rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中银证券安泽债券C (中银安泽C 007024) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0539

0.0003 0.03%
2021/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-08-05 1.0539 0.03%
2021-08-04 1.0536 0.00%
2021-08-03 1.0536 0.00%
2021-08-02 1.0536 0.05%
2021-07-30 1.0531 0.12%
2021-07-29 1.0518 0.03%
2021-07-28 1.0515 -0.02%
2021-07-27 1.0517 -0.03%
2021-07-26 1.0520 0.06%

购买指南

更多
  • 2019-05-10
  • 债券型基金
  • 21.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安泽债券C 基金简称 中银安泽C 基金代码 007024
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-10 基金公司 中银证券 基金经理 曹张琪
总份额 6.31万份 总净资产 21.11亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.65% 1.29% 2.17% 3.80% 2.18%
上证综指 2.04% -1.63% 1.39% -0.85% 3.35% -0.19%
沪深300 2.86% -2.38% -0.95% -9.75% 5.11% -5.04%
上证基指 1.35% 0.23% 5.13% 0.99% 3.93% 1.19%

基金经理

曹张琪: 硕士 任职日期: 2021-04-13 任职天数: 114天
任职收益: 1.43% 同期上证: 2.06%
简历: 曹张琪女士:金融学硕士。2009年6月至2012年8月任职于中诚信证券评估有限责任公司,担任信用分析师;2012年9月至2013年10月任职于太平资产管理有限公司,担任信用分析师;2013年加盟中银国际证券资产管理部,从事信用研究工作。现任中银国际证券资产管理部投资经理、中银证券安沛债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 6.31万份 783.27万份 1.16亿份 -1.08亿份 -99.94%
2021-03-31 1.08亿份 738.06万份 14.71万份 723.35万份 7.20%
2020-12-31 1.01亿份 729.84份 631.32万份 -631.24万份 -5.91%
2020-09-30 1.07亿份 634.64万份 13.38万份 621.26万份 6.17%
2020-06-30 1.01亿份 34.49万份 15.79万份 18.7万份 0.19%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 21.88亿元 98.67% 10.65%
存款与备付金 155.19万元 0.07% -83.37%
其他资产 2,803.89万元 1.26% -87.26%
报告期:2021-06-30 资产总值:22.18亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出06 200万 2.01亿 9.54%
20中粮SCP006 200万 2.01亿 9.51%
20陕延油SCP016 180万 1.81亿 8.55%
19国开04 170万 1.73亿 8.19%
19龙源电力MTN001 150万 1.52亿 7.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
融通通福 1.2652 1.46%
通福债C 1.2479 1.46%
融通转债A 1.1377 0.99%
融通转债C 1.1079 0.99%
九泰久嘉A 1.1040 0.86%
汇丰高收BCH 11.4920 0.85%
九泰久嘉C 1.0987 0.85%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银均衡C 1.1826 0.76%
中银均衡A 1.1844 0.76%
中银价选 1.5390 0.48%
BOCI科创 1.1829 0.43%
中银祥瑞A 1.2388 0.41%
中银祥瑞C 1.2146 0.41%
中银安誉A 1.0658 0.24%
中银安誉C 2.0031 0.23%
中银汇享 1.0194 0.15%
中银安沛C 1.0090 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.5850 4.17%
长城久源 2.0074 3.99%
东吴策略A 2.3002 3.89%
东吴策略C 2.2954 3.88%
华夏产业 2.3283 3.85%
江信同福A 1.8301 3.84%
江信同福C 1.7777 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5421 34.85%
国投趋势A 1.4652 33.18%
国投趋势C 1.4643 33.12%
华夏产业 2.3283 32.71%
东吴策略A 2.3002 31.71%
东吴策略C 2.2954 31.66%
中邮军民 2.2165 31.57%
华夏兴和 4.2330 31.54%
长盛城镇 1.8670 30.47%
鹏华空天C 1.3464 30.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1729 87.08%
前海事业 3.1234 86.87%
华夏景气 3.6479 79.58%
长城轮动 2.6555 78.87%
信诚产业 5.1440 68.32%
金鹰民族 4.2680 67.50%
创金汽车A 3.6293 65.61%
创金汽车C 3.5451 65.03%
华安动态 4.7140 62.10%
华商新兴 2.6670 60.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1234 186.08%
信诚产业 5.1440 148.26%
东方汽车 4.5405 144.23%
建信能源 2.6326 140.44%
华夏能源A 3.9050 136.95%
创金汽车A 3.6293 134.12%
金鹰民族 4.2680 132.72%
创金汽车C 3.5451 132.51%
金鹰改革 3.5880 131.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014