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上投摩根日本精选股票(QDII) (上投日本 007280) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.4421

0.0011 0.08%
2021/10/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-25 1.4421 0.08%
2021-10-22 1.4410 0.45%
2021-10-21 1.4345 -1.70%
2021-10-20 1.4593 -0.88%
2021-10-19 1.4723 1.26%
2021-10-18 1.4540 -0.74%
2021-10-15 1.4648 1.98%
2021-10-14 1.4363 0.89%
2021-10-13 1.4237 -0.46%

购买指南

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  • 2019-07-01
  • QDII
  • 1.34亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 上投摩根日本精选股票(QDII) 基金简称 上投日本 基金代码 007280
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-01 基金公司 上投摩根 基金经理 张军
总份额 9,846.98万份 总净资产 1.34亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-10-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.82% -4.14% 8.22% 8.12% 27.73% 11.87%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

张军: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 2年124天
任职收益: 44.21% 同期上证: 20.88%
简历: 张军先生:毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,自2018年10月起同时担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2019年7月起同时担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 9,846.98万份 4,921.19万份 5,060.03万份 -138.85万份 -1.39%
2021-03-31 9,985.83万份 6,137.93万份 4,735.09万份 1,402.84万份 16.34%
2020-12-31 8,582.99万份 4,967.78万份 3,482.89万份 1,484.9万份 20.92%
2020-09-30 7,098.09万份 3,211.79万份 7,692.29万份 -4,480.5万份 -38.70%
2020-06-30 1.16亿份 7,125万份 6,051.47万份 1,073.52万份 10.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
上投世纪 1.9705 3.06%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%
全科A美元 0.1594 2.84%
华宝油气C 0.5265 2.63%
华宝油气 0.5305 2.63%
华夏科技(QDII) 1.5068 2.45%
华宝美元A 0.3650 2.27%
广发全科A 1.0206 2.25%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投世纪 1.9705 3.06%
上投资源 0.8235 1.25%
上投核心 2.8145 0.53%
上投生物 2.3411 0.49%
上投景气A 0.9732 0.49%
上投阿尔法 5.5157 0.48%
上投景气C 0.9725 0.48%
上投平衡A 0.9724 0.46%
上投平衡H 0.9771 0.46%
上投纯B 1.2276 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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