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国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF) (国联安享 006918) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1461

0.0020 0.17%
2021/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-21 1.1461 0.17%
2021-10-20 1.1441 -0.03%
2021-10-19 1.1445 0.20%
2021-10-18 1.1422 -0.06%
2021-10-15 1.1429 0.11%
2021-10-14 1.1417 -0.05%
2021-10-13 1.1423 0.13%
2021-10-12 1.1408 -0.38%
2021-10-11 1.1451 -0.09%

购买指南

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  • 2019-04-08
  • 股债平衡型基金
  • 1,132.36万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF) 基金简称 国联安享 基金代码 006918
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-08 基金公司 国联安 基金经理 沈丹
总份额 979.36万份 总净资产 1,132.36万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险系列FOF产品中风险较低品种(目标风险系列根据不同风险程度划分为五档,分别是保守、稳健、平衡、积极、进取)。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金。   本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。

业绩表现(2021-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.39% -0.37% -1.61% -0.33% 2.68% 0.38%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

沈丹: 硕士 任职日期: 2021-01-27 任职天数: 271天
任职收益: -0.64% 同期上证: 0.26%
简历: 沈丹女士:硕士研究生。2010年8月至2015年2月在中国人保资产管理股份有限公司担任交易员;2015年3月至2017年2月在江苏常熟农村商业银行股份有限公司任投资经理。2017年3月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2017年8月至2018年11月担任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2018年11月担任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2018年6月担任国联安鑫怡混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年11月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金(2018年3月20号起转型为国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2017年9月起任国联安保本混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起任国联安双佳信用债券型基金(LOF)基金经理。2018年11月起任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国联安增裕一年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 979.36万份 29.67万份 179.78万份 -150.11万份 -13.29%
2021-03-31 1,129.48万份 53.88万份 192.57万份 -138.69万份 -10.94%
2020-12-31 1,268.17万份 21.39万份 410.88万份 -389.5万份 -23.50%
2020-09-30 1,657.66万份 52.53万份 1,080.15万份 -1,027.62万份 -38.27%
2020-06-30 2,685.28万份 92.92万份 3.22亿份 -3.22亿份 -92.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 107.1万元 9.33% -8.08%
存款与备付金 5.06万元 0.44% -19.7%
其他资产 1,035.24万元 90.23% -13.23%
报告期:2021-06-30 资产总值:1,147.39万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 6,000 60万 5.30%
16国债19 5,000 47.1万 4.16%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 107.1万 9.46%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%
华夏磐益 1.2467 3.47%
银河创新 7.4884 3.44%
光大产业 1.6230 3.38%
博时行业 2.0530 3.22%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.2483 3.13%
国联半导C 2.4035 2.85%
国联半导A 2.4233 2.84%
德盛优势 1.0330 1.87%
国联制造 1.6643 1.76%
国联心优 0.9872 1.49%
德盛精选 1.0260 1.48%
德盛稳健 1.0850 1.40%
国联核心 1.0802 1.38%
国联优选 3.9272 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 21.11%
石油C现汇 0.2092 20.92%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3364 19.68%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
消费龙头C 1.5548 13.65%
富国消费50A 1.5930 13.63%
富国消费50C 1.5829 13.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
石油A现汇 0.2094 142.08%
前海经济A 3.2226 141.76%
石油C现汇 0.2092 140.18%
创金汽车A 3.6290 133.62%

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