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恒越研究精选混合C (恒越研究C 007192) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.3808

0.0490 2.10%
2021/05/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-12 2.3808 2.10%
2021-05-11 2.3318 0.39%
2021-05-10 2.3228 0.74%
2021-05-07 2.3057 -3.39%
2021-05-06 2.3866 -0.23%
2021-04-30 2.3920 0.79%
2021-04-29 2.3732 0.09%
2021-04-28 2.3710 3.54%
2021-04-27 2.2899 1.09%

购买指南

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  • 2019-04-10
  • 偏股型基金
  • 3.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 恒越研究精选混合C 基金简称 恒越研究C 基金代码 007192
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-10 基金公司 恒越基金 基金经理 高楠
总份额 1.04亿份 总净资产 3.12亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金,属于具有中高风险收益特征的基金品种。  本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。

业绩表现(2021-05-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.47% 12.28% -6.25% 30.32% 103.64% 13.29%
上证综指 1.28% 1.05% -5.26% 4.61% 20.72% -0.30%
沪深300 0.97% 1.58% -13.14% 3.86% 28.92% -3.20%
上证基指 0.39% 0.63% -6.62% -0.01% 14.40% -3.37%

基金经理

高楠: 硕士 任职日期: 2020-07-30 任职天数: 287天
任职收益: 53.98% 同期上证: 5.35%
简历: 高楠先生:中国籍,北京大学经济学、香港大学金融学双硕士,2012年7月至2017年7月在平安资产管理有限责任公司工作。2017年7月至2020年4月在国泰基金管理有限公司工作,先后任投资经理、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年11月24日-2020年4月2日)。2020年4月入职恒越基金管理有限公司,现任投资副总监,兼任恒越核心精选混合型证券投资基金(2020年7月30日起任职)及恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理(2020年7月30日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.04亿份 4,857.82万份 1,400.01万份 3,457.81万份 49.97%
2020-12-31 6,919.54万份 4,197.27万份 2,217.01万份 1,980.26万份 40.09%
2020-09-30 4,939.28万份 4,803.99万份 2,742.51万份 2,061.49万份 71.63%
2020-06-30 2,877.79万份 2,880.56万份 2.96万份 2,877.6万份 1,461,665.93%
2020-03-31 1,968.71份 5.26份 0.92份 4.34份 0.22%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.82亿元 86.15% 60.97%
债券 189.12万元 0.58% -61.12%
存款与备付金 4,301.02万元 13.16% 140.32%
其他资产 37.45万元 0.11% -98.58%
报告期:2021-03-31 资产总值:3.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.15万 2,310.35万 7.41%
泸州老窖 10.09万 2,270.45万 7.28%
山西汾酒 5.75万 1,913.6万 6.14%
科沃斯 13.74万 1,875.88万 6.02%
酒鬼酒 11.86万 1,804.62万 5.79%
五粮液 6.7万 1,795.47万 5.76%
中国中免 5.8万 1,775.26万 5.69%
美迪西 5.54万 1,708.46万 5.48%
碧桂园服务 15.6万 1,038.96万 3.33%
绿城服务 99.2万 991.01万 3.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.87亿 59.93%
租赁和商务服务业 2,475.32万 7.94%
科学研究和技术服务业 2,010.18万 6.45%
交通运输、仓储和邮政业 723.74万 2.32%
建筑业 414.03万 1.33%
房地产业 392.8万 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 312.62万 1.00%
农、林、牧、渔业 117.66万 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.01%
批发和零售业 2.05万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 1.89万 189.12万 0.61%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 189.12万 0.61%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中科转型 1.2558 4.41%
金信民长A 1.6254 3.34%
金信民长C 1.5452 3.34%
同泰优势A 1.3153 3.31%
同泰优势C 1.3099 3.30%
华泰经济 2.1673 3.06%
银华内需 2.9030 2.98%
农银消费H 8.2732 2.97%
中信医改A 2.8819 2.95%
中信医改C 2.3962 2.95%

同系基金-恒越基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒越优势 1.0590 2.84%
恒越研究A 2.3900 2.10%
恒越研究C 2.3808 2.10%
恒越内需A 1.0369 2.04%
恒越内需C 1.0340 2.03%
恒越核心C 2.3990 2.02%
恒越核心A 2.3953 2.02%
恒越成长C 1.0011 1.87%
恒越成长A 1.0018 1.87%
恒越嘉鑫A 1.0041 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
中科转型 1.2558 4.41%
广发汽车A 1.3130 4.26%
广发汽车C 1.3094 4.25%
金信民长A 1.6254 3.34%
金信民长C 1.5452 3.34%
同泰优势A 1.3153 3.31%
同泰优势C 1.3099 3.30%
华泰经济 2.1673 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万智能 2.8516 18.62%
前海资源C 2.3130 18.31%
前海资源A 2.3260 18.31%
天弘生物A 1.0749 18.28%
天弘生物C 1.0743 18.25%
化工联接A 1.3433 17.58%
化工联接C 1.3402 17.53%
东财有色A 1.1364 17.35%
东财有色C 1.1358 17.32%
中信医改A 2.8819 17.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0636 72.36%
石油A现汇 0.1701 70.44%
石油C现汇 0.1706 69.92%
华宝油气C 0.4066 67.39%
广发石油C 1.0959 65.17%
中航瑞明A 1.6284 61.18%
广发领先 1.7807 60.61%
广发因子 2.9320 60.31%
鹏华中债1-3C 1.5618 55.73%
南华丰淳A 2.1931 54.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
金信核心 1.0805 141.22%
华夏能源 2.6770 119.25%
大成新锐 4.4190 116.19%
恒越核心A 2.3953 116.08%
恒越核心C 2.3990 115.66%
创金工业A 2.9413 115.40%
创金工业C 2.8837 113.94%
汇丰低碳 3.1906 112.40%
汇丰智造A 3.1334 111.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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