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恒越核心精选混合A (恒越核心A 006299) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3953

0.0474 2.02%
2021/05/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-12 2.3953 2.02%
2021-05-11 2.3479 0.51%
2021-05-10 2.3361 0.41%
2021-05-07 2.3265 -3.00%
2021-05-06 2.3985 -0.50%
2021-04-30 2.4106 0.76%
2021-04-29 2.3924 0.19%
2021-04-28 2.3879 3.15%
2021-04-27 2.3149 1.18%

购买指南

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  • 2018-11-12
  • 偏股型基金
  • 24.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 恒越核心精选混合A 基金简称 恒越核心A 基金代码 006299
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-12 基金公司 恒越基金 基金经理 高楠、叶佳
总份额 5.89亿份 总净资产 24.56亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。   本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。

业绩表现(2021-05-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.63% 11.44% -6.42% 32.61% 116.08% 12.66%
上证综指 0.31% 0.09% -6.17% 3.61% 19.56% -1.25%
沪深300 -0.06% 0.54% -14.03% 2.80% 27.61% -4.19%
上证基指 -0.16% 0.07% -7.13% -0.57% 13.77% -3.91%

基金经理

叶佳: 硕士 任职日期: 2020-08-28 任职天数: 258天
任职收益: 38.03% 同期上证: 0.76%
简历: 叶佳女士:研究生、硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理;申万宏源证券有限公司资产管理事业部,担任债券产品投资主办;东亚前海证券有限公司资产管理部副总经理,债券产品投资主办。2020年8月28日起任恒越核心精选混合型基金基金经理。
高楠: 硕士 任职日期: 2020-07-30 任职天数: 287天
任职收益: 52.95% 同期上证: 4.34%
简历: 高楠先生:中国籍,北京大学经济学、香港大学金融学双硕士,2012年7月至2017年7月在平安资产管理有限责任公司工作。2017年7月至2020年4月在国泰基金管理有限公司工作,先后任投资经理、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年11月24日-2020年4月2日)。2020年4月入职恒越基金管理有限公司,现任投资副总监,兼任恒越核心精选混合型证券投资基金(2020年7月30日起任职)及恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理(2020年7月30日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 5.89亿份 5.34亿份 9,616万份 4.38亿份 289.01%
2020-12-31 1.52亿份 6,213.94万份 1,374.44万份 4,839.5万份 46.93%
2020-09-30 1.03亿份 5,923.01万份 706.94万份 5,216.07万份 102.35%
2020-06-30 5,096.5万份 1,432.28万份 234.42万份 1,197.86万份 30.73%
2020-03-31 3,898.64万份 6.08万份 524.83万份 -518.75万份 -11.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.41亿元 77.84% 169.94%
债券 649.74万元 0.26% -61.21%
存款与备付金 2.89亿元 11.61% 634.91%
其他资产 2.57亿元 10.29% 215.24%
报告期:2021-03-31 资产总值:24.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8.37万 1.68亿 6.85%
泸州老窖 73.86万 1.66亿 6.77%
山西汾酒 48.72万 1.62亿 6.60%
科沃斯 104.67万 1.43亿 5.82%
酒鬼酒 92.39万 1.41亿 5.72%
中国中免 44.76万 1.37亿 5.58%
五粮液 50.94万 1.36亿 5.56%
美迪西 34.02万 1.05亿 4.27%
碧桂园服务 139.1万 9,264.06万 3.77%
甘源食品 91.24万 7,516.35万 3.06%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.79亿 56.16%
租赁和商务服务业 1.78亿 7.25%
科学研究和技术服务业 1.29亿 5.24%
交通运输、仓储和邮政业 5,628.92万 2.29%
房地产业 3,067.73万 1.25%
建筑业 2,191.73万 0.89%
农、林、牧、渔业 863.14万 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 48.47万 0.02%
采矿业 1.31万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 6.5万 649.74万 0.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 649.74万 0.26%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中科转型 1.2558 4.41%
金信民长A 1.6254 3.34%
金信民长C 1.5452 3.34%
同泰优势A 1.3153 3.31%
同泰优势C 1.3099 3.30%
华泰经济 2.1673 3.06%
银华内需 2.9030 2.98%
农银消费H 8.2732 2.97%
中信医改A 2.8819 2.95%
中信医改C 2.3962 2.95%

同系基金-恒越基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒越优势 1.0590 2.84%
恒越研究A 2.3900 2.10%
恒越研究C 2.3808 2.10%
恒越内需A 1.0369 2.04%
恒越内需C 1.0340 2.03%
恒越核心C 2.3990 2.02%
恒越核心A 2.3953 2.02%
恒越成长C 1.0011 1.87%
恒越成长A 1.0018 1.87%
恒越嘉鑫A 1.0041 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
中科转型 1.2558 4.41%
广发汽车A 1.3130 4.26%
广发汽车C 1.3094 4.25%
金信民长A 1.6254 3.34%
金信民长C 1.5452 3.34%
同泰优势A 1.3153 3.31%
同泰优势C 1.3099 3.30%
华泰经济 2.1673 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万智能 2.8516 18.62%
前海资源C 2.3130 18.31%
前海资源A 2.3260 18.31%
天弘生物A 1.0749 18.28%
天弘生物C 1.0743 18.25%
化工联接A 1.3433 17.58%
化工联接C 1.3402 17.53%
东财有色A 1.1364 17.35%
东财有色C 1.1358 17.32%
中信医改A 2.8819 17.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0636 72.36%
石油A现汇 0.1701 70.44%
石油C现汇 0.1706 69.92%
华宝油气C 0.4066 67.39%
广发石油C 1.0959 65.17%
中航瑞明A 1.6284 61.18%
广发领先 1.7807 60.61%
广发因子 2.9320 60.31%
鹏华中债1-3C 1.5618 55.73%
南华丰淳A 2.1931 54.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
金信核心 1.0805 141.22%
华夏能源 2.6770 119.25%
大成新锐 4.4190 116.19%
恒越核心A 2.3953 116.08%
恒越核心C 2.3990 115.66%
创金工业A 2.9413 115.40%
创金工业C 2.8837 113.94%
汇丰低碳 3.1906 112.40%
汇丰智造A 3.1334 111.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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