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国联安新科技混合 (新科技 007305) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2166

-0.0049 -0.22%
2021/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-30 2.2166 -0.22%
2021-11-29 2.2215 0.84%
2021-11-26 2.2030 -0.71%
2021-11-25 2.2187 -0.23%
2021-11-24 2.2239 -0.66%
2021-11-23 2.2386 -0.56%
2021-11-22 2.2512 2.70%
2021-11-19 2.1920 1.40%
2021-11-18 2.1618 -1.44%

购买指南

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  • 2019-06-26
  • 偏股型基金
  • 2.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安新科技混合 基金简称 新科技 基金代码 007305
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-26 基金公司 国联安 基金经理 高诗
总份额 1.17亿份 总净资产 2.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。   本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。

业绩表现(2021-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.98% 3.72% 10.71% 13.18% 33.13% 16.27%
上证综指 0.36% 2.44% -0.14% -0.42% 3.84% 2.99%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 0.03% 0.92% 0.11% 0.91% 2.24% 1.28%

基金经理

高诗: 硕士 任职日期: 2019-06-21 任职天数: 2年164天
任职收益: 121.66% 同期上证: 19.15%
简历: 高诗先生:硕士研究生。2011年4月至2013年1月担任国金证券研究所行业研究员;2013年2月至2014年3月担任宏源证券研究所行业研究员;2014年4月至2015年7月担任上海雀沃信息技术有限公司资深分析师。2015年7月加入国联安基金管理有限公司,担任资深行业研究员。2019年9月起担任国联安新科技混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1.17亿份 311.11万份 1,517.87万份 -1,206.76万份 -9.36%
2021-06-30 1.29亿份 314.95万份 2,497.86万份 -2,182.9万份 -14.48%
2021-03-31 1.51亿份 2,444.76万份 3,404.78万份 -960.02万份 -5.99%
2020-12-31 1.6亿份 1,266.63万份 4,189.32万份 -2,922.69万份 -15.42%
2020-09-30 1.9亿份 1,881.79万份 1,714.76万份 167.04万份 0.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.01亿元 85.76% -17.07%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,341.57万元 14.22% 29.12%
其他资产 5.05万元 0.02% -88.51%
报告期:2021-09-30 资产总值:2.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
韦尔股份 4.3万 1,043.22万 4.51%
恩捷股份 3.69万 1,033.64万 4.47%
兆易创新 6.98万 1,011.45万 4.37%
宁德时代 1.87万 983.12万 4.25%
大金重工 35.93万 863.76万 3.73%
东方财富 24.95万 857.46万 3.71%
北方华创 2.34万 855.71万 3.70%
大华股份 34.35万 814.78万 3.52%
万华化学 6.68万 713.09万 3.08%
科大讯飞 11.17万 590.89万 2.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.7亿 73.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,537.72万 6.65%
金融业 857.46万 3.71%
科学研究和技术服务业 401.67万 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 308.52万 1.33%
批发和零售业 7.77万 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 3.86万 0.02%
农、林、牧、渔业 1.81万 0.01%
建筑业 2.02万 0.01%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
韦尔转债 230 2.3万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东吴策略A 2.6254 4.28%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
长信国防A 2.1353 3.40%
长信国防C 2.1210 3.40%
海富碳中A 1.0701 3.07%
海富碳中C 1.0691 3.07%
南方军工A 1.8211 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.3666 1.19%
国联半导A 2.6300 1.11%
国联半导C 2.6078 1.10%
国安中小 1.1760 0.94%
科创50基 0.9536 0.31%
国联增泰 1.0475 0.23%
国联增裕 1.0669 0.22%
国联安享 1.1586 0.16%
国联恒利A 1.0456 0.14%
国联恒利C 1.0443 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
东吴策略A 2.6254 4.28%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
博时军工A 2.4570 3.67%
博时军工C 2.4470 3.64%
长信国防A 2.1353 3.40%
长信国防C 2.1210 3.40%
煤炭C 1.5050 3.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰信鑫选C 1.5080 20.06%
泰信鑫选A 1.5140 20.06%
金信深圳 2.5190 19.44%
金信核心 1.4335 18.79%
东吴策略A 2.6254 17.57%
东吴策略C 2.5454 17.53%
泰信精选 4.7530 16.73%
前海海洋 2.8080 16.65%
金信行业 2.7810 15.97%
金信稳健 2.3240 15.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7095 97.51%
前海事业 3.6086 93.51%
华商新兴 3.1910 86.94%
华商智能 3.3360 85.23%
工银生态 3.1340 76.27%
国投进宝 5.0835 74.88%
长江能源A 1.8112 72.74%
长江能源C 1.8067 72.39%
平安创新A 3.8533 69.47%
平安策略 6.7630 69.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海经济A 3.7095 174.61%
前海事业 3.6086 172.20%
信诚产业A 5.4678 140.45%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7947 123.48%
泰达机遇A 3.9410 123.33%
华夏景气 4.1016 122.01%
创金汽车C 3.6985 121.95%

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