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民生加银康宁稳健养老混合(FOF) (民生康宁 006991) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.2209

0.0014 0.11%
2021/04/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-29 1.2209 0.11%
2021-04-28 1.2195 0.25%
2021-04-27 1.2165 0.05%
2021-04-26 1.2159 -0.18%
2021-04-23 1.2181 0.24%
2021-04-22 1.2152 0.06%
2021-04-21 1.2145 0.04%
2021-04-20 1.2140 -0.02%
2021-04-19 1.2142 0.59%

购买指南

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  • 2019-03-28
  • 偏债型基金
  • 84.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) 基金简称 民生康宁 基金代码 006991
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-28 基金公司 民生加银 基金经理 于善辉
总份额 69.96亿份 总净资产 84.4亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。

业绩表现(2021-04-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.47% 1.24% -0.91% 3.36% 11.50% -0.03%
上证综指 -0.79% -1.08% -1.04% 6.89% 20.52% -0.75%
沪深300 -0.23% -0.74% -4.27% 9.12% 30.95% -1.68%
上证基指 -0.15% -0.09% -2.95% 3.11% 16.08% -2.55%

基金经理

于善辉: 硕士 任职日期: 2019-03-25 任职天数: 2年42天
任职收益: 22.09% 同期上证: 13.27%
简历: 于善辉先生:北京大学数学科学学院理学硕士,多年证券从业经历。曾任职于天相投资顾问有限公司,任分析师、金融创新部经理、总裁助理、副总经理等职。2012年加入民生加银基金管理有限公司,现任公司副总经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员。自2019年4月至今担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,自2020年2月至今担任民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2020年9月至今担任民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 69.96亿份 20.61亿份 7.95亿份 12.65亿份 22.08%
2020-12-31 57.3亿份 12.34亿份 10.33亿份 2.01亿份 3.63%
2020-09-30 55.29亿份 14.88亿份 11.79亿份 3.1亿份 5.94%
2020-06-30 52.2亿份 12.24亿份 10.41亿份 1.84亿份 3.65%
2020-03-31 50.36亿份 7.39亿份 103.08万份 7.38亿份 17.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.86亿元 8.12% -16.2%
债券 4.21亿元 4.98% 18.76%
存款与备付金 345.1万元 0.04% -82.97%
其他资产 73.47亿元 86.87% 25.69%
报告期:2021-03-31 资产总值:84.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 150万 5,122.5万 0.61%
顺丰控股 47万 3,807.94万 0.45%
立讯精密 105万 3,552.15万 0.42%
赣锋锂业 35万 3,299.1万 0.39%
京东方A 500万 3,135万 0.37%
宝信软件 50万 2,921.5万 0.35%
金山办公 9万 2,916万 0.35%
中国平安 35万 2,754.5万 0.33%
扬农化工 22万 2,638.47万 0.31%
中信建投 85.2万 2,602.1万 0.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.66亿 5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,104.38万 0.84%
金融业 5,474.95万 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 3,807.94万 0.45%
卫生和社会工作 1,778.7万 0.21%
租赁和商务服务业 1,530.4万 0.18%
采矿业 1,443万 0.17%
批发和零售业 889.77万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 410万 4.12亿 4.88%
进出1902 8万 801.76万 0.09%
杭银转债 9,530 95.3万 0.01%
温氏转债 5,100 51万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4.12亿 4.88%
企业债 -- --%
可转债 146.3万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
恒越成长C 1.0042 4.74%
恒越成长A 1.0048 4.73%
汇安均衡 0.8718 4.42%
金鹰策略 2.5025 3.59%
长安产业A 1.5406 3.42%
长安产业C 1.5057 3.42%
银华战略 2.1840 3.16%
泰康科技 1.1616 3.15%
浦银生活 3.3060 3.15%
浦银新兴 3.5910 3.10%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生优选 2.4970 1.34%
民生蓝筹 3.1776 1.11%
民生养老 2.6930 1.05%
民生品质A 1.5301 0.90%
民生品质C 1.5238 0.90%
民生科技 1.9580 0.82%
民生配置 1.0052 0.76%
民生稳健 3.4700 0.73%
民生医药 1.0226 0.69%
民生转债C 0.8450 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒越成长C 1.0042 4.74%
恒越成长A 1.0048 4.73%
恒生现钞 0.1841 4.42%
汇安均衡 0.8718 4.42%
金鹰策略 2.5025 3.59%
长安产业A 1.5406 3.42%
长安产业C 1.5057 3.42%
银华战略 2.1840 3.16%
泰康科技 1.1616 3.15%
浦银生活 3.3060 3.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
鹏华中债1-3C 1.5593 53.75%
医药美元 0.2608 24.96%
易基药行 1.6875 23.58%
大成健康 2.2780 18.58%
金信民长A 1.6211 17.87%
金信民长C 1.5411 17.86%
天弘生物A 1.0791 17.19%
天弘生物C 1.0786 17.18%
长城轮动 1.5924 16.93%
金信深圳 1.7550 16.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0622 98.09%
石油A现汇 0.1637 96.52%
石油C现汇 0.1643 95.83%
华宝油气C 0.4004 90.30%
广发石油C 1.0634 88.45%
易原油A汇 0.1147 66.47%
易原油C汇 0.1117 66.22%
广发领先 1.6744 61.89%
中航瑞明A 1.6276 61.18%
南方原油C 0.7563 60.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
易原油A汇 0.1147 134.08%
易原油C汇 0.1117 133.19%
恒越核心A 2.4106 128.34%
恒越核心C 2.4144 127.88%
华夏能源 2.7520 127.25%
农银能源 2.6833 126.42%
创金工业A 3.0313 125.41%
创金工业C 2.9726 123.87%
汇丰低碳 3.2162 122.33%

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