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交银裕祥纯债债券A (交银裕祥A 006367) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0302

0.0002 0.02%
2021/06/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-15 1.0302 0.02%
2021-06-11 1.0300 -0.04%
2021-06-10 1.0304 0.05%
2021-06-09 1.0299 0.00%
2021-06-08 1.0299 0.00%
2021-06-07 1.0299 -0.09%
2021-06-04 1.0308 -0.07%
2021-06-03 1.0315 0.04%
2021-06-02 1.0311 -0.04%

购买指南

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  • 2018-09-17
  • 债券型基金
  • 8.73亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银裕祥纯债债券A 基金简称 交银裕祥A 基金代码 006367
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2018-09-17 基金公司 交银施罗德 基金经理 季参平
总份额 8.55亿份 总净资产 8.73亿 基金分红 7次/共0.06元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-06-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.18% 1.31% 2.12% 1.99% 1.46%
上证综指 -1.99% 0.91% 3.34% 3.64% 18.56% 1.30%
沪深300 -2.76% -1.05% 1.47% 1.61% 23.95% -2.51%
上证基指 -1.53% 0.92% 3.15% 1.21% 13.66% -1.28%

基金经理

季参平: 硕士 任职日期: 2020-07-09 任职天数: 342天
任职收益: 3.16% 同期上证: 1.96%
简历: 季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理。2019年7月26日至2019年9月18日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,2019年10月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 8.55亿份 5.85亿份 8.88亿份 -3.03亿份 -26.14%
2020-12-31 11.58亿份 1,494.39份 3.91亿份 -3.91亿份 -25.25%
2020-09-30 15.49亿份 2.67万份 16.73亿份 -16.73亿份 -51.92%
2020-06-30 32.22亿份 1.44亿份 11.38亿份 -9.94亿份 -23.58%
2020-03-31 42.17亿份 6.8亿份 18.4万份 6.8亿份 19.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.31亿元 96.60% -37.41%
存款与备付金 35.54万元 0.04% 50.18%
其他资产 3,238.26万元 3.36% 58.33%
报告期:2021-03-31 资产总值:9.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出12 100万 1亿 11.46%
20附息国债13 100万 1亿 11.46%
16国开13 100万 9,794万 11.22%
19进出06 90万 9,051.3万 10.37%
20进出02 80万 7,944万 9.10%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.31亿 14.96%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
平安合瑞 1.0299 0.92%
融通通捷 1.1838 0.71%
亚多债券BC 10.0839 0.38%
亚多债券BM2 9.5712 0.37%
银华信精 0.9836 0.36%
华商瑞鑫 1.5740 0.32%
银华两年 1.0086 0.29%
华泰丰盛A 1.0292 0.26%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银产业 1.0874 1.22%
交银科锐 1.4509 0.99%
交银数据 2.1620 0.84%
交银环球 2.6450 0.49%
交银养老2035 1.3027 0.32%
交银鸿福C 1.0084 0.17%
交银鸿福A 1.0086 0.17%
交银安享 1.1604 0.14%
交银成长A 6.6590 0.14%
交银成长H 6.7860 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
泰信鑫选C 1.3190 2.57%
泰信鑫选A 1.3230 2.48%
光大优选 1.1713 2.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0708 29.30%
前海经济 2.0990 28.69%
新华动力A 2.7312 26.90%
新华动力C 2.7158 26.89%
农银能源 3.2069 26.11%
摩根动力 2.8848 25.58%
长信低碳 2.1744 25.20%
金鹰产业A 3.6924 24.41%
金鹰产业C 3.6888 24.37%
阿尔优势A 1.6089 23.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3938 64.96%
南华丰淳C 2.3144 64.69%
中航瑞明A 1.6296 60.44%
广发因子 2.9692 58.96%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.58%
油气美元 0.0731 54.89%
石油A现汇 0.1865 52.49%
石油C现汇 0.1870 51.91%
广发领先A 1.7468 51.78%
华宝油气C 0.4662 50.80%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2069 155.59%
华夏能源 3.2080 146.39%
金鹰改革 2.8900 133.25%
农银工业 3.7694 131.71%
创金工业A 3.2577 129.59%
创金工业C 3.1917 128.01%
信诚产业 3.6240 127.78%
东方汽车 3.3266 123.43%
农银研究 4.0432 123.29%

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