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鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) (鹏华长乐 007273) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1230

-0.0188 -1.65%
2021/10/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-12 1.1230 -1.65%
2021-10-11 1.1418 -0.24%
2021-10-08 1.1445 -0.66%
2021-09-30 1.1521 1.41%
2021-09-29 1.1361 -1.64%
2021-09-28 1.1551 0.01%
2021-09-27 1.1550 -1.47%
2021-09-24 1.1722 -0.85%
2021-09-23 1.1823 0.14%

购买指南

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  • 2019-04-16
  • 股债平衡型基金
  • 1,210.54万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) 基金简称 鹏华长乐 基金代码 007273
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-16 基金公司 鹏华基金 基金经理 赵强
总份额 1,058.06万份 总净资产 1,210.54万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。

业绩表现(2021-10-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.53% -7.04% -2.62% 4.24% -1.35% -1.98%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

赵强: 硕士 任职日期: 2021-01-02 任职天数: 286天
任职收益: -2.69% 同期上证: 1.58%
简历: 赵强先生:中国国籍,工商管理硕士,多年证券基金从业经验。曾任金实国际公司创始人、总经理;2013年9月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任国际业务部投资经理,现任资产配置与基金投资部FOF投资副总监、投资决策委员会成员。2019年04月担任鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金经理,2020年07月担任鹏华聚合多资产混合(FOF)基金经理,2021年01月担任鹏华养老2035混合(FOF)基金经理,2021年01月担任鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)基金经理,赵强先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1,058.06万份 6.8万份 2.75万份 4.05万份 0.38%
2021-03-31 1,054万份 6.67万份 2.55万份 4.11万份 0.39%
2020-12-31 1,049.89万份 11.43万份 492.6份 11.38万份 1.10%
2020-09-30 1,038.5万份 20.03万份 513.49份 19.97万份 1.96%
2020-06-30 1,018.53万份 9.2万份 7,332.67份 8.47万份 0.84%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 106.84万元 8.02% -4.7%
债券 107.79万元 8.09% 86.21%
存款与备付金 65.59万元 4.92% 25.32%
其他资产 1,052.54万元 78.97% 12.9%
报告期:2021-06-30 资产总值:1,332.76万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
安克创新 1,200 20.1万 1.66%
迈克生物 4,500 18.94万 1.56%
松井股份 1,080 13.46万 1.11%
密尔克卫 1,200 12.96万 1.07%
博思软件 6,780 12.03万 0.99%
长亮科技 4,900 8.97万 0.74%
壹网壹创 1,620 8.27万 0.68%
凯迪股份 600 6.27万 0.52%
华海药业 2,800 5.85万 0.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 64.62万 5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.27万 2.42%
交通运输、仓储和邮政业 12.96万 1.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
希望转债 4,200 45.71万 3.78%
华自转债 860 12.86万 1.06%
威派转债 1,000 11.06万 0.91%
利尔转债 650 9.06万 0.75%
21国债01 900 9.01万 0.74%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 17.01万 1.41%
企业债 -- --%
可转债 90.78万 7.50%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世A 2.4710 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华空天C 1.2348 2.60%
空天军工 1.5396 2.60%
有色50 1.3304 2.28%
国防ETF 0.9989 2.22%
国防(LOF)C 1.1940 2.14%
光伏产业 1.6377 2.13%
国防LOF 1.3140 2.10%
资源LOFA 1.8300 1.61%
互联网QD 1.2463 1.61%
鹏华资源C 1.1490 1.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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