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民生加银添鑫纯债债券C (民生添鑫C 007103) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0695

0.0005 0.05%
2021/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-05 1.0695 0.05%
2021-08-04 1.0690 -0.08%
2021-08-03 1.0699 0.02%
2021-08-02 1.0697 0.07%
2021-07-30 1.0689 0.02%
2021-07-29 1.0687 0.01%
2021-07-28 1.0686 0.00%
2021-07-27 1.0686 -0.01%
2021-07-26 1.0687 0.03%

购买指南

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  • 2019-07-29
  • 债券型基金
  • 3.81亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银添鑫纯债债券C 基金简称 民生添鑫C 基金代码 007103
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-29 基金公司 民生加银 基金经理 陆欣、胡振仓
总份额 811.64万份 总净资产 3.81亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.71% 1.38% 1.93% 2.86% 2.21%
上证综指 2.04% -1.63% 1.39% -0.85% 3.35% -0.19%
沪深300 2.86% -2.38% -0.95% -9.75% 5.11% -5.04%
上证基指 1.35% 0.23% 5.13% 0.99% 3.93% 1.19%

基金经理

胡振仓: 硕士 任职日期: 2021-07-09 任职天数: 28天
任职收益: 0.68% 同期上证: -1.63%
简历: 胡振仓先生:新疆财经学院金融学硕士,多年证券从业经历。自2003年7月至2005年4月在乌鲁木齐商业银行从事债券交易与研究,2006年3月至6月在国联证券公司投资银行部(北京)从事债券交易,2006年7月至2008年3月,在益民基金管理有限公司担任基金经理,2008年4月至2015年6月,在泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部副总经理、基金经理,2015年6月至2017年5月,在泰康资产管理有限公司第三方投资部担任执行总监。2017年6月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。自2017年11月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年8月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2017年8月至今担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年6月至今担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年9
陆欣: 硕士 任职日期: 2019-07-25 任职天数: 2年13天
任职收益: 6.95% 同期上证: 18.02%
简历: 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师,多年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监。现任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银鑫享债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银兴盈债券型证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(2019年07月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 811.64万份 32.91万份 164.87万份 -131.96万份 -13.98%
2021-03-31 943.6万份 122.25万份 1,047.83万份 -925.58万份 -49.52%
2020-12-31 1,869.18万份 92.19万份 4,091.3万份 -3,999.11万份 -68.15%
2020-09-30 5,868.29万份 2,233.61万份 9,798.97万份 -7,565.36万份 -56.32%
2020-06-30 1.34亿份 9,685.36万份 8,120.74万份 1,564.62万份 13.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.16亿元 86.53% -44.14%
存款与备付金 1,460.79万元 3.04% -3.1%
其他资产 5,020.62万元 10.44% -56.52%
报告期:2021-06-30 资产总值:4.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20时代09 30万 3,019.8万 7.93%
20融创02 30万 2,959.5万 7.77%
20奥园02 30万 2,907.3万 7.64%
20宝龙02 28.9万 2,879.02万 7.56%
20大连万达MTN001 25万 2,370.75万 6.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.91亿 76.47%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
融通通福 1.2652 1.46%
通福债C 1.2479 1.46%
融通转债A 1.1377 0.99%
融通转债C 1.1079 0.99%
九泰久嘉A 1.1040 0.86%
汇丰高收BCH 11.4920 0.85%
九泰久嘉C 1.0987 0.85%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生养老 2.8580 0.92%
民生平衡 1.1098 0.90%
民生优选 2.6230 0.88%
民生医药 0.9218 0.83%
民生蓝筹 3.3409 0.83%
民生品质A 1.5488 0.79%
民生品质C 1.5408 0.79%
民生卓越 1.1732 0.72%
民生内核A 0.9904 0.69%
民生内核C 0.9894 0.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.5850 4.17%
长城久源 2.0074 3.99%
东吴策略A 2.3002 3.89%
东吴策略C 2.2954 3.88%
华夏产业 2.3283 3.85%
江信同福A 1.8301 3.84%
江信同福C 1.7777 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5421 34.85%
国投趋势A 1.4652 33.18%
国投趋势C 1.4643 33.12%
华夏产业 2.3283 32.71%
东吴策略A 2.3002 31.71%
东吴策略C 2.2954 31.66%
中邮军民 2.2165 31.57%
华夏兴和 4.2330 31.54%
长盛城镇 1.8670 30.47%
鹏华空天C 1.3464 30.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1729 87.08%
前海事业 3.1234 86.87%
华夏景气 3.6479 79.58%
长城轮动 2.6555 78.87%
信诚产业 5.1440 68.32%
金鹰民族 4.2680 67.50%
创金汽车A 3.6293 65.61%
创金汽车C 3.5451 65.03%
华安动态 4.7140 62.10%
华商新兴 2.6670 60.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1234 186.08%
信诚产业 5.1440 148.26%
东方汽车 4.5405 144.23%
建信能源 2.6326 140.44%
华夏能源A 3.9050 136.95%
创金汽车A 3.6293 134.12%
金鹰民族 4.2680 132.72%
创金汽车C 3.5451 132.51%
金鹰改革 3.5880 131.19%

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