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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 (石油C现汇 006680) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.1834

0.0017 0.94%
2021/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-24 0.1834 0.94%
2021-09-23 0.1817 3.53%
2021-09-22 0.1755 1.45%
2021-09-17 0.1730 -0.69%
2021-09-16 0.1742 -1.08%
2021-09-15 0.1761 4.95%
2021-09-14 0.1678 -1.93%
2021-09-13 0.1711 3.45%
2021-09-10 0.1654 -0.30%

购买指南

更多
  • 2019-01-28
  • QDII
  • 5.08亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 基金简称 石油C现汇 基金代码 006680
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2019-01-28 基金公司 广发基金 基金经理 叶帅
总份额 1.68亿份 总净资产 5.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.31% 13.92% -2.42% 18.29% 104.16% 54.24%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

叶帅: 博士 任职日期: 2021-09-16 任职天数: 11天
任职收益: 4.31% 同期上证: -0.67%
简历: 叶帅先生:博士,2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.68亿份 1.04亿份 1.67亿份 -6,324.05万份 -27.31%
2021-03-31 2.32亿份 3.51亿份 3.2亿份 3,059.18万份 15.22%
2020-12-31 2.01亿份 1.97亿份 8,561.31万份 1.11亿份 124.32%
2020-09-30 8,960.01万份 1,988.19万份 1,625.44万份 362.75万份 4.22%
2020-06-30 8,597.26万份 968.05万份 6,075.76万份 -5,107.72万份 -37.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优精 7.2280 2.94%
上投日本 1.5044 1.86%
嘉实原油 1.0016 1.30%
标普A现汇 0.4997 1.15%
标普C现汇 0.4926 1.15%
易原油A汇 0.1333 1.14%
易原油C汇 0.1297 1.09%
南方经济A 0.9909 1.06%
南方经济C 0.9895 1.04%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发睿选 0.9612 3.94%
广发优质 1.7357 3.93%
广发大盘 2.2513 3.90%
广发竞争A 4.1848 3.86%
广发竞争C 4.1773 3.85%
广发轮动 3.2690 3.25%
广发主题 2.5790 3.12%
广发消费A 4.2080 2.43%
广发消费C 4.1920 2.42%
广发瑞轩 0.8622 2.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
煤炭C 1.7800 17.64%
创金汇融A 1.4956 17.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
东方汽车 4.4871 104.01%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
中邮优势 3.3170 95.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
东方汽车 4.4871 165.30%
信诚产业A 5.3785 159.08%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
金鹰改革 3.4990 142.68%
华夏能源A 3.8570 142.12%

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