rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

天弘穗利一年定开债券C (天弘穗利C 006723) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0708

-0.0004 -0.04%
2021/03/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-03-19 1.0708 -0.04%
2021-03-18 1.0712 0.82%
2021-03-17 1.0625 -0.31%
2021-03-16 1.0658 2.31%
2021-03-15 1.0417 -0.41%
2021-03-12 1.0460 -0.32%
2021-03-11 1.0494 0.80%
2021-03-10 1.0411 0.81%
2021-03-09 1.0327 -0.01%

购买指南

更多
  • 2019-01-02
  • 债券型基金
  • 1,532.08万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘穗利一年定开债券C 基金简称 天弘穗利C 基金代码 006723
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-02 基金公司 天弘基金 基金经理 贺剑
总份额 544.06万份 总净资产 1,532.08万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-03-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.37% 1.55% 0.03% -1.14% 1.26% 0.09%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 544.06万份 2.71万份 5,078.97万份 -5,076.26万份 -90.32%
2020-12-31 5,620.31万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 5,620.31万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 5,620.31万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 5,620.31万份 1,186.06万份 3.82亿份 -3.7亿份 -86.82%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,134.3万元 73.56% -92.08%
存款与备付金 80.63万元 5.23% -74.91%
其他资产 327.18万元 21.22% -60.07%
报告期:2021-03-31 资产总值:1,542.1万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 9.35万 934.83万 61.02%
20国债15 1.99万 199.47万 13.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,134.3万 74.04%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
博时宏观A/B 1.4180 0.71%
博时宏观C 1.3990 0.65%
诺德增强 1.0690 0.56%
江信祺福A 1.3036 0.52%
江信祺福C 1.2750 0.51%
国金添利 1.0632 0.43%
汇安嘉鑫 1.0212 0.40%
财通双盈A 1.0043 0.40%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘芯片A 0.9211 2.62%
天弘芯片C 0.9206 2.61%
天弘恒生(QDII)A 0.8923 1.91%
天弘恒生(QDII)C 0.8917 1.90%
饮食ETF 1.0679 1.79%
天弘食品A 3.2240 1.75%
天弘食品C 3.1805 1.74%
天弘港股A 1.3902 1.73%
天弘港股C 1.3800 1.73%
天弘消费100C 0.9863 1.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014