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山西证券超短债债券C (山西超短C 006627) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0564

0.0002 0.02%
2021/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-04 1.0564 0.02%
2021-08-03 1.0562 0.02%
2021-08-02 1.0560 0.03%
2021-07-30 1.0557 0.01%
2021-07-29 1.0556 0.01%
2021-07-28 1.0555 0.00%
2021-07-27 1.0555 0.01%
2021-07-26 1.0554 0.04%
2021-07-23 1.0550 0.02%

购买指南

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  • 2018-12-17
  • 债券型基金
  • 19.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 山西证券超短债债券C 基金简称 山西超短C 基金代码 006627
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2018-12-17 基金公司 山西证券 基金经理 刘凌云
总份额 9.78亿份 总净资产 19.49亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.46% 1.26% 2.35% 3.80% 2.67%
上证综指 2.35% -1.33% 1.71% -0.55% 3.67% 0.12%
沪深300 3.49% -1.79% -0.34% -9.20% 5.75% -4.46%
上证基指 1.63% 0.51% 5.42% 1.27% 4.21% 1.47%

基金经理

刘凌云: 硕士 任职日期: 2019-01-21 任职天数: 2年196天
任职收益: 9.82% 同期上证: 33.20%
简历: 刘凌云女士:中国国籍,上海交通大学管理科学与工程专业硕士。2007年6月29日至2013年6月28日任光大证券股份有限公司固定收益总部债券交易员,2013年7月1日至2015年4月30日任富国基金管理有限公司债券交易员兼研究助理、基金经理。2015年5月1日加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理、基金经理。2017年4月加入山西证券股份有限公司资管固收部担任投资主办,2018年7月至今转入山西证券公募基金部;2019年1月起担任山西证券超短债债券型证券投资基金基金经理;2019年6月起担任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日起至今担任山西证券日日添利货币市场基金基金经理。2021年7月20日起担任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 9.78亿份 10.78亿份 4.23亿份 6.55亿份 202.62%
2021-03-31 3.23亿份 3.09亿份 2.68亿份 4,070.73万份 14.41%
2020-12-31 2.83亿份 2.64亿份 3.24亿份 -6,087.23万份 -17.72%
2020-09-30 3.43亿份 3.24亿份 2.72亿份 5,128.13万份 17.55%
2020-06-30 2.92亿份 4.99亿份 5.2亿份 -2,081.35万份 -6.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 21.68亿元 86.71% 115.64%
存款与备付金 1,568.6万元 0.63% -53.23%
其他资产 3.17亿元 12.66% 81.71%
报告期:2021-06-30 资产总值:25.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18复地01 60.96万 6,094.47万 3.13%
16甘公投MTN003 60万 5,998.2万 3.08%
18荆门高新MTN002 50万 5,034万 2.58%
18粤珠江MTN001 50万 5,033万 2.58%
21淮北建投CP001 50万 4,996万 2.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,995.57万 5.13%
企业债 5亿 25.65%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.2241 4.44%
宝盈融源A 1.2313 4.44%
民生转债C 1.0670 3.89%
民生转债A 1.0920 3.80%
财通收益A 1.4926 3.60%
财通收益C 1.4337 3.60%
长盛转债C 1.4366 3.42%
长盛转债A 1.4347 3.42%
中期信用 113.8015 2.89%
金鹰元丰 1.8361 2.81%

同系基金-山西证券

基金名称 净值 涨跌幅
山证策略 1.7431 1.91%
山证精选 1.5734 0.31%
山证裕丰 1.0108 0.08%
山西裕利 1.1157 0.06%
山西超短C 1.0564 0.02%
山西超短A 1.0647 0.02%
山西超短E 1.0065 0.01%
山证裕泰 1.0390 0.01%
山证裕睿A 1.0221 0.00%
山证裕睿C 1.0128 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.0300 9.03%
工银汽车A 4.3174 8.78%
工银汽车C 4.2322 8.77%
摩根动力A 3.6840 8.64%
摩根动力C 3.6843 8.64%
阿尔优势A 2.2273 8.55%
阿尔优势C 2.2152 8.55%
新华动力C 3.4261 8.02%
新华动力A 3.4459 8.02%
华安宏利 10.8050 7.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5420 42.28%
国投趋势A 1.4995 36.29%
国投趋势C 1.4986 36.24%
国投制造 4.4840 35.51%
华安制造 4.1688 34.75%
国投能源A 3.4119 34.64%
国投能源C 3.3887 34.60%
国投进宝 4.3969 33.93%
华安动态 4.7130 33.25%
信诚产业 5.1830 32.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1947 81.41%
前海事业 3.1418 81.33%
长城轮动 2.6465 76.23%
华夏景气 3.6481 73.70%
金鹰民族 4.2390 65.07%
信诚产业 5.1830 63.60%
华商新兴 2.6830 60.95%
中航瑞明A 1.6339 60.08%
华商智能 2.7980 60.07%
华安动态 4.7130 57.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1418 188.64%
信诚产业 5.1830 155.19%
华夏能源A 3.9210 143.24%
金鹰改革 3.5980 132.58%
前海经济A 3.1947 131.67%
金鹰民族 4.2390 130.76%
东方汽车 4.2125 127.78%
泰达机遇A 3.6310 127.65%
建信能源 2.6417 124.59%

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