% -1.56%
沪深300 -2.49% -0.78% -8.89% 2.26% 26.05% -4.13%
上证基指 -1.23% -0.41% -3.94% -0.82% 13.32% -3.75%

基金经理

王然: 硕士 任职日期: 2019-04-11 任职天数: 2年27天
任职收益: 90.53% 同期上证: 7.18%
简历: 王然女士:北京交通大学产业经济学硕士,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理助理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理(于2017年5月11日转型为东方成长收益平衡混合型基金)基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金(于2017年9月13日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金)基金经理、东方成长收益平衡混合型证券投资基金(于2018年1月17日转型为东方成长收益

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 575.09万份 160.64万份 312.37万份 -151.73万份 -20.88%
2020-12-31 726.82万份 91.55万份 240.11万份 -148.56万份 -16.97%
2020-09-30 875.37万份 268.1万份 712.42万份 -444.32万份 -33.67%
2020-06-30 1,319.69万份 76.53万份 666.03万份 -589.5万份 -30.88%
2020-03-31 1,909.19万份 142.74万份 2,251.44万份 -2,108.71万份 -52.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 930.88万元 91.91% -26.29%
债券 57.98万元 5.72% -17.07%
存款与备付金 15.5万元 1.53% 56.99%
其他资产 8.42万元 0.83% -64.19%
报告期:2021-03-31 资产总值:1,012.78万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 1,700 76.96万 7.71%
晨光文具 9,000 76.87万 7.70%
五粮液 2,800 75.03万 7.52%
贵州茅台 300 60.27万 6.04%
周大生 1.6万 55.97万 5.61%
锦江酒店 10,000 55.5万 5.56%
华熙生物 3,500 53.97万 5.41%
山西汾酒 1,600 53.25万 5.33%
妙可蓝多 8,000 45.51万 4.56%
爱美客 1,080 44.49万 4.46%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 755.59万 75.68%
住宿和餐饮业 55.5万 5.56%
批发和零售业 44.26万 4.43%
文化、体育和娱乐业 32.16万 3.22%
租赁和商务服务业 25.6万 2.56%
卫生和社会工作 17.78万 1.78%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 5,800 57.98万 5.81%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 57.98万 5.81%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家双引 2.1152 4.74%
前海资源A 2.1480 4.53%
前海资源C 2.1360 4.50%
广发领先 1.7397 3.90%
银华战略 2.1840 3.16%
泰康科技 1.1616 3.15%
财通科创A 1.1263 3.01%
财通智慧A 1.2956 3.01%
财通科创C 1.1189 3.00%
财通智慧C 1.2843 2.99%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方优选 0.7974 2.38%
东方热点A 1.1558 2.00%
东方支柱 1.0607 2.00%
东方热点C 1.0778 1.99%
东方红利 1.0685 1.33%
东方区域 1.0648 0.94%
东方科技 2.1114 0.39%
东方成收A 1.1795 0.21%
东方成收C 1.1841 0.21%
东方主题 1.5096 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.4106 5.39%
国泰钢铁A 1.5695 5.05%
国泰钢铁C 1.5636 5.05%
油气美元 0.0636 4.95%
万家双引 2.1152 4.74%
前海资源A 2.1480 4.53%
前海资源C 2.1360 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国泰煤炭A 1.4732 4.23%
国泰煤炭C 1.4677 4.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
鹏华中债1-3C 1.5603 53.69%
医药美元 0.2600 21.55%
易基药行 1.6814 19.73%
申万智能 2.8810 14.94%
长城轮动 1.5875 13.87%
金信民长A 1.5974 13.13%
金信民长C 1.5186 13.12%
大成健康 2.2080 12.31%
万家双引 2.1152 12.02%
大成创业C 1.2217 11.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0636 103.19%
华宝油气C 0.4106 98.45%
石油A现汇 0.1600 91.85%
石油C现汇 0.1606 91.19%
广发石油C 1.0384 83.95%
易原油A汇 0.1131 67.31%
易原油C汇 0.1101 67.07%
中航瑞明A 1.6281 61.07%
易原油C 0.7119 60.70%
南方原油C 0.7417 59.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.7610 125.02%
恒越核心A 2.3985 124.26%
创金工业A 3.0320 124.19%
恒越核心C 2.4023 123.80%
大成新锐 4.4660 122.74%
创金工业C 2.9729 122.66%
农银能源 2.6537 120.92%
汇丰低碳 3.2358 117.85%
汇丰智造A 3.1781 116.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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