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国联安增盈债券A (国联增盈A 006509) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0597

-0.0004 -0.04%
2021/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-03 1.0597 -0.04%
2021-08-02 1.0601 0.06%
2021-07-30 1.0595 0.10%
2021-07-29 1.0584 0.09%
2021-07-28 1.0575 -0.09%
2021-07-27 1.0585 -0.09%
2021-07-26 1.0595 0.15%
2021-07-23 1.0579 0.09%
2021-07-22 1.0570 0.00%

购买指南

更多
  • 2019-03-20
  • 债券型基金
  • 5.24亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安增盈债券A 基金简称 国联增盈A 基金代码 006509
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-20 基金公司 国联安 基金经理 张蕙显
总份额 5亿份 总净资产 5.24亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 1.08% 1.80% 3.07% 4.31% 2.80%
上证综指 1.49% -2.16% 0.85% -1.38% 2.80% -0.72%
沪深300 2.56% -2.66% -1.23% -10.01% 4.81% -5.31%
上证基指 0.66% -0.45% 4.42% 0.30% 3.22% 0.50%

基金经理

张蕙显: 硕士 任职日期: 2020-08-04 任职天数: 1年0天
任职收益: 4.16% 同期上证: 2.26%
简历: 张蕙显女士:中国国籍,硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 5亿份 -- 9.7份 -- -0.00%
2020-12-31 5亿份 3.11万份 2.82万份 2,953.04份 0.00%
2020-09-30 5亿份 5,803.2份 11.95万份 -11.37万份 -0.02%
2020-06-30 5亿份 12.16万份 15.65万份 -3.49万份 -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.94亿元 97.23% -8.45%
存款与备付金 367.58万元 0.60% -40.38%
其他资产 1,328.55万元 2.17% 8.08%
报告期:2021-06-30 资产总值:6.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出08 100万 1.01亿 19.22%
20农发07 100万 1亿 19.15%
18国开11 80万 8,140.8万 15.54%
15国开18 50万 5,098万 9.73%
19国开08 50万 5,056.5万 9.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
华安安平 1.0959 0.64%
嘉实致安 1.0615 0.59%
红塔长益A 0.9992 0.57%
红塔长益C 0.9966 0.57%
泰信鑫益A 1.2390 0.49%
海通亚美 9.6474 0.45%
红塔盛商A 1.0473 0.44%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联医药A 1.4508 3.45%
国联医药C 1.4783 3.44%
国联鑫安 1.0229 1.48%
国联锐意 2.3270 1.45%
中证100E 0.9710 0.62%
国联制造 1.7154 0.50%
证券公司 0.8445 0.49%
国联价值 1.8244 0.48%
德盛小盘 1.0370 0.48%
国联安享 1.1625 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
圆信双利 1.2617 5.70%
圆信兴源C 1.6870 5.57%
生物科技C 1.1507 5.57%
圆信医药 1.6057 5.57%
圆信兴源A 1.6940 5.55%
精准医C 1.7907 5.31%
天弘生物C 1.1080 4.72%
天弘生物A 1.1091 4.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4370 32.59%
国投趋势A 1.4176 28.85%
国投制造 4.2628 28.83%
国投趋势C 1.4168 28.80%
华安制造 3.9793 28.62%
国投能源A 3.2547 28.44%
国投能源C 3.2326 28.40%
国投进宝 4.1749 27.16%
华安动态 4.4880 26.89%
中邮优势 2.9010 25.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.4796 64.60%
前海经济A 2.9716 64.09%
前海事业 2.9175 63.60%
华夏景气 3.4823 60.89%
中航瑞明A 1.6339 60.08%
鹏华中债1-3C 1.5223 56.51%
金鹰民族 3.9560 51.63%
华商新兴 2.5440 50.35%
信达科技A 1.6128 49.90%
信达科技C 1.6109 49.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.9175 167.42%
信诚产业 4.8310 136.93%
华夏能源A 3.7160 129.67%
东方汽车 4.2125 127.78%
建信能源 2.4678 124.59%
金鹰改革 3.3910 119.48%
创金汽车A 3.3799 119.20%
创金汽车C 3.3016 117.70%
金鹰民族 3.9560 117.60%

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