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中融策略优选混合C (中融优选C 006315) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.7166

-0.0274 -1.00%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 2.7166 -1.00%
2021-07-27 2.7440 -4.32%
2021-07-26 2.8680 -1.38%
2021-07-23 2.9080 -1.13%
2021-07-22 2.9412 0.99%
2021-07-21 2.9125 4.33%
2021-07-20 2.7917 0.46%
2021-07-19 2.7790 -1.02%
2021-07-16 2.8075 -0.59%

购买指南

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  • 2019-02-01
  • 偏股型基金
  • 3.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融策略优选混合C 基金简称 中融优选C 基金代码 006315
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 中融基金 基金经理 柯海东
总份额 1,993.77万份 总净资产 3.87亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.73% 0.53% 11.92% 13.90% 27.53% 15.03%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

柯海东: 硕士 任职日期: 2019-05-14 任职天数: 2年77天
任职收益: 171.99% 同期上证: 16.58%
简历: 柯海东先生:中国籍,中山大学财务学硕士,华中科技大学工学学士,武汉大学管理学双学士。取得基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。现任中融高股息精选混合型证券投资基金、前海开源中证军工指数型证券投资基金(2015年12月至2017年2月)、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年7月至2018年6月)、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金(2017年5月至2018年7月)、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金(2017年8月至2018年8月)、中融竞争优势股票型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融策略优选

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1,993.77万份 301.83万份 545.16万份 -243.33万份 -10.88%
2021-03-31 2,237.1万份 396.82万份 2,734.49万份 -2,337.67万份 -51.10%
2020-12-31 4,574.77万份 416.37万份 4,821.95万份 -4,405.58万份 -49.06%
2020-09-30 8,980.35万份 6,634.74万份 2,803.64万份 3,831.1万份 74.40%
2020-06-30 5,149.24万份 1,690.09万份 1,298.44万份 391.64万份 8.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.66亿元 90.68% -12.84%
债券 2,049.3万元 5.08% -29.48%
存款与备付金 729.45万元 1.81% 94.09%
其他资产 979.48万元 2.43% 83.92%
报告期:2021-06-30 资产总值:4.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
舍得酒业 13.59万 2,905.27万 7.50%
宁德时代 3.98万 2,127.06万 5.49%
天齐锂业 32.91万 2,041.08万 5.27%
妙可蓝多 29.17万 2,035.84万 5.26%
复星医药 28.14万 2,029.74万 5.24%
三星医疗 91.92万 1,957.9万 5.05%
隆基股份 19.5万 1,732.2万 4.47%
西部材料 111.02万 1,719.71万 4.44%
华锐精密 8.25万 1,385.65万 3.58%
东方盛虹 63.49万 1,326.94万 3.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.37亿 86.92%
金融业 1,273.09万 3.29%
住宿和餐饮业 1,021.68万 2.64%
科学研究和技术服务业 567.17万 1.46%
批发和零售业 10.41万 0.03%
建筑业 2.54万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 4.44万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.04万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 20.49万 2,049.3万 5.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,049.3万 5.29%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
工银精选C 1.0862 5.89%
工银精选A 1.0977 5.88%
华夏磐益 1.2387 5.82%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 2.0625 4.31%
中融医疗C 2.0337 4.31%
中融消费A 0.9215 3.17%
中融消费C 0.9160 3.16%
中融起点C 1.2092 1.63%
中融起点A 1.2793 1.63%
中融品牌C 1.0919 1.42%
中融品牌A 1.1069 1.42%
中融股息C 1.7042 1.28%
中融股息A 1.7450 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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