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平安惠鸿纯债债券 (平安惠鸿 006889) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0384

0.0002 0.02%
2021/12/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-01 1.0384 0.02%
2021-11-30 1.0382 0.01%
2021-11-29 1.0381 0.05%
2021-11-26 1.0376 0.01%
2021-11-25 1.0375 0.02%
2021-11-24 1.0373 0.02%
2021-11-23 1.0371 0.01%
2021-11-22 1.0370 0.05%
2021-11-19 1.0365 0.01%

购买指南

更多
  • 2019-01-28
  • 债券型基金
  • 10.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 平安惠鸿纯债债券 基金简称 平安惠鸿 基金代码 006889
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-28 基金公司 平安基金 基金经理 张恒
总份额 9.97亿份 总净资产 10.35亿 基金分红 4次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.32% 3.16% 4.53% 7.31% 6.48%
上证综指 0.36% 2.44% -0.14% -0.42% 3.84% 2.99%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 0.03% 0.92% 0.11% 0.91% 2.24% 1.28%

基金经理

张恒: 硕士 任职日期: 2021-09-06 任职天数: 86天
任职收益: 3.00% 同期上证: -1.24%
简历: 张恒先生:中国国籍,西安科技大学学士,西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安大华基金管理有限公司,任固定收益投资部投资经理。现任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-02-02至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2018-06-04至今)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-25至今)、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-03-05至今)、平安惠添纯债债券型证券投资基金(2019-06-21至今)、平安惠合纯债债券型证券投资基金(2019-12-18至今)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-08-03至今)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 9.97亿份 -- 208.8份 -- -0.00%
2021-06-30 9.97亿份 -- 119.92份 -- -0.00%
2021-03-31 9.97亿份 -- 9.99份 -- -0.00%
2020-12-31 9.97亿份 -- 19.88份 -- -0.00%
2020-09-30 9.97亿份 -- 179.56份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.3亿元 98.18% 6.77%
存款与备付金 182.33万元 0.13% 68.46%
其他资产 2,277.76万元 1.68% -12.74%
报告期:2021-09-30 资产总值:13.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发07 150万 1.51亿 14.57%
19进出08 100万 1.01亿 9.74%
12豫铁投债 80万 8,361.6万 8.08%
20工商银行二级01 80万 8,135.2万 7.86%
21新长宁MTN001 80万 8,109.6万 7.84%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.14亿 11.00%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银慧享A 1.0221 2.41%
中银慧享B 1.0221 2.41%
浙商丰利 1.8808 1.60%
富安债C 1.5790 1.37%
富安债A 1.6462 1.37%
红塔长益A 1.0628 1.01%
红塔长益C 1.0586 0.99%
申万转债 2.1190 0.95%
亚多债券BC0 10.7367 0.90%
亚债BC美元 10.3652 0.90%

同系基金-平安基金

基金名称 净值 涨跌幅
平安养老2045 1.1603 1.16%
平安养老2035A 1.5935 0.93%
平安养老2035C 1.5838 0.93%
恒生国企 0.7639 0.63%
平安转债A 1.5258 0.55%
平安转债C 1.5119 0.55%
线上消费ETF平安 0.9580 0.51%
平安行业 2.0320 0.44%
平安精选C 1.6492 0.40%
平安精选A 1.7043 0.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
中邮优势 3.2870 3.30%
煤炭C 1.5050 3.22%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%
海富碳中A 1.0701 3.07%
海富碳中C 1.0691 3.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.5160 16.81%
泰信鑫选A 1.5140 16.19%
泰信鑫选C 1.5080 16.18%
创金数字A 1.6285 15.50%
创金数字C 1.6215 15.46%
金信核心 1.4162 15.15%
金鹰科技 1.5180 15.14%
金鹰资源 1.6960 15.11%
中邮军民 2.5049 14.70%
博时军工A 2.4010 14.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7095 84.55%
前海事业 3.6086 83.10%
工银生态 3.0870 76.27%
华商新兴 3.1420 75.73%
国投进宝 5.0600 74.88%
华商智能 3.2880 74.52%
长江能源A 1.8112 71.74%
长江能源C 1.8067 71.40%
平安创新A 3.8533 69.47%
平安策略 6.7630 69.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6086 165.53%
前海经济A 3.7095 164.21%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
信诚产业A 5.4136 135.27%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7679 123.48%
创金汽车C 3.6723 121.95%
华夏景气 4.1016 120.61%
建信能源 3.0224 120.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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