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富国中证价值ETF联接C (富国价联C 007191) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7600

0.0177 1.02%
2022/05/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-05-20 1.7600 1.02%
2022-05-19 1.7423 0.17%
2022-05-18 1.7393 -0.54%
2022-05-17 1.7488 -0.23%
2022-05-16 1.7528 0.87%
2022-05-13 1.7377 2.15%
2022-05-12 1.7011 -0.47%
2022-05-11 1.7092 -0.21%
2022-05-10 1.7128 0.49%

购买指南

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  • 2019-04-02
  • 偏股型基金
  • 1.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国中证价值ETF联接C 基金简称 富国价联C 基金代码 007191
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-04-02 基金公司 富国基金 基金经理 曹璐迪
总份额 487.06万份 总净资产 1.13亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2022-05-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.28% -2.11% -8.56% 0.01% 7.13% -5.51%
上证综指 2.02% 1.93% -9.86% -11.62% -9.75% -13.55%
沪深300 2.23% 1.60% -12.33% -16.61% -20.58% -17.46%
上证基指 1.78% 2.27% -8.72% -12.77% -9.57% -12.76%

基金经理

曹璐迪: 硕士 任职日期: 2020-05-20 任职天数: 2年3天
任职收益: 47.64% 同期上证: 9.11%
简历: 曹璐迪女士:硕士研究生,多年证券从业经验。2016年7月加入富国基金管理有限公司,自2016年7月起历任富国基金管理有限公司助理定量研究员、定量研究员;自2020年5月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金、富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年8月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 487.06万份 677.25万份 261.78万份 415.47万份 580.34%
2021-12-31 71.59万份 98.47万份 87.8万份 10.66万份 17.50%
2021-09-30 60.93万份 33.87万份 33.44万份 4,324.38份 0.71%
2021-06-30 60.5万份 50.76万份 65.36万份 -14.59万份 -19.43%
2021-03-31 75.09万份 38.88万份 452.67万份 -413.79万份 -84.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 113.68万元 1.00% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 684.36万元 6.02% 28.77%
其他资产 1.06亿元 92.98% 36.53%
报告期:2022-03-31 资产总值:1.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山煤国际 2,200 3.04万 0.03%
晋控煤业 1,800 2.83万 0.03%
尖峰集团 1,400 2.85万 0.03%
华发股份 3,400 2.46万 0.02%
济川药业 1,000 2.63万 0.02%
绿地控股 4,300 2.32万 0.02%
淮北矿业 1,600 2.52万 0.02%
中国神华 800 2.38万 0.02%
成都银行 1,600 2.4万 0.02%
步长制药 1,000 2.38万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 43.84万 0.39%
金融业 25.95万 0.23%
房地产业 13万 0.11%
采矿业 10.04万 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.45万 0.04%
批发和零售业 4.8万 0.04%
建筑业 4.38万 0.04%
科学研究和技术服务业 3.78万 0.03%
文化、体育和娱乐业 1.95万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 1.49万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
进出1902 1.09万 109.23万 1.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 2.2913 4.54%
煤炭等权 1.7746 4.35%
煤炭等权C 1.7734 4.35%
煤炭 1.8700 4.24%
煤炭C 1.8670 4.19%
中融煤炭 1.7470 4.17%
酒ETF 0.7843 4.16%
国泰煤炭A 1.9448 4.15%
国泰煤炭C 1.9296 4.15%
科技港股 0.5216 4.11%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭 1.8700 4.24%
煤炭C 1.8670 4.19%
互联网 0.6638 3.93%
富国港联A 0.8103 3.41%
富国港联C 0.8097 3.40%
沪港深创新药ETF 0.6849 3.33%
富国天盛 1.2120 2.97%
旅游ETF 0.8960 2.96%
富国臻选 2.0542 2.96%
富国兴泉A 0.9135 2.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
红土科创C 0.8857 8.36%
红土科创A 0.8874 8.35%
长安鑫瑞A 0.7524 7.00%
长安鑫瑞C 0.7488 6.99%
上银能源A 1.1439 5.36%
上银能源C 1.1433 5.34%
德邦科创A 1.0749 5.08%
德邦科创C 1.0709 5.08%
中邮优势 3.1320 4.92%
信达科技A 1.2674 4.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞恒C 1.4547 43.15%
南华瑞恒A 1.4533 43.08%
银华光伏A 1.1818 18.18%
银华光伏C 1.1815 18.15%
鑫元清洁A 0.9801 17.70%
鑫元清洁C 0.9789 17.66%
融通添盈A 1.1340 17.63%
融通添盈C 1.1336 17.61%
广发融资C 1.3341 17.51%
中欧碳中A 0.9834 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油C 1.9122 52.73%
南方原油C 1.3175 49.36%
长城1-3政金A 1.5163 49.07%
长城1-3政金C 1.5156 49.06%
易原油C 1.2770 48.94%
万家宏观 1.8025 46.53%
石油A现汇 0.2843 44.76%
石油C现汇 0.2832 44.34%
华宝油气C 0.6789 44.17%
南华瑞恒A 1.4533 41.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
易原油C 1.2770 79.96%
南方原油C 1.3175 78.67%
广发石油C 1.9122 73.16%
易原油A汇 0.1954 72.16%
易原油C汇 0.1891 71.29%
前海事业 2.9007 69.38%
前海经济A 2.9058 66.14%
石油A现汇 0.2843 65.87%
农银金穗 1.6553 65.58%

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