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易方达科融混合 (易基科融 006533) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.1235

-0.0144 -0.46%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 3.1235 -0.46%
2021-10-25 3.1379 1.91%
2021-10-22 3.0792 -2.07%
2021-10-21 3.1443 -0.91%
2021-10-20 3.1732 1.39%
2021-10-19 3.1298 0.32%
2021-10-18 3.1199 0.85%
2021-10-15 3.0936 1.86%
2021-10-14 3.0370 1.66%

购买指南

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  • 2019-02-25
  • 偏股型基金
  • 5.47亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达科融混合 基金简称 易基科融 基金代码 006533
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-25 基金公司 易方达基金 基金经理 刘健维
总份额 2.21亿份 总净资产 5.47亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.20% 1.29% 10.52% 48.12% 75.45% 49.58%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

刘健维: 硕士 任职日期: 2020-06-06 任职天数: 1年143天
任职收益: 101.93% 同期上证: 22.46%
简历: 刘健维先生:金融硕士。多年证券从业经历。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员,国泰基金管理有限公司研究部研究员。2016年6月加入易方达基金管理有限公司,曾任投资一部研究员、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理(自2018年12月11日至2019年7月11日)。现任易方达基金管理有限公司易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2019年7月12日起任职),易方达科融混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月6日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.21亿份 1,730.75万份 3,223.74万份 -1,492.99万份 -6.34%
2021-03-31 2.36亿份 4,911.79万份 9,197.75万份 -4,285.96万份 -15.39%
2020-12-31 2.78亿份 2,299.04万份 1.04亿份 -8,070.87万份 -22.47%
2020-09-30 3.59亿份 2.11亿份 1.93亿份 1,804.83万份 5.29%
2020-06-30 3.41亿份 1.23亿份 1.1亿份 1,349.85万份 4.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.91亿元 88.34% 19.19%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,594.37万元 10.06% -10.12%
其他资产 889.39万元 1.60% 823.47%
报告期:2021-06-30 资产总值:5.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华友钴业 47.43万 5,335.17万 9.76%
胜宏科技 189.11万 4,132.11万 7.56%
通威股份 72.95万 3,156.55万 5.78%
奥特维 17.45万 2,582.3万 4.72%
中航机电 253.23万 2,550万 4.67%
振华科技 36.57万 2,233.33万 4.09%
璞泰来 15.64万 2,136.97万 3.91%
特变电工 152.36万 1,957.83万 3.58%
天赐材料 16.49万 1,757.79万 3.22%
中矿资源 35.59万 1,580.2万 2.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.3亿 78.61%
交通运输、仓储和邮政业 1,570.47万 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 515.17万 0.94%
批发和零售业 8.25万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.18万 0.02%
金融业 3.47万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.63万 0.01%
农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
春秋转债 5,590 86.87万 0.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%
海富碳中A 1.0430 2.62%
海富碳中C 1.0426 2.61%
浦银创新A 1.0972 2.59%
浦银创新C 1.0934 2.57%
长安鑫瑞A 1.0694 2.42%
长安鑫瑞C 1.0674 2.42%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
225ETF 1.2228 1.68%
黄金A美元 0.1220 1.67%
易基资源 1.6650 1.65%
稀土 0.8941 1.61%
易基全球 0.4499 1.15%
易基产业A 1.0194 1.13%
易基产业C 1.0184 1.12%
纳指100A美 0.3624 1.00%
易基全球C 2.8500 0.99%
易基全球A 2.8760 0.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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