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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 (石油A现汇 006679) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.1671

0.0041 2.52%
2021/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-02 0.1630 -1.39%
2021-07-30 0.1653 -1.43%
2021-07-29 0.1677 0.24%
2021-07-28 0.1673 1.39%
2021-07-27 0.1650 -1.67%
2021-07-26 0.1678 2.57%
2021-07-23 0.1636 -0.79%
2021-07-22 0.1649 -1.14%
2021-07-21 0.1668 3.93%

购买指南

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  • 2019-01-28
  • QDII
  • 5.08亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 基金简称 石油A现汇 基金代码 006679
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2019-01-28 基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
总份额 2.57亿份 总净资产 5.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.86% -13.02% 1.87% 29.78% 58.41% 39.20%
上证综指 2.35% -1.33% 1.71% -0.55% 3.67% 0.12%
沪深300 3.49% -1.79% -0.34% -9.20% 5.75% -4.46%
上证基指 1.63% 0.51% 5.42% 1.27% 4.21% 1.47%

基金经理

刘杰: 学士 任职日期: 2019-01-28 任职天数: 2年189天
任职收益: 16.18% 同期上证: 33.89%
简历: 刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.57亿份 1.43亿份 2.59亿份 -1.16亿份 -31.00%
2021-03-31 3.73亿份 4.73亿份 4.93亿份 -1,983.95万份 -5.05%
2020-12-31 3.93亿份 2.42亿份 2.62亿份 -2,050.93万份 -4.96%
2020-09-30 4.13亿份 8,131.42万份 1.24亿份 -4,252.01万份 -9.33%
2020-06-30 4.56亿份 1.75亿份 1.5亿份 2,457.15万份 5.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1671 2.52%
石油C现汇 0.1674 2.51%
恒指科技 0.8626 2.51%
港股科技 0.8572 2.46%
恒指科技 0.8657 2.46%
广发石油C 1.0815 2.45%
广发石油 1.0797 2.45%
港股科技 0.8500 2.45%
HS科技 0.8566 2.43%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
电池ETF 1.3419 7.98%
碳中和 1.7484 6.52%
广发光伏C 1.1867 6.50%
广发光伏A 1.1869 6.50%
广发环保A 1.2539 6.36%
广发环保C 1.2391 6.36%
广发科创 2.0049 5.45%
广发资源A 2.6630 5.25%
广发资源C 2.6553 5.25%
芯片基金 1.7720 5.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.0300 9.03%
工银汽车A 4.3174 8.78%
工银汽车C 4.2322 8.77%
摩根动力A 3.6840 8.64%
摩根动力C 3.6843 8.64%
阿尔优势A 2.2273 8.55%
阿尔优势C 2.2152 8.55%
东方汽车 4.5579 8.20%
新华动力C 3.4261 8.02%
新华动力A 3.4459 8.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5420 42.28%
国投趋势A 1.4995 36.29%
国投趋势C 1.4986 36.24%
国投制造 4.4840 35.51%
华安制造 4.1688 34.75%
国投能源A 3.4119 34.64%
国投能源C 3.3887 34.60%
国投进宝 4.3969 33.93%
华安动态 4.7130 33.25%
信诚产业 5.1830 32.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1947 81.41%
前海事业 3.1418 81.33%
长城轮动 2.6465 76.23%
华夏景气 3.6481 73.70%
金鹰民族 4.2390 65.07%
信诚产业 5.1830 63.60%
华商新兴 2.6830 60.95%
中航瑞明A 1.6339 60.08%
华商智能 2.7980 60.07%
华安动态 4.7130 57.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1418 188.64%
信诚产业 5.1830 155.19%
华夏能源A 3.9210 143.24%
建信能源 2.6417 141.87%
创金汽车A 3.6373 135.62%
创金汽车C 3.5530 134.00%
金鹰改革 3.5980 132.58%
前海经济A 3.1947 131.67%
金鹰民族 4.2390 130.76%

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