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华泰紫金季季享定开债券发起A (华泰季享A 006654) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0665

0.0017 0.16%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.0665 0.16%
2021-10-15 1.0648 0.05%
2021-10-14 1.0643 0.05%
2021-10-13 1.0638 -0.07%
2021-10-12 1.0645 -0.10%
2021-10-11 1.0656 -0.08%
2021-10-08 1.0665 0.15%
2021-09-30 1.0649 0.22%
2021-09-24 1.0626 0.67%

购买指南

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  • 2018-12-17
  • 债券型基金
  • 6.45亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰紫金季季享定开债券发起A 基金简称 华泰季享A 基金代码 006654
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-17 基金公司 华泰资管 基金经理 李博良、陈晨、刘振超
总份额 4.53亿份 总净资产 6.45亿 基金分红 6次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 1.04% 3.40% 5.04% 3.95% 5.81%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

刘振超: 硕士 任职日期: 2020-03-24 任职天数: 1年217天
任职收益: 6.35% 同期上证: 32.15%
简历: 刘振超先生:南开大学应用统计硕士,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司固定收益事业部,2016年至2019年任职于万家基金管理有限公司,从事债券研究工作。2019年11月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,2020年3月起担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
陈晨: 硕士 任职日期: 2019-03-06 任职天数: 2年236天
任职收益: 15.10% 同期上证: 15.97%
简历: 陈晨女士:清华大学工学硕士,具有基金从业资格。曾任职于巴克莱资本(香港),从事海外可转债市场的交易和投资工作。2011年至2014年,曾先后任职于申银万国研究所和中投研究所,从事债券研究工作。2014年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,担任固定收益投资经理。2019年3月至今,任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年5月至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年8月起任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月起任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月起担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2020年5月起任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
李博良: 硕士 任职日期: 2018-12-11 任职天数: 2年321天
任职收益: 15.85% 同期上证: 38.69%
简历: 李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理;2017年8月至今,任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理。2018年3月至今,任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理。2019年至今,任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年5月至今,任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月至今,任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 4.53亿份 222.14万份 3,260.19万份 -3,038.05万份 -6.29%
2021-06-30 4.83亿份 20.48万份 6,294.68万份 -6,274.19万份 -11.49%
2021-03-31 5.46亿份 7,958.61万份 11.41亿份 -10.62亿份 -66.04%
2020-12-31 16.08亿份 1.44亿份 1.98亿份 -5,436.25万份 -3.27%
2020-09-30 16.62亿份 6.58亿份 3亿份 3.57亿份 27.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.65亿元 96.02% -9.25%
存款与备付金 1,371.11万元 1.98% -10.4%
其他资产 1,382.29万元 2.00% -30.8%
报告期:2021-09-30 资产总值:6.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开07 40万 4,019.2万 6.23%
21进出04 40万 3,999.6万 6.20%
21进出06 40万 3,993.2万 6.19%
21国开11 40万 3,990.4万 6.19%
21农发07 40万 3,988.8万 6.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.51亿 38.96%
可转债 9,178.18万 14.23%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
华商双债C 0.6130 0.99%
富安债A 1.4829 0.99%
富安债C 1.4229 0.99%
华商双债A 0.6250 0.97%
融通增祥 1.4113 0.72%
博时转C 2.1060 0.62%
博时转A 2.1690 0.60%
前海转债 1.3900 0.58%

同系基金-华泰资管

基金名称 净值 涨跌幅
华泰信息A 0.9609 0.38%
华泰信息C 0.9570 0.36%
华泰紫金C 1.0233 0.19%
华泰紫金A 1.0250 0.19%
华泰季享A 1.0665 0.16%
华泰季享C 1.0630 0.15%
华泰丰和C 1.0121 0.07%
华泰丰和A 1.0133 0.07%
华泰智鑫 1.0364 0.07%
华泰丰安C 1.0105 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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