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中欧预见养老2050五年持有(FOF)A (中欧养老2050A 007241) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.6186

-0.0086 -0.53%
2021/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-03 1.6186 -0.53%
2021-08-02 1.6272 1.76%
2021-07-30 1.5991 -0.83%
2021-07-29 1.6125 2.02%
2021-07-28 1.5806 0.19%
2021-07-27 1.5776 -2.65%
2021-07-26 1.6206 -2.03%
2021-07-23 1.6542 -0.83%
2021-07-22 1.6681 0.44%

购买指南

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  • 2019-05-07
  • 股债平衡型基金
  • 5,419万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 基金简称 中欧养老2050A 基金代码 007241
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-07 基金公司 中欧基金 基金经理 桑磊
总份额 3,057.02万份 总净资产 5,419万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为基金中基金,基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例,从而逐步降低整体组合的波动性,并实现风险分散的目标。本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险和预期收益较小,但高于债券基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% 1.58% 5.42% 2.30% 18.37% 8.18%
上证综指 2.04% -1.63% 1.39% -0.85% 3.35% -0.19%
沪深300 2.86% -2.38% -0.95% -9.75% 5.11% -5.04%
上证基指 1.35% 0.23% 5.13% 0.99% 3.93% 1.19%

基金经理

桑磊: 硕士 任职日期: 2019-04-30 任职天数: 2年98天
任职收益: 62.72% 同期上证: 12.61%
简历: 桑磊先生:中国籍,硕士研究生,南开大学概率论与数理统计专业,多年证券从业经验。历任平安资产管理公司风险管理、组合投资经理,中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理,中国平安保险(集团)股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理,众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人,永诚保险资产管理有限公司(筹)组合投资经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,曾任配置研究、投资经理。自2018年10月10日起任中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金基金经理,自2019年5月10日起任中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3,057.02万份 196.17万份 -- -- 6.86%
2021-03-31 2,860.85万份 307.82万份 -- -- 12.06%
2020-12-31 2,553.03万份 243.87万份 -- -- 10.56%
2020-09-30 2,309.16万份 253.86万份 -- -- 12.35%
2020-06-30 2,055.3万份 250.87万份 -- -- 13.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 179.96万元 3.23% 34.4%
债券 774.03万元 13.91% 20.69%
存款与备付金 35.72万元 0.64% -27.97%
其他资产 4,576.15万元 82.22% 20.16%
报告期:2021-06-30 资产总值:5,565.86万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 1.32万 43.28万 0.80%
邮储银行 7.1万 35.64万 0.66%
上汽集团 8,500 18.67万 0.34%
极米科技 200 16.64万 0.31%
南京银行 1.25万 13.15万 0.24%
中信证券 5,000 12.47万 0.23%
海尔智家 4,000 10.36万 0.19%
顺丰控股 1,100 7.45万 0.14%
海康威视 900 5.81万 0.11%
海通证券 5,000 5.75万 0.11%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 113.51万 2.09%
制造业 51.48万 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 7.45万 0.14%
采矿业 3.95万 0.07%
房地产业 3.57万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 2.05万 205.14万 3.79%
财通转债 1.33万 141.9万 2.62%
21国债(7) 9,100 91.18万 1.68%
长证转债 6,000 70.28万 1.30%
国投转债 6,000 64.63万 1.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 296.33万 5.47%
企业债 -- --%
可转债 462.67万 8.54%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
长城久源 2.0074 3.99%
东吴策略A 2.3002 3.89%
东吴策略C 2.2954 3.88%
华夏产业 2.3283 3.85%
江信同福A 1.8301 3.84%
江信同福C 1.7777 3.84%
长盛城镇 1.8670 3.84%
华夏军工 1.9470 3.73%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧常态A 3.5160 0.92%
中欧常态C 3.4540 0.91%
中欧制造A 3.7535 0.67%
中欧制造C 3.7256 0.66%
中欧明睿 2.6530 0.49%
中欧优选A 1.6449 0.43%
中欧优选E 1.7132 0.42%
中欧潜力A 1.7500 0.40%
中欧价值C 2.0214 0.38%
中欧恒利 1.1100 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.5850 4.17%
长城久源 2.0074 3.99%
东吴策略A 2.3002 3.89%
东吴策略C 2.2954 3.88%
华夏产业 2.3283 3.85%
江信同福A 1.8301 3.84%
江信同福C 1.7777 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5421 34.85%
国投趋势A 1.4652 33.18%
国投趋势C 1.4643 33.12%
华夏产业 2.3283 32.71%
东吴策略A 2.3002 31.71%
东吴策略C 2.2954 31.66%
中邮军民 2.2165 31.57%
华夏兴和 4.2330 31.54%
长盛城镇 1.8670 30.47%
鹏华空天C 1.3464 30.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1729 87.08%
前海事业 3.1234 86.87%
华夏景气 3.6479 79.58%
长城轮动 2.6555 78.87%
信诚产业 5.1440 68.32%
金鹰民族 4.2680 67.50%
创金汽车A 3.6293 65.61%
创金汽车C 3.5451 65.03%
华安动态 4.7140 62.10%
华商新兴 2.6670 60.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1234 186.08%
信诚产业 5.1440 148.26%
东方汽车 4.5405 144.23%
建信能源 2.6326 140.44%
华夏能源A 3.9050 136.95%
创金汽车A 3.6293 134.12%
金鹰民族 4.2680 132.72%
创金汽车C 3.5451 132.51%
金鹰改革 3.5880 131.19%

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