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交银稳鑫短债债券C (交银稳鑫C 006794) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0573

0.0001 0.01%
2021/05/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-18 1.0573 0.01%
2021-05-17 1.0572 0.03%
2021-05-14 1.0569 0.01%
2021-05-13 1.0568 0.02%
2021-05-12 1.0566 0.02%
2021-05-11 1.0564 0.03%
2021-05-10 1.0561 0.04%
2021-05-07 1.0557 0.02%
2021-05-06 1.0555 0.05%

购买指南

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  • 2019-01-07
  • 债券型基金
  • 42.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银稳鑫短债债券C 基金简称 交银稳鑫C 基金代码 006794
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-07 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 2,114.62万份 总净资产 42.83亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-05-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.41% 1.15% 2.02% 2.15% 1.53%
上证综指 1.11% 1.58% -4.52% 4.48% 25.42% 1.61%
沪深300 1.51% 1.02% -10.23% 4.94% 35.66% -0.45%
上证基指 0.68% 0.65% -5.45% 0.68% 18.80% -1.78%

基金经理

黄莹洁: 硕士 任职日期: 2018-12-27 任职天数: 2年144天
任职收益: 6.73% 同期上证: 42.12%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2,114.62万份 1,351.64万份 586.86万份 764.78万份 56.66%
2020-12-31 1,349.83万份 97.02万份 197.32万份 -100.3万份 -6.92%
2020-09-30 1,450.13万份 206.92万份 2,768.43万份 -2,561.51万份 -63.85%
2020-06-30 4,011.64万份 3,514.73万份 7,711.52万份 -4,196.79万份 -51.13%
2020-03-31 8,208.43万份 7,294.06万份 466.09万份 6,827.97万份 494.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 47.48亿元 91.82% 7.6%
存款与备付金 1.66亿元 3.20% 61.05%
其他资产 2.58亿元 4.98% 6.47%
报告期:2021-03-31 资产总值:51.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20江苏租赁债01 100万 1.01亿 2.37%
20乌经开SCP001 100万 1亿 2.35%
21太湖新城CP001 100万 1亿 2.34%
21衡阳城投CP001 100万 1亿 2.34%
21拉萨城投CP001 100万 1亿 2.34%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.32亿 5.42%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
财通收益C 1.2086 0.93%
华商瑞鑫 1.5340 0.92%
财通收益A 1.2644 0.92%
中银恒利 1.2080 0.83%
金信民旺A 1.0914 0.78%
金信民旺C 1.0718 0.77%
泰信增A 1.1175 0.71%
泰信增C 1.0933 0.70%
蜂巢丰瑞C 1.0075 0.69%
鹏华丰尚A 1.2140 0.66%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银趋势 3.1110 1.27%
中国互联 1.7710 0.91%
交银科技 2.0190 0.90%
交银稳健A 1.2811 0.88%
交银养老2035 1.2773 0.88%
交银沪港 2.1950 0.83%
交银启明 1.3582 0.80%
交银国改 1.7530 0.63%
交银瑞思 1.2506 0.59%
交银均衡C 1.0141 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
北信兴瑞 1.5521 5.39%
凯石澜经 1.1075 4.71%
恒生现钞 0.1841 4.42%
添富健康A 1.0554 4.23%
添富健康C 1.0548 4.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0075 22.01%
中信医改C 2.5005 21.97%
申万智能 2.9402 20.92%
天弘生物A 1.1074 19.47%
银华富裕 7.6259 19.47%
天弘生物C 1.1068 19.46%
中信医药A 1.2174 19.29%
中信医药C 1.2111 19.20%
华安医创 1.6250 19.02%
南方医保 4.4650 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1783 73.01%
石油C现汇 0.1788 72.30%
油气美元 0.0673 68.67%
广发石油C 1.1496 67.73%
华宝油气C 0.4309 64.78%
南华丰淳A 2.2904 62.39%
南华丰淳C 2.2151 62.11%
中航瑞明A 1.6282 61.40%
鹏华中债1-3C 1.5619 55.81%
金鹰医疗A 2.4045 55.20%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.7910 132.20%
创金工业A 3.0265 126.15%
创金工业C 2.9668 124.59%
农银能源 2.6488 121.68%
恒越核心A 2.5004 119.43%
恒越核心C 2.5042 118.99%
恒越研究A 2.4989 115.37%
汇丰低碳 3.2455 115.22%
恒越研究C 2.4892 114.98%

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