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泰康港股通大消费指数A (泰康消费A 006786) 开放型 指数型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.4768

0.0588 4.15%
2021/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-17 1.4768 4.15%
2021-09-16 1.4180 -1.87%
2021-09-15 1.4450 -2.52%
2021-09-14 1.4823 -0.32%
2021-09-13 1.4871 -2.43%
2021-09-10 1.5241 1.07%
2021-09-09 1.5080 -1.91%
2021-09-08 1.5373 -0.24%
2021-09-07 1.5410 0.91%

购买指南

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  • 2019-04-01
  • 偏股型基金
  • 1.11亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰康港股通大消费指数A 基金简称 泰康消费A 基金代码 006786
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-01 基金公司 泰康资产 基金经理 刘伟
总份额 4,307.13万份 总净资产 1.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.10% 1.44% -7.09% -7.29% 11.09% -4.36%
上证综指 -2.41% 5.45% 2.52% 6.15% 8.26% 4.06%
沪深300 -3.14% 1.82% -4.83% -3.02% 2.51% -6.82%
上证基指 -2.27% 1.23% 1.25% 5.67% 5.16% 1.13%

基金经理

刘伟: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 2年175天
任职收益: 41.80% 同期上证: 19.56%
简历: 刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 4,307.13万份 1,545.48万份 1,731.81万份 -186.34万份 -4.15%
2021-03-31 4,493.46万份 3,755.89万份 1,584.22万份 2,171.66万份 93.53%
2020-12-31 2,321.8万份 717.16万份 565.02万份 152.14万份 7.01%
2020-09-30 2,169.66万份 1,107.35万份 1,196.52万份 -89.17万份 -3.95%
2020-06-30 2,258.83万份 1,270万份 594.84万份 675.16万份 42.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.05亿元 91.62% -0.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 785.48万元 6.85% -0.62%
其他资产 176.11万元 1.54% 230.33%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美团-W 6.02万 1,604.92万 14.44%
药明生物 8.35万 988.68万 8.89%
创科实业 4.55万 513.38万 4.62%
李宁 6.2万 489.06万 4.40%
安踏体育 2.7万 410.68万 3.69%
比亚迪股份 2.1万 405.74万 3.65%
申洲国际 2.23万 363.87万 3.27%
百济神州 2.07万 363.77万 3.27%
吉利汽车 14.6万 297.03万 2.67%
京东健康 3.15万 291.72万 2.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 9,200 92.08万 4.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
香港医药 0.9203 6.52%
创新药50 0.9264 5.45%
医疗ETF 0.7590 5.40%
中证医疗 0.8405 5.37%
医疗ETF 0.9322 5.25%
生物药 0.8979 5.19%
医疗基金 1.4253 5.16%
医疗指数C 1.4225 5.14%
医疗设备 0.9865 5.10%
医疗联接C 1.2575 5.10%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康消费A 1.4768 4.15%
泰康消费C 1.4624 4.14%
泰康福泽 1.0236 2.80%
泰康蓝筹 1.0425 2.68%
泰康沪港 1.7729 2.39%
泰康价值 1.9231 2.25%
泰康TMTA 0.9783 1.90%
泰康TMTC 0.9687 1.89%
泰康优势A 0.8460 1.79%
泰康优势C 0.8429 1.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛医疗 2.6650 5.71%
长盛养老 2.6270 5.54%
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
广发医药A 1.0306 5.38%
信达医药 1.1059 5.37%
广发医药C 1.0268 5.37%
广发创医C 1.0940 5.31%
广发创医A 1.0962 5.31%
长盛竞争A 1.1321 5.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方中债1-5C 2.3859 138.59%
申万汇元C 1.7350 73.37%
蜂巢丰瑞A 1.4612 39.44%
蜂巢丰瑞C 1.3972 33.54%
国投趋势A 1.8059 31.20%
国投趋势C 1.8040 31.16%
前海沪港C 2.5650 30.60%
前海沪港A 2.6010 30.57%
国投进宝 5.2792 27.93%
国投能源A 4.0393 27.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投进宝 5.2792 119.88%
国投制造 5.2866 117.06%
国投能源A 4.0393 115.58%
国投能源C 4.0099 115.15%
长城轮动A 2.8478 112.86%
前海事业 3.1819 111.41%
信诚产业A 5.7283 107.47%
前海经济A 3.1661 105.19%
泰达机遇A 3.8560 93.87%
阿尔优势A 2.4406 91.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1819 177.41%
信诚产业A 5.7283 166.56%
阿尔优势A 2.4406 166.44%
阿尔优势C 2.4259 165.10%
东方汽车 4.7681 157.26%
创金汽车A 3.7661 156.25%
创金汽车C 3.6758 154.49%
国投能源A 4.0393 153.04%
国投能源C 4.0099 152.04%

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