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长江可转债债券A (长江转债A 006618) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.2996

0.0079 0.61%
2021/05/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-18 1.2996 0.61%
2021-05-17 1.2917 0.09%
2021-05-14 1.2905 0.26%
2021-05-13 1.2872 -1.17%
2021-05-12 1.3024 0.58%
2021-05-11 1.2949 -0.81%
2021-05-10 1.3055 1.03%
2021-05-07 1.2922 -0.05%
2021-05-06 1.2928 0.64%

购买指南

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  • 2018-11-21
  • 债券型基金
  • 478.44万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长江可转债债券A 基金简称 长江转债A 基金代码 006618
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-21 基金公司 长江资管 基金经理 漆志伟
总份额 160.72万份 总净资产 478.44万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-05-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.36% 2.16% -1.72% 3.28% 17.92% -0.28%
上证综指 1.11% 1.58% -4.52% 4.48% 25.42% 1.61%
沪深300 1.51% 1.02% -10.23% 4.94% 35.66% -0.45%
上证基指 0.68% 0.65% -5.45% 0.68% 18.80% -1.78%

基金经理

漆志伟: 硕士 任职日期: 2018-11-17 任职天数: 2年184天
任职收益: 29.96% 同期上证: 30.53%
简历: 漆志伟先生:中国人民大学工商管理硕士,多年固定收益投资研究经验。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益研究员、投资经理助理、投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 160.72万份 35.98万份 63.81万份 -27.83万份 -14.76%
2020-12-31 188.55万份 24.34万份 27.58万份 -3.24万份 -1.69%
2020-09-30 191.8万份 65.43万份 87.39万份 -21.96万份 -10.27%
2020-06-30 213.76万份 30.4万份 142.03万份 -111.63万份 -34.31%
2020-03-31 325.39万份 193.36万份 480.74万份 -287.38万份 -46.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 28.03万元 5.74% -42.77%
债券 450.75万元 92.26% -27.69%
存款与备付金 3.57万元 0.73% -51.49%
其他资产 6.23万元 1.27% 106.16%
报告期:2021-03-31 资产总值:488.57万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大亚圣象 4,000 6.27万 1.31%
赛意信息 2,000 5.89万 1.23%
东方财富 2,000 5.45万 1.14%
海大集团 678 5.29万 1.11%
韦尔股份 200 5.13万 1.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.69万 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.89万 1.23%
金融业 5.45万 1.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 2,500 30.48万 6.37%
21国债(7) 3,000 30.23万 6.32%
明泰转债 1,500 26.09万 5.45%
华菱转2 2,000 25.89万 5.41%
齐翔转2 2,000 21.88万 4.57%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 30.23万 6.32%
企业债 -- --%
可转债 420.51万 87.89%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
财通收益C 1.2086 0.93%
华商瑞鑫 1.5340 0.92%
财通收益A 1.2644 0.92%
中银恒利 1.2080 0.83%
金信民旺A 1.0914 0.78%
金信民旺C 1.0718 0.77%
泰信增A 1.1175 0.71%
泰信增C 1.0933 0.70%
蜂巢丰瑞C 1.0075 0.69%
鹏华丰尚A 1.2140 0.66%

同系基金-长江资管

基金名称 净值 涨跌幅
长江转债C 1.2877 0.62%
长江转债A 1.2996 0.61%
长江消费C 0.9896 0.31%
长江消费A 0.9914 0.31%
长江匠心A 1.5077 0.22%
长江匠心C 1.4855 0.22%
长江乐越 1.0272 0.17%
长江乐鑫 1.0159 0.15%
长江安享A 1.0110 0.06%
长江安享C 1.0098 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
北信兴瑞 1.5521 5.39%
凯石澜经 1.1075 4.71%
恒生现钞 0.1841 4.42%
添富健康A 1.0554 4.23%
添富健康C 1.0548 4.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0075 22.01%
中信医改C 2.5005 21.97%
申万智能 2.9402 20.92%
天弘生物A 1.1074 19.47%
银华富裕 7.6259 19.47%
天弘生物C 1.1068 19.46%
中信医药A 1.2174 19.29%
中信医药C 1.2111 19.20%
华安医创 1.6250 19.02%
南方医保 4.4650 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0673 68.67%
石油A现汇 0.1783 65.25%
华宝油气C 0.4309 64.78%
石油C现汇 0.1788 64.64%
南华丰淳A 2.2904 62.39%
南华丰淳C 2.2151 62.11%
中航瑞明A 1.6282 61.40%
广发石油C 1.1496 60.92%
鹏华中债1-3C 1.5619 55.81%
金鹰医疗A 2.4045 55.20%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.7910 132.20%
创金工业A 3.0265 126.15%
创金工业C 2.9668 124.59%
农银能源 2.6488 121.68%
恒越核心A 2.5004 119.43%
恒越核心C 2.5042 118.99%
恒越研究A 2.4989 115.37%
汇丰低碳 3.2455 115.22%
恒越研究C 2.4892 114.98%

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