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平安惠金定开债券C (平安惠金C 006717) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1925

-0.0002 -0.02%
2021/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-23 1.1925 -0.02%
2021-09-22 1.1927 0.02%
2021-09-17 1.1925 -0.05%
2021-09-16 1.1931 -0.13%
2021-09-15 1.1947 0.05%
2021-09-14 1.1941 -0.08%
2021-09-13 1.1950 0.08%
2021-09-10 1.1941 -0.06%
2021-09-09 1.1948 -0.08%

购买指南

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  • 2018-12-05
  • 债券型基金
  • 6.91亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 平安惠金定开债券C 基金简称 平安惠金C 基金代码 006717
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-05 基金公司 平安基金 基金经理 田元强
总份额 5.25亿份 总净资产 6.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险收益的产品。

业绩表现(2021-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% 0.04% 2.46% 3.02% 2.63% 2.22%
上证综指 0.78% 3.41% 0.96% 6.55% 13.13% 4.87%
沪深300 -0.06% 0.54% -7.38% -3.67% 6.20% -6.87%
上证基指 0.29% 0.48% -0.28% 5.48% 8.05% 1.43%

基金经理

田元强: 硕士 任职日期: 2020-08-25 任职天数: 1年29天
任职收益: 2.54% 同期上证: 7.96%
简历: 田元强先生:西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金(2018-11-26至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-22至今)、平安日增利货币市场基金(2019-03-21至今)、平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-16至今)平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2020-08-25至今)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-08-25至今)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2020-09-07至今)、平安惠利纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5.25亿份 141.43万份 1.36亿份 -1.35亿份 -20.39%
2021-03-31 6.6亿份 884.72万份 3.22亿份 -3.13亿份 -32.16%
2020-12-31 9.73亿份 1,194.42万份 7.96亿份 -7.84亿份 -44.63%
2020-09-30 17.57亿份 1,334.91万份 24.77亿份 -24.64亿份 -58.38%
2020-06-30 42.2亿份 16.2亿份 8.71亿份 7.49亿份 21.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.86亿元 96.78% -19.5%
存款与备付金 1,732.49万元 1.54% -40.62%
其他资产 1,880.54万元 1.68% -73.83%
报告期:2021-06-30 资产总值:11.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21远洋01 60万 6,022.8万 8.72%
21广发03 60万 6,006.6万 8.70%
21厦路桥SCP008 60万 6,000.6万 8.69%
20兖煤03 60万 5,946.6万 8.61%
20国债10 58.12万 5,811.8万 8.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,811.8万 8.41%
企业债 3.9亿 56.41%
可转债 3,079.85万 4.46%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
农银金穗 1.4939 9.96%
中期信用 113.8015 2.89%
长信转债A 1.8046 1.39%
长信转债C 1.7431 1.39%
华泰智鑫 1.0201 1.31%
农银金鑫 1.0754 1.29%
国泰转债 1.5201 1.27%
华安转A 1.7040 1.19%
华安转B 1.6380 1.17%
融通转债C 1.1381 1.16%

同系基金-平安基金

基金名称 净值 涨跌幅
消费电子 0.9666 2.13%
养殖ETF 0.7817 2.12%
平安盈丰C 1.5418 1.53%
平安盈丰A 1.5552 1.53%
AIETF 1.5535 1.28%
恒生国企 0.8910 1.17%
湾区ETF 1.3839 0.73%
平安500 8.2723 0.65%
平安300 5.1407 0.64%
平安300C 1.3550 0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银金穗 1.4939 9.96%
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
泰康地产A 0.7992 4.83%
泰康地产C 0.7921 4.82%
东财医疗 1.0491 4.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
浙商中华A 1.2388 4.26%
浙商中华C 1.2308 4.25%
环境治理C 0.6010 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7320 73.18%
金信民兴A 1.6945 63.07%
金信民兴C 1.6963 62.70%
农银金穗 1.4939 48.48%
蜂巢丰瑞A 1.4615 39.47%
煤炭C 1.9590 34.12%
蜂巢丰瑞C 1.3975 33.57%
国泰煤炭A 2.3899 26.99%
国泰煤炭C 2.3783 26.95%
前海沪港C 2.5210 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2101 124.17%
国投进宝 5.2157 121.92%
国投制造 5.1900 116.93%
国投能源A 3.9739 116.13%
国投能源C 3.9447 115.70%
信诚产业A 5.6128 112.77%
前海经济A 3.1457 112.12%
长城轮动A 2.8113 111.82%
泰达机遇A 3.7920 105.53%
泰达研发A 1.4705 103.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2101 176.80%
信诚产业A 5.6128 161.30%
创金汽车A 3.7520 159.26%
东方汽车 4.6882 157.79%
创金汽车C 3.6616 157.48%
国投能源A 3.9739 156.03%
国投能源C 3.9447 155.01%
国投制造 5.1900 153.15%
阿尔优势A 2.3884 153.14%

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