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农银海棠定开混合 (农银海棠 006977) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.4185

-0.0607 -4.10%
2022/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-23 1.4185 -4.10%
2022-09-16 1.4792 -1.12%
2022-09-09 1.4959 0.13%
2022-09-02 1.4940 -1.72%
2022-08-26 1.5202 -2.07%
2022-08-19 1.5523 -2.46%
2022-08-12 1.5914 0.60%
2022-08-05 1.5819 3.43%
2022-07-29 1.5294 -1.84%

购买指南

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  • 2019-03-11
  • 偏股型基金
  • 1.61亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 农银海棠定开混合 基金简称 农银海棠 基金代码 006977
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-11 基金公司 农银汇理 基金经理 谷超
总份额 9,621.15万份 总净资产 1.61亿 基金分红 3次/共1.70元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2022-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.10% -8.62% -12.83% -14.36% -24.72% -25.74%
上证综指 -1.20% -4.24% -9.93% -7.05% -14.49% -16.17%
沪深300 -0.50% -4.65% -14.11% -10.28% -21.16% -22.34%
上证基指 -0.50% -4.16% -9.32% -6.67% -14.88% -15.80%

基金经理

谷超: 硕士 任职日期: 2022-03-23 任职天数: 187天
任职收益: -12.05% 同期上证: -6.72%
简历: 谷超先生:中国籍,硕士研究生。历任易方达基金管理有限公司行业分析师,禾其投资互联网行业分析师,国泰基金管理有限公司行业分析师、基金经理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金经理;2021年5月加入农银汇理基金管理有限公司,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 9,621.15万份 761.47万份 2.01亿份 -1.93亿份 -66.74%
2022-03-31 2.89亿份 -- -- -- 0.00%
2021-12-31 2.89亿份 3,759.06万份 -- -- 14.94%
2021-09-30 2.52亿份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 2.52亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.38亿元 85.57% -52.8%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,234.1万元 13.84% -86.62%
其他资产 95.15万元 0.59% -81.92%
报告期:2022-06-30 资产总值:1.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 36.74万 1,330.1万 8.27%
迈瑞医疗 4.14万 1,296.65万 8.06%
传音控股 14.45万 1,289.7万 8.02%
石头科技 2.07万 1,274.78万 7.93%
宁德时代 2.3万 1,230.6万 7.65%
贵州茅台 5,800 1,186.1万 7.38%
美的集团 15.81万 954.77万 5.94%
柏楚电子 4.1万 903.2万 5.62%
顺丰控股 15.89万 886.82万 5.52%
泸州老窖 3.48万 857.96万 5.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.09亿 67.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,530.01万 9.51%
交通运输、仓储和邮政业 886.82万 5.52%
金融业 485.72万 3.02%
批发和零售业 1.17万 0.01%
卫生和社会工作 1.65万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.46万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国融融银C 0.8889 5.02%
国融融银A 0.8980 5.02%
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
中加低碳A 1.1562 4.77%
中加低碳C 1.1514 4.75%
海富混合 1.5610 4.63%
浦银能源A 2.9060 4.60%
浦银能源C 2.8637 4.60%
再融资LOF 1.6786 4.60%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银中小 3.8715 2.91%
农银行业A 6.9877 2.57%
农银行业C 6.9789 2.57%
农银主题 2.5492 2.50%
农银高增 3.4886 2.50%
农银新兴 0.7025 1.62%
农银国改 2.4752 1.57%
农银绿色 1.0112 1.56%
农银睿选 2.5926 1.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国融融银C 0.8889 5.02%
国融融银A 0.8980 5.02%
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
中加低碳A 1.1562 4.77%
中加低碳C 1.1514 4.75%
海富混合 1.5610 4.63%
浦银能源A 2.9060 4.60%
浦银能源C 2.8637 4.60%
鹏华成长 1.9800 4.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银消费H 8.2732 10.84%
国泰中企(QDII) 0.6839 6.42%
华夏豆粕A 1.6449 5.75%
华夏豆粕C 1.6316 5.74%
景顺回报 2.1140 4.92%
融通机遇 1.5340 4.79%
创金专精A 1.0714 4.50%
创金专精C 1.0678 4.45%
东方区域 1.0539 4.43%
海通收益H 57.3559 4.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4141 142.02%
南华启航C 2.4469 141.65%
长城1-3政金A 1.5374 51.13%
长城1-3政金C 1.5362 51.01%
南华瑞恒A 1.2285 43.26%
南华瑞恒C 1.2284 43.13%
添富盈鑫A 2.2280 40.13%
添富盈鑫D 2.2250 39.94%
添富盈鑫C 2.2210 39.86%
添富优选A 2.4540 37.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4141 145.09%
南华启航C 2.4469 144.42%
广发石油C 1.8518 75.74%
石油A现汇 0.2662 63.70%
石油C现汇 0.2648 62.91%
万家宏观 2.1284 57.25%
万家新利 1.6952 51.95%
长城1-3政金A 1.5374 51.20%
长城1-3政金C 1.5362 51.17%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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