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华安安业债券C (华安安业C 006954) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0194

0.0009 0.09%
2021/05/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-10 1.0194 0.09%
2021-05-07 1.0185 0.05%
2021-05-06 1.0180 0.11%
2021-04-30 1.0169 0.01%
2021-04-29 1.0168 0.03%
2021-04-28 1.0165 -0.01%
2021-04-27 1.0166 0.00%
2021-04-26 1.0166 0.00%
2021-04-23 1.0166 0.02%

购买指南

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  • 2019-06-10
  • 债券型基金
  • 44.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安安业债券C 基金简称 华安安业C 基金代码 006954
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-10 基金公司 华安基金 基金经理 康钊
总份额 6.85万份 总净资产 44.31亿 基金分红 7次/共0.24元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-05-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.25% 0.70% 1.67% 2.14% 1.73% 1.95%
上证综指 0.67% 0.44% -5.83% 3.98% 19.99% -0.90%
沪深300 0.54% 1.15% -13.51% 3.42% 28.37% -3.61%
上证基指 0.02% 0.25% -6.96% -0.38% 13.98% -3.73%

基金经理

康钊: 硕士 任职日期: 2021-03-08 任职天数: 64天
任职收益: 1.22% 同期上证: 0.60%
简历: 康钊先生:中国国籍,硕士研究生。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 6.85万份 5.9万份 1.19万份 4.72万份 220.75%
2020-12-31 2.14万份 65.63份 -- -- 0.31%
2020-09-30 2.13万份 1.43万份 1.87万份 -4,402.91份 -17.13%
2020-06-30 2.57万份 1.51亿份 5.29亿份 -3.78亿份 -99.99%
2020-03-31 3.78亿份 3.78亿份 1,665.7万份 3.61亿份 2,164.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 59.89亿元 97.78% 18.93%
存款与备付金 2,394.81万元 0.39% 291.4%
其他资产 1.12亿元 1.83% 40.93%
报告期:2021-03-31 资产总值:61.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19朝纾02 200万 2.01亿 4.54%
19中国华融债01(品种 200万 1.99亿 4.50%
20招商银行小微债01 190万 1.91亿 4.30%
18南太湖债 150万 1.55亿 3.51%
19财信01 150万 1.51亿 3.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 22.28亿 50.29%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
利率债券 1.1450 11.94%
人保纯债A 1.0959 2.34%
华商转债A 1.5316 2.32%
华商转债C 1.5178 2.31%
人保纯债C 1.0813 2.18%
华商瑞鑫 1.5200 1.74%
华商稳增A 1.8250 1.39%
华商稳增C 1.7460 1.33%
国泰双A 1.5960 1.08%
国泰双C 1.5350 1.05%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安医创 1.4789 1.72%
医药50 2.3780 1.58%
华安细分A 2.0480 1.49%
华安细分C 1.9940 1.48%
德国30 1.2470 1.38%
华安金享 0.9694 1.31%
华安制造 2.5175 1.30%
华安德国30 1.4570 1.25%
华安文体 2.8780 1.23%
华安国改 3.3550 1.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
利率债券 1.1450 11.94%
前海资源C 2.3670 6.19%
前海资源A 2.3800 6.16%
国泰煤炭C 1.6139 5.55%
国泰煤炭A 1.6199 5.55%
东财有色C 1.1707 5.02%
东财有色A 1.1712 5.02%
民生资源A 0.9410 4.79%
民生资源C 0.9410 4.79%
南方有色A 1.2059 4.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰煤炭A 1.6199 17.67%
国泰煤炭C 1.6139 17.64%
前海资源A 2.3800 16.95%
前海资源C 2.3670 16.95%
申万智能 2.8607 15.89%
东财有色A 1.1712 15.81%
东财有色C 1.1707 15.78%
万家双引 2.2637 15.75%
华宝资源A 2.9710 15.51%
华宝资源C 2.9680 15.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1740 107.14%
石油C现汇 0.1745 106.26%
广发石油C 1.1284 101.25%
油气美元 0.0643 73.32%
华宝油气C 0.4122 68.93%
易原油A汇 0.1158 63.79%
易原油C汇 0.1128 63.48%
广发因子 2.9431 61.65%
中航瑞明A 1.6282 61.08%
广发领先 1.8026 60.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
金信核心 1.0804 141.19%
华夏能源 2.7550 123.44%
创金工业A 3.0013 120.25%
创金工业C 2.9426 118.73%
大成新锐 4.4520 117.70%
汇丰低碳 3.2578 115.05%
创金资源A 2.3650 115.04%
创金资源C 2.3101 113.98%
恒越核心A 2.3361 113.79%

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