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泰康香港银行指数A (泰康银行A 006809) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.8741

0.0008 0.09%
2021/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-21 0.8741 0.09%
2021-10-20 0.8733 -0.38%
2021-10-19 0.8766 1.03%
2021-10-18 0.8677 -0.66%
2021-10-15 0.8735 0.65%
2021-10-14 0.8679 -0.25%
2021-10-13 0.8701 0.24%
2021-10-12 0.8680 -0.08%
2021-10-11 0.8687 0.92%

购买指南

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  • 2019-04-08
  • 偏股型基金
  • 1.42亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰康香港银行指数A 基金简称 泰康银行A 基金代码 006809
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-08 基金公司 泰康资产 基金经理 刘伟
总份额 9,855.39万份 总净资产 1.42亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。   本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.71% 2.03% 0.99% -6.47% 14.22% 6.00%
上证综指 0.63% -0.51% 1.25% 3.47% 9.66% 3.50%
沪深300 -0.08% 1.62% -3.17% -4.04% 4.44% -5.44%
上证基指 0.26% -0.17% -1.37% 3.45% 5.95% 0.96%

基金经理

刘伟: 硕士 任职日期: 2019-04-02 任职天数: 2年203天
任职收益: -12.67% 同期上证: 13.16%
简历: 刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 9,855.39万份 1,811.92万份 5,999.05万份 -4,187.13万份 -29.82%
2021-03-31 1.4亿份 1.24亿份 3,688.66万份 8,676.43万份 161.69%
2020-12-31 5,366.1万份 3,290.09万份 1,946.41万份 1,343.68万份 33.40%
2020-09-30 4,022.42万份 2,711.03万份 557.68万份 2,153.35万份 115.21%
2020-06-30 1,869.07万份 283.46万份 1,813.62万份 -1,530.15万份 -45.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.32亿元 90.40% -38.55%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 886.6万元 6.08% -62.38%
其他资产 513.69万元 3.52% 100.99%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设银行 403.3万 2,050.38万 14.39%
招商银行 36.2万 1,995.54万 14.01%
汇丰控股 51.32万 1,915.2万 13.44%
工商银行 501.1万 1,901.32万 13.34%
中国银行 690.2万 1,602.3万 11.25%
恒生银行 6.31万 814.34万 5.72%
中银香港 34.9万 765.19万 5.37%
交通银行 144.5万 627.63万 4.41%
农业银行 253.7万 569.97万 4.00%
邮储银行 98.3万 427.78万 3.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5,500 55.08万 1.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 2.2682 3.55%
中融煤炭 1.6520 3.31%
国泰煤炭A 2.1661 3.29%
国泰煤炭C 2.1551 3.29%
能源ETF 1.0079 3.24%
煤炭 1.7710 3.21%
煤炭C 1.7700 3.15%
保险主题 0.8490 3.03%
煤炭等权 1.7594 2.93%
煤炭等权C 1.7592 2.93%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康地产A 0.8444 2.29%
泰康地产C 0.8366 2.27%
泰康非银C 1.1246 0.94%
泰康非银A 1.1360 0.94%
泰康福泽 1.0033 0.80%
泰康精选 0.9979 0.66%
泰康弘实 1.4076 0.61%
泰康福泰 1.0152 0.49%
泰康300 5.1337 0.36%
泰康沪深300A 1.1402 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
中银制造C 1.1125 3.93%
中银制造A 1.1138 3.93%
添富优行A 0.9899 3.77%
添富优行C 0.9881 3.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3126 29.55%
油气美元 0.0810 21.80%
石油A现汇 0.2126 21.75%
石油C现汇 0.2124 21.56%
广发石油C 1.3606 21.12%
华宝油气C 0.5153 20.88%
能化联接A 1.6737 18.06%
能化联接C 1.6668 18.01%
易原油A汇 0.1482 13.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2190 103.61%
前海经济A 3.2451 99.58%
阿尔优势A 2.4366 95.04%
阿尔优势C 2.4209 94.56%
信诚产业A 5.6610 93.74%
长城轮动A 2.8082 93.70%
国投进宝 4.8351 92.11%
国投制造 4.7210 86.07%
国投能源A 3.6248 86.02%
国投能源C 3.5971 85.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2190 163.08%
信诚产业A 5.6610 159.92%
阿尔优势A 2.4366 152.29%
阿尔优势C 2.4209 151.05%
油气美元 0.0810 141.79%
前海经济A 3.2451 141.09%
石油A现汇 0.2126 140.30%
创金汽车A 3.7127 140.24%
创金汽车C 3.6214 138.60%

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