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山证裕睿6个月定开债券A (山证裕睿A 007268) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0221

0.0000 0.00%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.0221 0.00%
2021-07-23 1.0221 -0.07%
2021-07-19 1.0228 0.03%
2021-07-16 1.0225 0.01%
2021-07-15 1.0224 0.02%
2021-07-14 1.0222 0.01%
2021-07-13 1.0221 0.02%
2021-07-12 1.0219 0.03%
2021-07-09 1.0216 0.02%

购买指南

更多
  • 2019-05-13
  • 债券型基金
  • 3.33亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 山证裕睿6个月定开债券A 基金简称 山证裕睿A 基金代码 007268
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-13 基金公司 山西证券 基金经理 刘凌云
总份额 2.35亿份 总净资产 3.33亿 基金分红 4次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.21% 1.24% 2.45% 4.56% 2.48%
上证综指 1.97% -1.70% 1.33% -0.92% 3.29% -0.25%
沪深300 2.55% -2.68% -1.25% -10.02% 4.80% -5.33%
上证基指 1.21% 0.09% 4.98% 0.85% 3.78% 1.05%

基金经理

刘凌云: 硕士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 2年85天
任职收益: 10.36% 同期上证: 17.86%
简历: 刘凌云女士:中国国籍,上海交通大学管理科学与工程专业硕士。2007年6月29日至2013年6月28日任光大证券股份有限公司固定收益总部债券交易员,2013年7月1日至2015年4月30日任富国基金管理有限公司债券交易员兼研究助理、基金经理。2015年5月1日加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理、基金经理。2017年4月加入山西证券股份有限公司资管固收部担任投资主办,2018年7月至今转入山西证券公募基金部;2019年1月起担任山西证券超短债债券型证券投资基金基金经理;2019年6月起担任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日起至今担任山西证券日日添利货币市场基金基金经理。2021年7月20日起担任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.35亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 2.35亿份 1,357.14万份 1,005.41万份 351.72万份 1.52%
2020-12-31 2.31亿份 690.65万份 1.02亿份 -9,496.51万份 -29.10%
2020-09-30 3.26亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 3.26亿份 3.11亿份 3,442.11万份 2.76亿份 555.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.88亿元 85.18% -38.15%
存款与备付金 402.11万元 1.19% -31.39%
其他资产 4,612万元 13.64% -38.84%
报告期:2021-06-30 资产总值:3.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 40.02万 4,004.3万 12.03%
18潍坊滨投MTN002 30万 3,041.1万 9.13%
18邯郸交建MTN002 30万 3,032.4万 9.11%
21泉州台商CP001 30万 3,024万 9.08%
20国债10 24.5万 2,450万 7.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8,504.82万 25.54%
企业债 -- --%
可转债 114.35万 0.34%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华富转债 1.3554 2.80%
中海转债C 0.8730 2.34%
中海转债A 0.8780 2.21%
广发转债A 1.7870 2.18%
广发转债C 1.8094 2.17%
广发转债E 1.7846 2.17%
南方昌元A 1.7171 2.17%
南方昌元C 1.6951 2.16%
交银转债A 1.4220 2.16%
交银转债C 1.4104 2.15%

同系基金-山西证券

基金名称 净值 涨跌幅
山证红利 1.1212 3.09%
山证精选 1.5463 1.74%
山证策略 1.7206 1.21%
山证裕丰 1.0108 0.08%
山西裕利 1.1157 0.06%
山证裕泰 1.0389 0.06%
山西超短A 1.0643 0.04%
山西超短E 1.0062 0.03%
山西超短C 1.0560 0.03%
山证裕睿A 1.0221 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
华夏兴和 4.0370 6.24%
融通行业C 2.9730 5.95%
融通行业A 2.9900 5.92%
华夏产业 2.2226 5.89%
鹏华空天C 1.2804 5.88%
融通产势 1.2996 5.84%
国防(LOF)C 1.2620 5.61%
融通通乾 1.9317 5.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5300 41.17%
国投趋势A 1.5008 36.41%
国投趋势C 1.4999 36.35%
国投制造 4.4980 35.94%
国投能源A 3.4340 35.52%
国投能源C 3.4107 35.47%
国投进宝 4.4291 34.91%
中信智享A 1.3140 33.71%
中信智享C 1.3101 33.67%
中信智信A 2.8618 33.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6798 137.18%
格林泓景C 1.6295 132.14%
长城轮动 2.6464 75.37%
前海经济A 3.1391 70.23%
前海事业 3.0656 69.60%
华夏景气 3.6048 63.93%
金鹰民族 4.1740 61.90%
中航瑞明A 1.6340 60.10%
鹏华中债1-3C 1.5227 56.49%
银河创新 9.0586 55.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0656 181.71%
信诚产业 5.1080 154.26%
华夏能源A 3.9120 148.22%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.6218 141.13%
建信能源 2.5972 140.01%
创金汽车C 3.5380 139.46%
金鹰民族 4.1740 139.28%
金鹰改革 3.5200 135.99%

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