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民生加银鑫福混合C (民生鑫福C 007072) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2330

0.0020 0.16%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.2330 0.16%
2021-10-21 1.2310 0.08%
2021-10-20 1.2300 0.16%
2021-10-19 1.2280 0.24%
2021-10-18 1.2250 -0.33%
2021-10-15 1.2290 0.41%
2021-10-14 1.2240 0.00%
2021-10-13 1.2240 0.58%
2021-10-12 1.2170 -0.33%

购买指南

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  • 2019-03-04
  • 股债平衡型基金
  • 4.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银鑫福混合C 基金简称 民生鑫福C 基金代码 007072
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-04 基金公司 民生加银 基金经理 姚航
总份额 1,326.62万份 总净资产 4.99亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.33% 2.07% 0.74% 4.58% 8.63% 4.40%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

姚航: 硕士 任职日期: 2021-03-16 任职天数: 223天
任职收益: 6.02% 同期上证: 3.94%
简历: 姚航女士:中国人民大学工商管理硕士,多年证券从业经历。自2001年9月至2004年4月,任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部;自2004年5月至2010年9月, 任职于嘉实基金管理有限公司运营部; 自2010年10月至2019年3月,历任东方基金管理有限责任公司债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理。 2019年3月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理职务。自2019年7月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2020年4月至今担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理;自2020年8月至今担任民生加银嘉益债券型证券投资基金基金经理;自2020年9月至今担任民生加银瑞鑫

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1,326.62万份 604.92万份 410.89万份 194.03万份 17.13%
2021-03-31 1,132.59万份 1,029.78万份 987.69万份 42.09万份 3.86%
2020-12-31 1,090.51万份 188.87万份 585.29万份 -396.42万份 -26.66%
2020-09-30 1,486.92万份 1,839.3万份 1,638.69万份 200.62万份 15.60%
2020-06-30 1,286.31万份 260.1万份 1,428.51万份 -1,168.41万份 -47.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.34亿元 20.26% 6.5%
债券 3.27亿元 49.54% -38.27%
存款与备付金 654.88万元 0.99% -72.17%
其他资产 1.93亿元 29.21% 2,478.51%
报告期:2021-06-30 资产总值:6.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 1.32万 705.94万 1.42%
贵州茅台 3,000 617.01万 1.24%
长春高新 1.5万 580.5万 1.16%
东方财富 17.57万 576.05万 1.16%
平安银行 24.89万 563.01万 1.13%
中国平安 8.78万 564.38万 1.13%
宁波银行 14.05万 547.53万 1.10%
美的集团 7.54万 538.13万 1.08%
泸州老窖 2.24万 528.51万 1.06%
今世缘 8.06万 436.27万 0.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,591.82万 17.23%
金融业 3,323.07万 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 815.78万 1.64%
科学研究和技术服务业 375.82万 0.75%
租赁和商务服务业 60.41万 0.12%
房地产业 49.29万 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 41.07万 0.08%
采矿业 28.1万 0.06%
批发和零售业 31.51万 0.06%
农、林、牧、渔业 26.09万 0.05%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20桂铁投CP001 30万 3,016.5万 6.05%
21宁河西SCP001 30万 3,008.4万 6.03%
19国开07 20万 2,012万 4.04%
20潞安CP002 20万 2,007.2万 4.03%
21宿迁交通SCP001 20万 2,003.6万 4.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,075.38万 4.16%
可转债 242万 0.49%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%
华夏磐益 1.2467 3.47%
银河创新 7.4884 3.44%
光大产业 1.6230 3.38%
博时行业 2.0530 3.22%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生创新 2.3357 1.01%
民生成选 1.0610 0.96%
民生策略A 5.4140 0.93%
民生策略C 5.3830 0.90%
民生动力A 1.2360 0.90%
科创加银 1.3057 0.86%
民生产业C 1.1348 0.81%
民生产业A 1.1398 0.80%
民生新兴 2.7173 0.78%
民生动能C 1.0452 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 21.11%
石油C现汇 0.2092 20.92%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3364 19.68%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
消费龙头C 1.5548 13.65%
富国消费50A 1.5930 13.63%
富国消费50C 1.5829 13.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
石油A现汇 0.2094 142.08%
前海经济A 3.2226 141.76%
石油C现汇 0.2092 140.18%
创金汽车A 3.6290 133.62%

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