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广发恒生中国企业精明指数(QDII)C (广发恒生(QDII)C 006779) 开放型 QDII 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.8071

-0.0123 -1.50%
2021/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-24 0.8071 -1.50%
2021-09-23 0.8194 1.15%
2021-09-22 0.8101 -2.69%
2021-09-17 0.8325 1.49%
2021-09-16 0.8203 -1.47%
2021-09-15 0.8325 -1.61%
2021-09-14 0.8461 -1.59%
2021-09-13 0.8598 -1.37%
2021-09-10 0.8717 1.93%

购买指南

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  • 2019-01-21
  • QDII
  • 2,952.75万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 基金简称 广发恒生(QDII)C 基金代码 006779
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2019-01-21 基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
总份额 758.6万份 总净资产 2,952.75万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。   若本基金通过港股通机制投资于港股,将会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.05% -4.69% -17.63% -19.00% -9.26% -17.68%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

刘杰: 学士 任职日期: 2019-05-09 任职天数: 2年143天
任职收益: -14.77% 同期上证: 25.67%
简历: 刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 758.6万份 211.64万份 140.25万份 71.39万份 10.39%
2021-03-31 687.21万份 547.16万份 467.65万份 79.51万份 13.08%
2020-12-31 607.7万份 219.85万份 236.76万份 -16.91万份 -2.71%
2020-09-30 624.6万份 437.58万份 316.34万份 121.24万份 24.09%
2020-06-30 503.37万份 389.55万份 212.98万份 176.57万份 54.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优精 7.2280 2.94%
上投日本 1.5044 1.86%
嘉实原油 1.0016 1.30%
易原油A汇 0.1333 1.14%
易原油C汇 0.1297 1.09%
南方经济A 0.9909 1.06%
南方经济C 0.9895 1.04%
石油A现汇 0.1834 0.94%
石油C现汇 0.1834 0.94%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发睿选 0.9612 3.94%
广发优质 1.7357 3.93%
广发大盘 2.2513 3.90%
广发竞争A 4.1848 3.86%
广发竞争C 4.1773 3.85%
广发轮动 3.2690 3.25%
广发主题 2.5790 3.12%
广发消费A 4.2080 2.43%
广发消费C 4.1920 2.42%
广发瑞轩 0.8622 2.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
创金汇融A 1.4956 17.54%
创金汇融C 1.4880 17.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
阿尔优势A 2.2949 92.51%
阿尔优势C 2.2808 92.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
信诚产业A 5.3785 159.08%
东方汽车 4.4871 152.97%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
华夏能源A 3.8570 142.12%
金鹰改革 3.4990 135.62%

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