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凯石澜龙头经济定开混合 (凯石澜经 006430) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1416

0.0034 0.30%
2021/06/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-18 1.1416 0.30%
2021-06-11 1.1382 -0.01%
2021-06-04 1.1383 -0.43%
2021-05-28 1.1432 0.40%
2021-05-21 1.1386 2.81%
2021-05-14 1.1075 4.71%
2021-05-07 1.0577 -4.34%
2021-04-30 1.1057 0.94%
2021-04-23 1.0954 5.23%

购买指南

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  • 2018-11-01
  • 偏股型基金
  • 7.03亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 凯石澜龙头经济定开混合 基金简称 凯石澜经 基金代码 006430
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-01 基金公司 凯石基金 基金经理 付柏瑞
总份额 6.72亿份 总净资产 7.03亿 基金分红 2次/共0.63元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-06-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.30% 3.08% 7.44% 2.75% 27.43% -3.82%
上证综指 -1.80% 1.11% 3.54% 3.84% 18.78% 1.50%
沪深300 -2.34% -0.62% 1.90% 2.05% 24.49% -2.09%
上证基指 -0.38% 2.10% 4.36% 2.39% 14.99% -0.12%

基金经理

付柏瑞: 硕士 任职日期: 2021-03-04 任职天数: 106天
任职收益: 4.41% 同期上证: 0.62%
简历: 付柏瑞先生:金融管理硕士,具有基金业从业资格。2006年1月至2007年11月任华宝兴业基金管理有限公司研究员,2007年11月至2014年4月任农银汇理基金管理公司研究员、基金经理,2014年4月至2020年12月任前海开源基金管理有限公司联席投资总监、投资经理,2021年2月加入凯石基金管理有限公司,现任公司基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 6.72亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 6.72亿份 3.71亿份 1.75亿份 1.96亿份 41.16%
2020-09-30 4.76亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 4.76亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 4.76亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.18亿元 73.63% -29.71%
债券 35.79万元 0.05% -97.3%
存款与备付金 1.85亿元 26.32% 285.57%
其他资产 7,742.25元 0.00% -91.32%
报告期:2021-03-31 资产总值:7.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 11万 3,660.8万 5.21%
口子窖 40万 2,480万 3.53%
妙可蓝多 40.1万 2,281.29万 3.25%
泸州老窖 10万 2,250.2万 3.20%
迈为股份 4万 2,200万 3.13%
百润股份 20万 2,180万 3.10%
今世缘 44万 2,158.2万 3.07%
蔚蓝锂芯 189.98万 2,125.91万 3.02%
汉钟精机 74.99万 1,875.58万 2.67%
坚朗五金 10.8万 1,790.96万 2.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.69亿 66.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,751.34万 3.91%
交通运输、仓储和邮政业 2,128.38万 3.03%
水利、环境和公共设施管理业 20.39万 0.03%
批发和零售业 14.6万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.78万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
中鼎转2 2,560 29.03万 0.04%
恩捷转债 100 1.72万 0.00%
伊力转债 100 1.3万 0.00%
长证转债 100 1.15万 0.00%
国君转债 100 1.11万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 35.79万 0.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%
工银汽车A 3.1919 5.02%
工银汽车C 3.1305 5.02%
新华动力C 2.7056 4.86%
新华动力A 2.7209 4.86%
东方汽车 3.3471 4.75%

同系基金-凯石基金

基金名称 净值 涨跌幅
凯石沣A 1.2819 3.06%
凯石沣C 1.2639 3.06%
凯石湛A 1.1333 2.07%
凯石湛C 1.1094 2.07%
凯石澜经 1.1416 0.30%
凯石短债A 1.0010 0.01%
凯石短债C 1.0008 0.00%
凯石秦定 -- --%
凯石轮动 -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达机遇 2.8030 6.05%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金气候A 1.1766 5.90%
创金气候C 1.1744 5.89%
创金汽车A 2.5591 5.58%
创金汽车C 2.5020 5.57%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.1257 28.71%
中科沃瑞C 2.8285 28.56%
中科沃瑞A 2.8580 28.41%
前海经济 2.1580 28.07%
金信稳健 1.8772 26.14%
招商移动 1.4050 24.34%
长城久嘉 1.6578 23.97%
金信行业 2.1870 22.93%
农银能源 3.2536 22.83%
金信深圳 2.0690 22.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3918 61.88%
南华丰淳C 2.3124 61.60%
中航瑞明A 1.6295 60.34%
石油A现汇 0.1795 56.35%
石油C现汇 0.1799 55.65%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.48%
广发石油C 1.1568 52.68%
油气美元 0.0696 52.63%
华宝油气C 0.4454 50.02%
宝盈优势 2.7770 48.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2536 150.47%
华夏能源 3.1880 138.62%
农银工业 3.8022 125.61%
创金工业A 3.2166 122.63%
金鹰改革 2.8970 121.57%
创金工业C 3.1513 121.11%
东方汽车 3.3471 120.68%
信诚产业 3.6220 120.32%
农银研究 4.0727 117.48%

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