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嘉合磐稳纯债A (嘉合磐稳A 006422) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0069

-0.0001 -0.01%
2021/05/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-07 1.0069 -0.01%
2021-05-06 1.0070 0.13%
2021-04-30 1.0057 -0.05%
2021-04-29 1.0062 0.00%
2021-04-28 1.0062 -0.05%
2021-04-27 1.0067 0.03%
2021-04-26 1.0064 0.01%
2021-04-23 1.0063 0.03%
2021-04-22 1.0060 0.02%

购买指南

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  • 2018-10-08
  • 债券型基金
  • 8.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉合磐稳纯债A 基金简称 嘉合磐稳A 基金代码 006422
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-08 基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟、于启明
总份额 8.86亿份 总净资产 8.96亿 基金分红 3次/共0.08元
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-05-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.19% 0.70% 1.56% -2.23% 1.02%
上证综指 -0.81% -0.92% -2.22% 3.22% 18.08% -1.56%
沪深300 -2.49% -0.78% -8.89% 2.26% 26.05% -4.13%
上证基指 -1.23% -0.41% -3.94% -0.82% 13.32% -3.75%

基金经理

于启明: 硕士 任职日期: 2018-09-26 任职天数: 2年224天
任职收益: 8.50% 同期上证: 21.81%
简历: 于启明先生:上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司,历任投研秘书(集中交易员)及债券组合研究员、固定收益部基金经理,宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。2015年6月加入嘉合基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职位。2016-1-22起开始担任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理和嘉合货币市场基金基金经理。
季慧娟: 硕士 任职日期: 2018-09-26 任职天数: 2年224天
任职收益: 8.50% 同期上证: 21.81%
简历: 季慧娟女士:上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士。曾任华宝信托有限责任公司交易员、德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员、中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。2015年7月8日至2020年12月28日期间任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月24日至2019年6月4日期间任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月8日至今任嘉合货币市场基金的基金经理,2018年11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年12月13日至今任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年4月29日至今任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理,2020年8月4日至今任嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月5日至今任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 8.86亿份 57.69万份 3.31亿份 -3.3亿份 -27.15%
2020-12-31 12.16亿份 26.32万份 5.6亿份 -5.59亿份 -31.51%
2020-09-30 17.75亿份 738.92万份 13.1亿份 -13.02亿份 -42.32%
2020-06-30 30.78亿份 10.68亿份 7.75亿份 2.93亿份 10.52%
2020-03-31 27.85亿份 11.27亿份 3,437.44万份 10.93亿份 64.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.14亿元 90.79% -43.11%
存款与备付金 428.36万元 0.48% -30.76%
其他资产 7,825.38万元 8.73% 535.73%
报告期:2021-03-31 资产总值:8.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债11 350万 3.5亿 39.05%
15国开21 100万 1.01亿 11.26%
19农发07 100万 1亿 11.20%
18国开08 61万 6,109.76万 6.82%
17进出09 50万 5,075万 5.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.5亿 39.05%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.5200 1.74%
国泰双A 1.5790 1.41%
国泰双C 1.5190 1.40%
华商转债C 1.4835 1.16%
华商转债A 1.4969 1.16%
华商丰利C 1.2680 0.71%
华商丰利A 1.2920 0.70%
华商稳增C 1.7230 0.70%
华商稳增A 1.8000 0.61%
前海鼎裕A 1.2153 0.55%

同系基金-嘉合基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉合锦鹏C 1.0148 0.18%
嘉合锦鹏A 1.0189 0.18%
嘉合磐通C 1.1363 0.15%
嘉合磐通A 1.1462 0.15%
嘉合慧康C 1.0064 0.07%
嘉合慧康A 1.0072 0.07%
嘉合磐昇A 1.0594 0.03%
嘉合磐昇C 1.0565 0.02%
嘉合政金C 1.0012 0.01%
嘉合锦元C 1.0019 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发石油C 1.1028 6.20%
石油A现汇 0.1694 5.88%
石油C现汇 0.1699 5.79%
华宝油气C 0.4106 5.39%
上投资源 0.8163 5.32%
中银资源 1.4700 5.00%
油气美元 0.0636 4.95%
黄金C美元 0.1280 4.92%
易基黄金C 0.8300 4.80%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医药美元 0.2520 21.55%
易基药行 1.6351 19.73%
国泰煤炭A 1.5347 13.88%
国泰煤炭C 1.5290 13.86%
东财有色A 1.1152 13.22%
东财有色C 1.1147 13.18%
前海资源A 2.2420 13.12%
前海资源C 2.2290 13.03%
申万智能 2.8129 12.69%
万家双引 2.1730 12.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0636 103.19%
华宝油气C 0.4106 98.45%
石油A现汇 0.1694 91.85%
石油C现汇 0.1699 91.19%
广发石油C 1.1028 83.95%
易原油A汇 0.1160 67.31%
易原油C汇 0.1130 67.07%
广发因子 2.8628 61.91%
中航瑞明A 1.6281 61.07%
易原油C 0.7331 60.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
大成新锐 4.4410 121.06%
创金工业A 3.0030 120.96%
华夏能源 2.7030 120.65%
创金工业C 2.9444 119.44%
汇丰低碳 3.1856 117.85%
汇丰智造A 3.1376 116.91%
汇丰智造C 3.0539 115.84%
恒越核心A 2.3265 115.22%
恒越核心C 2.3301 114.78%

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