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国联安增裕一年定开债券发起式 (国联增裕 006508) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0550

0.0011 0.10%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.0550 0.10%
2021-10-15 1.0539 -0.07%
2021-10-08 1.0546 0.02%
2021-09-30 1.0544 -0.09%
2021-09-24 1.0554 -0.05%
2021-09-17 1.0559 -0.06%
2021-09-10 1.0565 0.00%
2021-09-03 1.0565 0.05%
2021-08-27 1.0560 -0.17%

购买指南

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  • 2018-11-20
  • 债券型基金
  • 62.29亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国联安增裕一年定开债券发起式 基金简称 国联增裕 基金代码 006508
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-20 基金公司 国联安 基金经理 李德清
总份额 59.97亿份 总净资产 62.29亿 基金分红 8次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险较低收益的产品。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% -0.09% 0.46% 2.51% 5.14% 3.82%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

李德清: 硕士 任职日期: 2020-12-30 任职天数: 299天
任职收益: 3.82% 同期上证: 4.92%
简历: 李德清先生:南京大学经济学硕士。2011年7月起先后任交通银行股份有限公司投资经理、上海光大证券资产管理有限公司投资经理、太平养老保险股份有限公司投资经理,2020年12月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年12月起担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金、国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 59.97亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 59.97亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 59.97亿份 9.87亿份 -- -- 19.69%
2020-09-30 50.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 50.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 60.39亿元 96.92% 0.35%
存款与备付金 131.35万元 0.02% 54.87%
其他资产 1.91亿元 3.06% 40.06%
报告期:2021-06-30 资产总值:62.31亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20工商银行二级01 400万 4.09亿 6.56%
18远海05 362万 3.84亿 6.17%
18东方债01BC(品种二) 290万 3.07亿 4.92%
20中国银行二级01 300万 3.06亿 4.92%
18华能03 180万 1.93亿 3.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 20.68亿 33.20%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
博时宏观A/B 1.4180 0.71%
博时宏观C 1.3990 0.65%
诺德增强 1.0690 0.56%
江信祺福A 1.3036 0.52%
江信祺福C 1.2750 0.51%
国金添利 1.0632 0.43%
汇安嘉鑫 1.0212 0.40%
财通双盈A 1.0043 0.40%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.2483 3.13%
国联半导C 2.4035 2.85%
国联半导A 2.4233 2.84%
德盛优势 1.0330 1.87%
国联制造 1.6643 1.76%
国联心优 0.9872 1.49%
德盛精选 1.0260 1.48%
德盛稳健 1.0850 1.40%
国联核心 1.0802 1.38%
国联优选 3.9272 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 21.11%
石油C现汇 0.2092 20.92%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3364 19.68%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
消费龙头C 1.5548 13.65%
富国消费50A 1.5930 13.63%
富国消费50C 1.5829 13.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
石油A现汇 0.2094 142.08%
前海经济A 3.2226 141.76%
石油C现汇 0.2092 140.18%
创金汽车A 3.6290 133.62%

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